海天瑞声:海天瑞声2022年第一季度报告（更新稿）

2022年第一季度报告
证券代码：688787证券简称：海天瑞声
北京海天瑞声科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入47876427.238.22
归属于上市公司股东的净利润9437853.93-42.25归属于上市公司股东的扣除非
4521816.29-68.43
经常性损益的净利润
1/152022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额4768088.45-74.17
基本每股收益（元/股）0.22-56.86
稀释每股收益（元/股）0.22-56.86
减少2.50个百
加权平均净资产收益率（%）1.16分点
研发投入合计17934730.3081.00
研发投入占营业收入的比例增加15.06个百
37.46
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产838933745.16840663396.09-0.21
归属于上市公司股东的所有者815347876.68805908403.051.17权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益19076.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与2355121.20主要为专精特新小巨人资金支公司正常经营业务密切相关，符持补贴合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/152022年第一季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有3409409.19公司为提高资金使用效益，购效套期保值业务外，持有交易性买银行保本浮动收益型理财产金融资产、衍生金融资产、交易品取得的投资收益
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收-33.34入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额867536.05少数股东权益影响额（税后）
合计4916037.64
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
3/152022年第一季度报告
随着公司2021年底至2022年一季度境外业务一定程度的复苏（具体变动分析详见下方营业收入8.22“注释”），2022年一季度的订单规模及在手订单均有较大幅度增长，支撑公司营业收入较去年同期呈现增长态势。
2022年一季度公司综合毛利率为67.62%，
毛利额较去年同期基本持平。根据公司总体战略布局和2022年经营计划，持续加大研发投入、全面发力智能驾驶数据服务业务、
归属于上市公司股东的实施销售团队扩建、实施供应链体系升级，-42.25净利润与此对应在各方面的投入均较去年同期有大幅增长，尤其在研发方面持续加速投入，研发费用较去年同期增长802.63万元，同比增长率81.00%，是导致利润下降的核心因素。
报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经归属于上市公司股东的常性损益的净利润为452.18万元，较去年同扣除非经常性损益的净-68.43期下降68.43%，主要系受以研发为代表的各利润项投入大幅增长所致，具体见“归属于上市公司股东的净利润变动原因”。
为支撑公司在手订单规模的扩张，2022年一季度业务采购付款规模较去年同期增长显著，同时伴随公司各方面经营计划的展开，经营活动产生的现金流
-74.17公司人员数量较去年同期增长70.97%，加之量净额
2021年计提的上市成功专项奖金的发放，导
致支付给职工的现金也显著增长。以上导致经营活动现金净流量较去年同期下降明显。
报告期内，公司基本每股收益为0.22元，较去年同期下降56.86%，主要由于公司2022年基本每股收益-56.86一季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降所致。
报告期内，公司稀释每股收益为0.22元，较稀释每股收益-56.86
去年同期下降56.86%，原因同上。
为落实公司以技术+产品双轮驱动公司业务
发展的经营计划，2022年一季度研发团队人员规模较去年同期增长84.78%，以同时支撑公司智能驾驶数据处理平台建设、多语种多
研发投入合计81.00
模态训练数据标注平台升级、基础算法投
入、标准数据集产品体系的升级与完善等重
点研发项目的开展，以上综合导致公司研发费用较去年同期大幅增长。
公司在2022年一季度研发投入为1793.47
研发投入占营业收入的增加15.06个百分万元，占营业收入比例为37.46%，较去年同比例（%）点
期增加15.06个百分点，主要系根据今年总
4/152022年第一季度报告体研发投入安排（见“研发投入合计变动原因”），公司在第一季度研发投入加速、且增速快于同期营业收入增速导致的。
注释：
2022年一季度公司境外收入的金额、同比变化情况、公司境外业务收入的相关信用政策变
化及对应应收账款回款情况如下。
2022年一季度公司境外收入同比变化情况如下：
金额:万元项目2022年一季度2021年一季度变动比例
境外收入2353.791879.9025.21%
随着公司2021年底至2022年一季度境外业务一定程度的复苏，2022年一季度境外收入较去年同期增长25.21%，2022年一季度的境外订单规模及在手订单分别增长168.71%和607.57%。
以上增长是随着2021年底至今境外主要国家地区疫情趋于常态化和防控常态化，境外客户逐渐实现有效复工复产，同时，公司内部通过技术研发、销售力量建设等方式进行积极尝试与调整等因素共同驱动的。相比2021年，公司2022年并未改变境外业务收入相关的信用政策。公司2022年一季度境外业务收入对应应收账款的回款情况如下：
金额:万元境外收入对应的项目境外收入回款金额回款比例应收账款金额
2022年一季度2353.792608.891021.8339.17%
注：以上回款情况统计截至2022年4月30日，境外收入对应的应收账款和对应回款金额含增值税。
由上表可知，截至2022年4月30日，公司2022年一季度境外收入对应应收账款回款比例达39.17%，回款情况良好。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总数
48750
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结股包含转融通借情况东持股比例持有有限售条件股份股东名称持股数量出股份的限售股
性(%)数量股份数量份质数量状态
5/152022年第一季度报告
境内
贺琳自866972520.2686697258669725无0然人北京中瑞安投资中心其
495412811.5849541284954128无0
（有限合他伙）国中移投资控有
股有限责任38550009.0138550003855000无0法公司人境内
唐涤飞自35779828.3635779823577982无0然人北京清德投其资中心（有25454635.9525454632545463无0他限合伙）上海丰琬投资合伙企业其
18803744.3918803741880374无0
（有限合他伙）北京中瑞立投资中心其
