天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告

浙江天铁实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、前次募集资金的数额和资金到账时间
（1）公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248号）核准，公司于2020年3月19日公开发行可转换公司债券399.00万张，每张面值100元，共募集资金人民币39900.00万元，坐扣承销、保荐费用人民币700.00万元后的募集资金为
39200.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2020年3月25日汇入
本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币660.38万元（不含税），其他发行费用人民币204.42万元（不含税），实际募集资金净额为人民币39035.20万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验证报告》（中兴财光华审验字〔2020〕第318001号）。
（2）定向增发普通股（A股）经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行 4885.4041万股 A股股票，每股面值 1.00元，每股发行价格 16.58元，截至2021年11月25日12:00止，共募集资金81000.00万元，坐扣保荐承销费人民币1372.38万元（含税）后的募集资金为79627.62万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。此次向特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币1294.70万元（不含税），其他发行费用人民币233.65万元（不含税），实际募集资金净额为人民币79471.65万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2021〕第318011号）。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
（1）公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元开户银行银行账号初始存放金额募集资金余额备注中国建设银行股
份有限公司天台3305016673350966666684949300.002100153.62支行中国农业银行股
份有限公司天台19940101040066663104000000.005537.69县支行兴业银行股份有
限公司台州临海358520100100226712120747300.0015043508.75支行中国银行股份有
限公司天台县支36497768089882303400.007460382.15行
合计392000000.0024609582.21
（2）定向增发普通股（A股）
金额单位：人民币元开户银行银行账号初始存放金额募集资金余额备注兴业银行股份有
限公司台州临海358520100100268912498000000.00140426316.35[注1]支行中国建设银行股
份有限公司天台3305016673350900189972000000.0052485281.08[注1]支行中国农业银行股
份有限公司天台19940101040069998226276179.7837720.98
县支行合计796276179.78192949318.41
[注1]：公司于2022年1月14日使用兴业银行358520100100268912账户3000.00万元及
建设银行33050166733509001899账户2000.00万元购买建设银行理财产品5000.00万元
该理财产品于2022年3月31日到期赎回至公司建设银行基本户，取得理财收益36.00万元，公司于2022年4月1日将上述资金划转回募集资金专项账户。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
（1）公开发行可转换公司债券根据本公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目概况，本次可转换公司债券发行募集资金扣除发行费用后，将用于弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目和补充流动资金。
截至2022年3月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
（2）定向增发普通股（A股）
根据本公司向特定对象发行股票募集说明书披露的募集资金投资项目概况，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目、年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目和补充流动资金项目。
截至2022年3月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次可转换公司债券募集说明书及向特定对
象发行股票募集说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明（1）公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元承诺募集资金实际投入募集差异投资项目差异原因投资总额资金总额金额弹性支承式无砟轨道
用橡胶套靴生产线建12074.7310954.441120.29项目尚未完工设项目弹簧隔振器产品生产
8494.935919.222575.71项目尚未完工
线建设项目建筑减隔震产品生产
8230.344564.653665.69项目尚未完工
线建设项目
补充流动资金10235.2010235.180.02银行手续费
合计39035.2031673.497361.71
（2）定向增发普通股（A股）
金额单位：人民币万元承诺募集资金实际投入募集差异投资项目差异原因投资总额资金总额金额年产40万平方米橡胶
减振垫产品生产线建49800.000.0049800.00项目尚未完工设项目年产45万根钢轨波导
吸振器产品生产线建7200.000.007200.00项目尚未完工设项目
补充流动资金22471.6522471.650.00
合计79471.6522471.6557000.00
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
（1）公开发行可转换公司债券不存在前次募集资金投入项目转入及置换情况。
（2） 定向增发普通股（A股）
不存在前次募集资金投入项目转入及置换情况。5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）公开发行可转换公司债券2020年4月10日第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过22000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2021年4月16日第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过15000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至2022年3月31日，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品33500.00万元，取得理财产品投资收益387.51万元，购买银行可转让大额存单5000.00万元，取得投资收益94.43万元，本公司无尚未赎回的理财产品。
2020年7月7日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币10000.00万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。
2021年5月26日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币8500.00万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。
