奥园美谷:会计师关于非经占用的专项审核报告

关于奥园美谷科技股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字（2022）0110679号
目录起始页码专项审核报告汇总表非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表1附表上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：奥园美谷科技股份有限公司金额单位：人民币元占用方与上市公司的关联20212021年度占用累计发生金2021年度占用资金的利息非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目年初占用资金余额2021年度偿还累计发生额2021年末占用资金余额占用形成原因占用性质
关系额（不含利息）（如有）
深圳市凯弦投资有限责任同一实际控制人其他应收款474000000.00474000000.00资金周转非经营性占用现大股东及其附属企业公司
小计——————474000000.00474000000.00————前大股东及其附属企业
小计——————————
总计——————474000000.00474000000.00————往来方与上市公司的关联2021年度往来累计发生金2021年度往来资金的利息其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目2021年初往来资金余额2021年度偿还累计发生额2021年末往来资金余额往来形成原因往来性质
关系额（不含利息）（如有）深圳市凯弦投资有限责任
同一实际控制人其他应收款1020000000.00612000000.00408000000.00股权转让款经营性往来公司京汉置业集团有限责任公
同一实际控制人其他应收款755314.75755314.75担保费经营性往来司
京汉控股集团有限公司原控股股东应收账款8424807.882840176.155584631.73融资服务费及租赁费经营性往来
广州奥盈投资有限公司同一实际控制人应收账款3120000.005880000.003120000.005880000.00咨询服务费经营性往来
重庆市汉基伊达置业有限同一实际控制人应收账款5994.005994.00销售款经营性往来公司
上海奥园实业有限公司同一实际控制人应收账款3300.003300.00销售款经营性往来
广州奥园荔塱置业有限公同一实际控制人应收账款1250.001250.00销售款经营性往来司
奥园健康生活（广州）集同一实际控制人应收账款1440.001440.00销售款经营性往来团有限公司
江门奥辉教育投资有限公同一实际控制人应收账款1650.001650.00销售款经营性往来司大股东及其附属企业
广州奥园中城科技发展有同一实际控制人应收账款14446.006400.008046.00销售款经营性往来限公司
广州奥誉荔塱有限公司同一实际控制人应收账款8404.008404.00销售款经营性往来
广州奥虹置业有限公司同一实际控制人应收账款3010.003010.00销售款经营性往来
惠州市天翔房地产开发有同一实际控制人应收账款7200.007200.00销售款经营性往来限公司
奥园资本投资集团有限公同一实际控制人应收账款10740.0010740.00销售款经营性往来司
广东省奥园城市建设开发同一实际控制人应收账款1500.001500.00销售款经营性往来有限公司
深圳市奥园实业发展有限同一实际控制人应收账款19300.0019300.00销售款经营性往来公司
广州奥园股权投资基金管同一实际控制人应收账款3862.001500.002362.00销售款经营性往来理有限公司
奥园集团（广东）有限公同一实际控制人应收账款18740.008360.0010380.00销售款经营性往来司
广州市雄泰房地产开发有同一实际控制人应收账款450.00450.00销售款经营性往来限公司
安吉银盛置业有限公司同一实际控制人应收账款5675.005675.00销售款经营性往来大股东及其附属企业往来方与上市公司的关联其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目2021
2021年度往来累计发生金2021年度往来资金的利息
年初往来资金余额2021年度偿还累计发生额2021年末往来资金余额往来形成原因往来性质
关系额（不含利息）（如有）
威宁奥园房地产开发有限同一实际控制人应收账款6000.006000.00销售款经营性往来公司
江苏绿信置业有限公司同一实际控制人应收账款4350.004350.00销售款经营性往来
泰兴市奥新置业有限公司同一实际控制人应收账款1950.001950.00销售款经营性往来
镇江奥熠置业有限公司同一实际控制人应收账款1200.001200.00销售款经营性往来
西安利申置业有限公司同一实际控制人应收账款12000.0012000.00销售款经营性往来
西咸新区绿城颐观房地产同一实际控制人应收账款3000.003000.00销售款经营性往来有限公司
陕西万怡置业有限公司同一实际控制人应收账款4500.004500.00销售款经营性往来
河北绿科房地产开发有限同一实际控制人应收账款9000.009000.00销售款经营性往来公司
天津星科置业有限公司同一实际控制人应收账款9000.009000.00销售款经营性往来
广州奥誉城市运营管理集同一实际控制人应收账款4950.004950.00销售款经营性往来团有限公司大股东及其附属企业
东莞奥裕置业有限公司同一实际控制人应收账款3948.003948.00销售款经营性往来
广西恒铁房地产有限公司同一实际控制人应收账款9900.009900.00销售款经营性往来
成都西南房地产有限公司同一实际控制人应收账款2000.002000.00销售款经营性往来
扬州奥广置业有限公司同一实际控制人应收账款19150.0019150.00销售款经营性往来
江阴惠升置业有限公司同一实际控制人应收账款19150.0019150.00销售款经营性往来
广州市忠诚海悦商务服务同一实际控制人应收账款117955.00105355.0012600.00销售款经营性往来有限公司
广东蕉岭建筑工程集团有同一实际控制人应收账款35180.0034100.001080.00销售款经营性往来限公司
广东金奥供应链管理有限同一实际控制人应收账款36420.002480.0033940.00销售款经营性往来公司宇泓（深圳）建筑材料有同一实际控制人应收账款30980.0025500.005480.00销售款经营性往来限公司
京汉置业集团有限责任公同一实际控制人应收账款594.00594.00销售款经营性往来司
