今天国际:关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告

智慧物流·智能制造系统提供商
证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2022-039
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过3亿元、募集资金额度不超过1亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
上述议案已经公司2021年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年4月
19日、2022年5月13日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）。
在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理。现将本次现金管理进展情况公告如下：
一、本次现金管理的具体情况投资金额预期年化资金来受托方产品名称起息日到期日产品类型主体（万元）收益率源平安银行对公平安银行结构性存款
2022年72022年9保本浮动闲置募公司深圳南海（100%保本50003.00%月8日月30日收益型集资金支行 挂钩 LPR）产品招商银行点金招商银行系列看涨两层2022年72022年10保本浮动闲置募
公司深圳龙岗25003.05%区间91天结月11日月10日收益型集资金支行构性存款
关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。智慧物流·智能制造系统提供商二、本次投资对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、本次投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
（1）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并
在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。智慧物流·智能制造系统提供商四、本次投资履行的审批程序公司第四届董事会第十八次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会及保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
五、截止本公告披露日，公司过去十二个月现金管理情况金额预期年化到期实际收到期赎回序号受托方产品名称产品类型起始日到期日资金来源（万元）收益率益（万元）情况平安银行深圳对公结构性存款保本浮动2021年72021年9月已到期赎闲置募集
190003.20%70.79
南海支行（挂钩利率）产品收益型月2日30日回资金招商银行深圳保本浮动2021年7月2021年9月已到期赎闲置募集
2单位结构性存款30003.21%23.75
龙岗支行收益型2日30日回资金
工商银行深圳 工行随心 E 专户定 保本浮动 2021 年 7 月 2021 年 9 月 已到期赎 闲置自有
320003.40%16.58
宝湖支行制型人民币理财收益型2日30日回资金
工行如意人生 IV工商银行深圳非保本浮2021年7月2021年9月已到期赎闲置自有
4 开放净值型 A 款人 20000 3.20% 100.71
宝湖支行动收益型5日30日回资金民币理财华夏银行东滨人民币单位结构性保本浮动2021年7月2021年9月已到期赎闲置自有
550003.80%45.37
支行存款收益型6日29日回资金
中国建设银行“天天利”按日开放非保本浮2021年8月2021年8月已到期赎闲置自有
630003.55%3.06
田背支行式理财产品动收益型3日17日回资金平安银行深圳对公结构性存款保本浮动2021年102021年12已到期赎闲置募集
760002.85%35.62
南海支行（挂钩利率）产品收益型月15日月30日回资金招商银行深圳保本浮动收2021年102021年12已到期赎闲置募集
8单位结构性存款20003.06%12.07
龙岗支行益型月19日月30日回资金华夏银行东滨人民币单位结构性保本浮动收2021年102021年12已到期赎闲置自有
950003.80%22.25
支行存款益型月21日月30日回资金工商银行添利宝工商银行深圳非保本浮动2022年2月2022年3月已到期赎闲置自有
10 TLB1801 净值型理 5000 2.26% 3.42
宝湖支行收益型21日3日回资金财产品平安银行对公结构平安银行深圳保本浮动收2022年2月2022年3月已到期赎闲置募集11性存款（挂钩利50002.93%14.45南海支行益型22日30日回资金
率）产品兴业银行深圳兴业银行金雪球稳非保本浮动2022年2月2022年5月已到期赎闲置自有
1230003.96%26.45
分行利季季丰收益型22日23日回资金招商银行深圳招商银行单位结构保本浮动收2022年3月2022年6月已到期赎闲置募集
1325003.05%19.43
龙岗支行性存款益型7日8日回资金智慧物流·智能制造系统提供商平安银行对公结构平安银行深圳保本浮动收2022年4月2022年6月已到期赎闲置募集14性存款（挂钩利50003.05%34.70南海支行益型8日30日回资金
率）产品
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司使用部分闲置
自有资金、闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
5、2021年年度股东大会决议；
6、理财产品认购材料。
特此公告深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会
2022年7月8日