公司按照上述授权范围使用募集资金暂时补充流动资金。截至2022年3月31日，公司使用闲置募集资金人民币5500.00万元暂时补充流动资金。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
（2）定向增发普通股（A股）2021年12月14日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过57000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至2022年3月31日，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品56000.00万元，取得投资收益
131.40万元，本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为33000.00万元。剩余
尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
（1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（2）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要用于企业正常生产经营需要，本身不产生直接的经济效益，无法单独核算效益。
（3）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含
20%）以上的情况说明公司无前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含
20%）以上的情况。
7、以资产认购股份的情况截至2022年3月31日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况本公司的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次公开发行可转换公司债券募集说明书和向特定对象发行股票募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022年6月24日附件1-1：
前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）截至2022年3月31日
单位：人民币万元
募集资金总额：39035.20已累计使用募集资金总额：31673.49
各年度使用募集资金总额：31673.49
变更用途的募集资金总额：0.00
2020年度：19227.12
2021年度：10425.06
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2022年1-3月：2021.31
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定募集前承实际投资金额与可使用状态日序承诺投资项募集后承诺募集前承诺募集后承诺实际投资实际投资项目诺投资金实际投资金额募集后承诺投资期或截止日项号目投资金额投资金额投资金额金额额金额的差额目完工程度弹性支承式无砟弹性支承式无砟
1轨道用橡胶套靴轨道用橡胶套靴12074.7312074.7310954.4412074.7312074.7310954.441120.292022年9月
生产线建设项目生产线建设项目弹簧隔振器产品弹簧隔振器产品
28494.938494.935919.228494.938494.935919.222575.712022年9月
生产线建设项目生产线建设项目建筑减隔震产品建筑减隔震产品
38230.348230.344564.658230.348230.344564.653665.692022年9月
生产线建设项目生产线建设项目
4补充流动资金补充流动资金11100.0010235.2010235.1811100.0010235.2010235.180.02不适用
合计39900.0039035.2031673.4939900.0039035.2031673.497361.71
注：由于弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目在实施过程中涉及较多固定资产投资，项目设计和工程建设复杂，相关政府部门审批验收手续多，同时受2020年初以来新型冠状病毒肺炎疫情的影响，给项目的物流、设备实施安装进度等带来一定程度的影响，导致上述募集资金投资项目进度延迟。经研究决定，拟将弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目的达到预定可使用状态日期由原定2022年3月31日调整为2022年9月30日。附件1-2：
前次募集资金使用情况对照表（定向增发普通股）截至2022年3月31日
单位：人民币万元
募集资金总额：79471.65已累计使用募集资金总额：22471.65
各年度使用募集资金总额：22471.65
变更用途的募集资金总额：0.00
2020年度：0.00
2021年度：22471.65
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2022年1-3月：0.00
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日实际投资金额与募序承诺投资募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺实际投资金期或截止日项实际投资项目实际投资金额集后承诺投资金额号项目投资金额投资金额投资金额投资金额额目完工程度的差额年产40万平年产40万平方方米橡胶减振米橡胶减振垫
149800.0049800.000.0049800.0049800.000.0049800.002024年12月
垫产品生产线产品生产线建建设项目设项目年产45万根年产45万根钢钢轨波导吸振轨波导吸振器
27200.007200.000.007200.007200.000.007200.002024年12月
器产品生产线产品生产线建建设项目设项目
3补充流动资金补充流动资金24000.0022471.6522471.6524000.0022471.6522471.650.00不适用
合计81000.0079471.6522471.6581000.0079471.6522471.6557000.00附件2-1：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）截至2022年3月31日
单位：人民币万元实际投资项目截止日投承诺效益最近三年一期实际效益截止日累是否达到预期效益资项目累计实现效序计产能利2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年项目名称益
号用率度度度1-3月度度度1-3月度度度1-3月弹性支承式无砟轨道用橡胶
1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
套靴生产线建设项目弹簧隔振器产
2品生产线建设不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
项目建筑减隔震产
3品生产线建设不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
项目
4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附件2-2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（定向增发普通股）截至2022年3月31日
单位：人民币万元实际投资项目截止日投承诺效益最近三年一期实际效益截止日是否达到预期效益资项目累累计实序计产能利2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年项目名称现效益
号用率度度度1-3月度度度1-3月度度度1-3月年产40万平方米橡胶减振垫
1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
产品生产线建设项目年产45万根钢轨波导吸振器
2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
产品生产线建设项目
3补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。