珠海市忠诚海乐商务服务同一实际控制人应收账款70490.0070490.00销售款经营性往来有限公司
广东蕉岭建筑工程集团有同一实际控制人应收账款2558.002558.00销售款经营性往来限公司
广州奥园文化传媒有限公同一实际控制人应收账款7640.007640.00销售款经营性往来司
宏冠轩（广州）建筑材料同一实际控制人应收账款58350.0058350.00销售款经营性往来有限公司
广州市万贝投资管理有限同一实际控制人应收账款4200.004200.00销售款经营性往来公司
奥园集团（英德）有限公同一实际控制人应收账款46620.0046620.00销售款经营性往来司大股东及其附属企业往来方与上市公司的关联2021年度往来累计发生金2021年度往来资金的利息其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目2021年初往来资金余额2021年度偿还累计发生额2021年末往来资金余额往来形成原因往来性质
关系额（不含利息）（如有）
广州奥园股权投资基金管同一实际控制人应收账款8200.008200.00销售款经营性往来理有限公司
奥园集团（梅州）有限公同一实际控制人应收账款990.00990.00销售款经营性往来司
奥园集团（广东）有限公同一实际控制人应收账款1000.001000.00销售款经营性往来司深圳市奥园实业发展有限
大股东及其附属企业同一实际控制人应收账款12280.0012280.00销售款经营性往来公司
广州市忠诚海悦商务服务同一实际控制人应收账款6000.006000.00销售款经营性往来有限公司
保定市雄兴房地产开发有同一实际控制人应收账款396.00396.00销售款经营性往来限公司
湖南联盛置业有限公司同一实际控制人应收账款792.00792.00销售款经营性往来金汉（天津）房地产开发同一实际控制人应收账款1584.001584.00销售款经营性往来有限公司
天津凯华奎恩房地产开发同一实际控制人应收账款198.00198.00销售款经营性往来有限公司
香河金汉房地产开发有限同一实际控制人应收账款495.00495.00销售款经营性往来公司京汉（廊坊）房地产开发同一实际控制人应收账款297.00297.00销售款经营性往来有限公司湖北金环新材料科技有限
子公司其他应收款287058309.76240779239.06345510028.13182327520.69往来款非经营性往来公司联合领航资产管理有限公
子公司其他应收款57939217.661453390.7559392608.41往来款非经营性往来司京汉绿创襄阳文化产业投
子公司其他应收款1390000.002450000.001225000.002615000.00往来款非经营性往来资发展有限公司广州奥悦美产业投资有限
子公司其他应收款344814521.44138440000.00206374521.44往来款非经营性往来公司上市公司的子公司及其附
广州奥妍科技有限公司子公司其他应收款288364398.27270002000.0018362398.27往来款非经营性往来属企业
襄阳奥美实业有限公司子公司其他应收款325000.00325000.00往来款非经营性往来广州奥伊美产业投资有限
子公司其他应收款347842045.0039644547.47308197497.53往来款非经营性往来责任公司广州奥雅美产业投资有限
子公司其他应收款444007000.00368464651.5475542348.46往来款非经营性往来责任公司湖北金环绿色纤维有限公
子公司其他应收款28000000.0038895490.5766571313.70324176.87往来款非经营性往来司上海奥园美谷企业发展有
子公司其他应收款137487.48137487.48往来款非经营性往来限公司北京隆运资产管理有限公
子公司其他应收款7272070.007272070.00往来款非经营性往来司广州奥美产业研究有限公
子公司其他应收款572882102.51572882102.51往来款非经营性往来司广州奥美产业投资有限公
子公司其他应收款80030000.0080030000.00往来款非经营性往来司京汉置业集团有限责任公
已处置子公司其他应收款116369318.20-4629430.60111739887.60往来款非经营性往来司北京京汉商业保理有限公
已处置子公司其他应收款410744.74410744.74往来款非经营性往来司上市公司的子公司及其附属企业3往来方与上市公司的关联20212021年度往来累计发生金2021年度往来资金的利息其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目年初往来资金余额2021年度偿还累计发生额2021年末往来资金余额往来形成原因往来性质
关系额（不含利息）（如有）北京合力精创科技有限公
已处置子公司其他应收款110274.00110274.00往来款非经营性往来司保定雄兴房地产开发有限
已处置子公司其他应收款81255.0081255.00往来款非经营性往来公司上市公司的子公司及其附京汉(廊坊）房地产开发有
已处置子公司其他应收款53271.0053271.00往来款非经营性往来属企业限公司北京养嘉健康管理有限公
已处置子公司其他应收款5189621.421484761.936674383.35往来款非经营性往来司天津养馨养老服务有限公
已处置子公司其他应收款36394.0036394.00往来款非经营性往来司北京京汉嘉信置业有限公
已处置子公司其他应收款57788.0057788.00往来款非经营性往来司重庆市天池园林开发有限
已处置子公司其他应收款15278.0015278.00往来款非经营性往来公司京汉房地产开发襄阳有限
已处置子公司其他应收款8921.008921.00往来款非经营性往来责任公司固安县尚源土地服务有限
已处置子公司其他应收款21518.0021518.00往来款非经营性往来公司成都市京汉蜀国鹃都农业
已处置子公司其他应收款216285.00216285.00往来款非经营性往来开发有限公司
重庆中翡岛置业有限公司已处置子公司其他应收款145200.00145200.00往来款非经营性往来关联自然人其他关联方及其附属企业
总计——————508648203.663393403669.162627813402.191274238470.63————
注：上市公司的子公司及其附属企业中披露的已处置子公司系2021年8月向关联方转让股权而丧失控制权，其中披露的往来发生额系出售之前数据。
公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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