光韵达:关于募集资金专户完成销户的公告

证券代码：300227证券简称：光韵达公告编号：2022-034
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于募集资金专户完成销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】67号），公司获准非公开发行人民币普通股27517446股，发行价格为人民币10.03元/股，股款以人民币缴足，计人民币275999983.38元。
扣除各项发行费用16079999.17元（含税）后，实际募集资金净额为人民币
259919984.21元，其中：新增注册资本人民币27517446.00元，新增资本公积人民
币233312726.84元，增加可抵扣增值税进项税人民币910188.63元。上述资金于2019年7月11日到位，业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（亚会 A 验字【2019】0010 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈征宇等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2915号），公司以发行股份及支付现金的方式向陈征宇等4名交易对方购买成都通宇航空设备制造有限
公司49%的股权，同时发行股份募集配套资金不超过19600万元。公司本次获准非公开发行人民币普通股21052630股，发行价格为9.31元/股，募集资金总额为人民币195999985.30元。扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用12137971.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币183862013.46元，上述资金于2021年1月14日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（信会师报字【2021】第 ZL10002 号）。
二、募集资金专户开立情况为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司与开户银行、保荐机构华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
1开立主体银行名称募集资金专户账号用途存续状态
深圳光韵达光电科兴业银行深圳光韵达云制造及无
337180100100291316本次注销
技股份有限公司南新支行人工厂研发项目深圳光韵达激光应中国光大银行激光精密智能加
39150188000061260本次注销
用技术有限公司深圳田贝支行工中心建设项目嘉兴市云达智能科中国工商银行光韵达嘉兴智能生
4000032329200286237本次注销
技有限公司深圳益田支行产基地建设项目
深圳光韵达光电科 中国光大银行 PCB 激光钻孔无
39150188000069262本次注销
技股份有限公司深圳田贝支行人工厂
深圳光韵达光电科中国建设银行支付收购通宇49%
44250100002300003389本次注销
技股份有限公司深圳科苑支行股权的现金对价
成都通宇航空设备 中国建设银行 3D打印（激光）生制造有限公司51050152797800001210本次注销成都双流支行产线建设项目
三、本次募集资金专户注销情况
经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议及2022年第一次临
时股东大会审议通过，公司终止“激光精密智能加工中心建设项目”“光韵达云制造及无人工厂研发项目”募投项目，并将剩余募集资金及“本次交易的税费及中介费用”项目的节余资金永久性补充流动资金。截止本公告披露日，公司已将上述剩余及节余募集资金永久补充流动资金。
公司将上述募集资金专户及其他募集资金已使用完毕的募集资金专户予以销户，本次注销的募集资金专户情况如下：
序号银行名称募集资金专户账号存续状态
1兴业银行深圳南新支行337180100100291316注销
2中国光大银行深圳田贝支行39150188000061260注销
3中国工商银行深圳益田支行4000032329200286237注销
4中国光大银行深圳田贝支行39150188000069262注销
5中国建设银行深圳科苑支行44250100002300003389注销
6中国建设银行成都双流支行51050152797800001210注销
公司已将上述募集资金专用账户销户事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集资金专用账户已注销，故公司与相关保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十二日
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