18715604.3718715601871560无0
（有限合他伙）上海兴富创业投资管理其
13231123.0913231121323112无0
中心（有限他合伙）中国互联网投资基金管理有限公司其
－中国互联12900003.0112900001290000无0他网投资基金
（有限合伙）
6/152022年第一季度报告
境内天津金星创非
业投资有限国9357802.19935780935780无0公司有法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量吕清军227833人民币普通股227833吴文彪220766人民币普通股220766
华润元大基金－上150000
海银行－华润元大人民币普通股150000基金添裕集合资产管理计划姜卓嘉85317人民币普通股85317罗平平83800人民币普通股83800李琳71702人民币普通股71702华泰证券股份有限66048人民币普通股66048公司孙林海62793人民币普通股62793法国兴业银行60089人民币普通股60089吴微微56384人民币普通股56384
上述股东关联关系上述股东中:
或一致行动的说明1、公司控股股东、实际控制人贺琳持有100%股权的北京创世联合投资管理有限公司
为北京中瑞安投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有北京中瑞安投资中心（有限合伙）36.67%的出资，贺琳为北京中瑞立投资中心（有限合伙）的有限合伙人，持有北京中瑞立投资中心（有限合伙）5.88%的出资；
2、唐涤飞持有50%股权的北京创慧科瑞投资管理有限公司为北京中瑞立投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有北京中瑞立投资中心（有限合伙）29.41%的出资，唐涤飞为北京中瑞立投资中心（有限合伙）的委派代表；
3、北京清德投资中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人钟山及其配偶志鹏
分别持有北京清德投资中心（有限合伙）8.76%、4.31%的出资，志鹏同时持有北京中瑞立投资中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人北京创慧科瑞投资管理
有限公司50%的股权；
4、中移投资控股有限责任公司的间接控股股东中国移动通信集团有限公司为中国互
联网投资基金（有限合伙）的有限合伙人，持有中国互联网投资基金（有限合伙）
9.97%的出资，中国移动通信集团有限公司的全资子公司中移资本控股有限责任公司
持有中国互联网投资基金（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人中国互联网投
资基金管理公司（持有中国互联网投资基金（有限合伙）0.33%的出资）16.36%的股权。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
7/152022年第一季度报告
前10名股东及前上述股东中，吕清军通过普通证券账户持有公司股票192962股通过信用证券账户
10名无限售股东参持有公司股票34871股，合计持有公司股票227833股；吴文彪通过普通证券账户
与融资融券及转融持有公司股票77684股，通过信用证券账户持有公司股票143082股合计持有公司通业务情况说明股票220766股；华润元大基金－上海银行－华润元大基金添裕集合资产管理计划通（如有）过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票150000股，合计持有公司股票150000股；罗平平通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票83800股，合计持有公司股票83800股；孙林海通过普通证券账户持有公司股票32699股，通过信用证券账户持有公司股票30094合计持有公司股票62793股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金262145504.62277703399.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产438903110.57418011036.99衍生金融资产应收票据
应收账款75536438.0090196484.25应收款项融资
8/152022年第一季度报告
预付款项5053229.962113587.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2381398.782851474.21
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货11887347.838545495.27
合同资产6449701.385102884.07持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5209422.834399159.93
流动资产合计807566153.97808923521.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产25088535.4524724986.09在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产530164.261615558.03
无形资产4159350.494421806.73开发支出商誉
长期待摊费用528417.74255715.55
递延所得税资产1061123.25721807.99其他非流动资产
非流动资产合计31367591.1931739874.39
资产总计838933745.16840663396.09
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
9/152022年第一季度报告
应付票据
应付账款12522145.6311389316.40预收款项
合同负债6685834.595287142.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2741521.3614596143.92
应交税费1203296.552139593.96
其他应付款433070.35429247.42
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债913548.74其他流动负债
流动负债合计23585868.4834754993.04
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计23585868.4834754993.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）42800000.0042800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积511866364.43511866364.43
减：库存股
其他综合收益58541.6056921.90
10/152022年第一季度报告
专项储备
盈余公积19606826.3819606826.38一般风险准备
未分配利润241016144.27231578290.34归属于母公司所有者权益（或815347876.68805908403.05股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）815347876.68805908403.05合计负债和所有者权益（或股838933745.16840663396.09东权益）总计
公司负责人：贺琳主管会计工作负责人：吕思遥会计机构负责人：杨韩合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入47876427.2344238877.46
其中：营业收入47876427.2344238877.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本46751665.4130494709.15
其中：营业成本15503437.1411896210.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加419994.16397630.14
销售费用3178824.182388824.32
管理费用9589518.875897232.34
研发费用17934730.309908463.03
财务费用125160.766348.51
其中：利息费用7246.5957901.48
利息收入154909.3724194.83
加：其他收益5149508.952716416.92
11/152022年第一季度报告投资收益（损失以“－”号填2577335.612126157.53列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以832073.588712.34“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填796243.19-107970.61列）资产减值损失（损失以“-”号填-737810.16-61466.01列）资产处置收益（损失以“－”号34054.06-15904.05填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9776167.0518410114.43
加：营业外收入105585.28115505.10
减：营业外支出15474.842493.59四、利润总额（亏损总额以“－”号填9866277.4918523125.94列）
减：所得税费用428423.562181382.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9437853.9316341743.76
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以9437853.9316341743.76“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净9437853.9316341743.76亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额1619.704371.60
（一）归属母公司所有者的其他综合1619.704371.60收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
12/152022年第一季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益1619.704371.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额1619.704371.60
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9439473.6316346115.36
（一）归属于母公司所有者的综合收9439473.6316346115.36益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.220.51
（二）稀释每股收益(元/股)0.220.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：贺琳主管会计工作负责人：吕思遥会计机构负责人：杨韩合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金67570950.9160447508.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
13/152022年第一季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1392.13
收到其他与经营活动有关的现金5305931.002836176.37
经营活动现金流入小计72876881.9163285076.67
购买商品、接受劳务支付的现金26418705.5514892569.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金32164302.5618786191.16
支付的各项税费4544163.708803715.52
支付其他与经营活动有关的现金4981621.652346442.88
经营活动现金流出小计68108793.4644828919.42
经营活动产生的现金流量净4768088.4518456157.25额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金992000000.00335000000.00
取得投资收益收到的现金2577335.612126157.53
处置固定资产、无形资产和其他123262.50922.76长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计994700598.11337127080.29
购建固定资产、无形资产和其他1808413.34863549.49长期资产支付的现金
投资支付的现金1012060000.00357000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1013868413.34357863549.49
投资活动产生的现金流量净-19167815.23-20736469.20额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
14/152022年第一季度报告
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金999897.932765841.32
筹资活动现金流出小计999897.932765841.32
筹资活动产生的现金流量净-999897.93-2765841.32额
四、汇率变动对现金及现金等价物-158270.32137511.84的影响
五、现金及现金等价物净增加额-15557895.03-4908641.43
加：期初现金及现金等价物余额277703399.6540263750.22
六、期末现金及现金等价物余额262145504.6235355108.79
公司负责人：贺琳主管会计工作负责人：吕思遥会计机构负责人：杨韩
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2022年4月28日