ST高升:2022年一季度报告

高升控股股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2022-53 号
高升控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）114408064.10174015385.71-34.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）-51608921.08-15868738.32-225.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-50403716.50-18371646.97-174.36%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-61472750.86-55873187.01-10.02%
基本每股收益（元/股）-0.0050-0.01566.67%
稀释每股收益（元/股）-0.0050-0.01566.67%
加权平均净资产收益率-6.98%-1.38%-5.60%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）1624493972.961661849951.80-2.25%归属于上市公司股东的所有者权益
713629109.41765238030.49-6.74%
（元）
1高升控股股份有限公司2022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
其他营业外收入和支出-1205204.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目-0.13
合计-1205204.58--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
归属于上市公司股东的净利润为-51608921.08元，较上年同期增加亏损35740182.76元，主要科目变化如下：
货币资金127748595.76元，较本年年初减少34.58%，主要原因是子公司支付年终奖及供应商款项；
应收票据1671316.16元，较本年年初增加40.77%，主要原因是报告期收到汇票；
存货197923903.58元，较本年年初增加33.85%，主要原因是待结算劳务成本；
开发支出3573008.15元，较本年年初增加181.07%，主要原因是公司研发项目等项目研发投入；
合同负债26756920.54元，较本年年初增加54.21%，主要原因是受疫情影响，未能按时完工结算确认收入；
应付职工薪酬6890998.86元，较本年年初减少64.26%，主要原因是本期支付上年度末已计提工资；
应交税费7633977.62元，较本年年初减少50.62%，主要原因是报告期汇算清缴上年度计提应交税金等；
营业收入114408064.1元，较上年同期减少34.25%，主要原因是本期虚拟专网业务收入减少；
财务费用1519828.45元，较上年同期增加721.55%，主要原因是本年支付银行短期借款等借款利息；
信用减值损失-6182551.87元，较上年同期减少5713709.5元，主要原因是报告期应收账款、其他应收款金额较同期减少；
营业外支出3563544.44元，较上年同期增加3563544.44元，主要原因是本期计提剩余应付未付北京华麒通信科技有限公司原股东的违约金等；
所得税费用1183835.89元，较上年同期减少1008663.23元，主要原因是本期所得税费用减少；
投资活动产生的现金流量净额-285362.30元，较上年同期减少1816449.38元，主要原因是本期固定资产投资较同期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数225820
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
2高升控股股份有限公司2022年第一季度报告
天津百若克医境内非国有法
药生物技术有15.12%158550396158550396质押126220000人限责任公司蓝鼎实业（湖境内非国有法质押90000000
8.60%901785820
北）有限公司人冻结90178582深圳市前海高境内非国有法
搜易投资管理5.13%538250000冻结53825000人有限公司
袁佳宁境内自然人3.05%3200000032000000质押32000000
刘凤琴境内自然人1.03%108065920
孟国庆境内自然人0.98%102760000
许磊境内自然人0.96%100717567553817
付刚毅境内自然人0.96%100416057531204
肖伟强境内自然人0.58%60737200
董艳境内自然人0.57%60000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
蓝鼎实业（湖北）有限公司90178582人民币普通股90178582深圳市前海高搜易投资管理有
53825000人民币普通股53825000
限公司刘凤琴10806592人民币普通股10806592孟国庆10276000人民币普通股10276000肖伟强6073720人民币普通股6073720董艳6000000人民币普通股6000000杜涛5000000人民币普通股5000000林斌4996990人民币普通股4996990邵林海4862200人民币普通股4862200张振国4665157人民币普通股4665157
前10名股东中天津百若克医药生物技术有限责任公司、蓝鼎实业（湖北）有限公司、
上述股东关联关系或一致行动深圳市前海高搜易投资管理有限公司、袁佳宁、刘凤琴、许磊、付刚毅、董艳之间均
的说明不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司原实际控制人及第八届董事会董事长韦振宇、原第九届董事会董事长李耀在未经公司股东大会、董事会批准或授权
的情况下，多次私自使用公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保。截至本报告披露日，违规担保的本息余额约为64591.08万元；原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余额为7130.69万元，共计71721.77万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项，公司股票将继续被实行其他风险警示。
2、公司于2022年4月16日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司资产抵质押的议案》。为了满足公
司经营周转需要，公司向山西晋荣久盛商贸有限公司申请借款，借款金额为14300万元，借款期限为12个月，借款利息为7%/
3高升控股股份有限公司2022年第一季度报告年。公司将持有的深圳创新云海科技有限公司96.9076%的股权进行质押；子公司上海莹悦网络科技有限公司、深圳创新云海科技有限公司、孙公司上海游驰网络技术有限公司以其部分资产进行抵押为公司上述借款提供担保。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司为公司借款提供资产抵质押担保的公告》（公告编号：2022-25号）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：高升控股股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金127748595.76195278898.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1671316.161187291.88
应收账款463778918.66473434650.87应收款项融资
预付款项146455034.76140439722.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款112052568.37116649319.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货197923903.58147865910.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产35032211.5134011638.40
流动资产合计1084662548.801108867431.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资0.000.13其他权益工具投资其他非流动金融资产
4高升控股股份有限公司2022年第一季度报告
投资性房地产
固定资产103017831.41113244090.27在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产30087499.8833940787.56
无形资产74464919.8474663182.02
开发支出3573008.151271201.15
商誉260648778.17260648778.17
长期待摊费用12705449.7713435079.46
递延所得税资产23822973.4724268437.81
其他非流动资产31510963.4731510963.47
非流动资产合计539831424.16552982520.04
资产总计1624493972.961661849951.80
流动负债：
短期借款110158888.89110069541.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款205824048.57190846216.40预收款项
合同负债26756920.5417351250.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6890998.8619282951.12
应交税费7633977.6215461185.97
其他应付款199281741.31183624153.77
其中：应付利息11763.67
应付股利45300.0045300.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9579265.8613745067.23
其他流动负债5169922.006944684.07
流动负债合计571295763.65557325050.61
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
5高升控股股份有限公司2022年第一季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债19878367.3219428700.16长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债314882800.00314882800.00递延收益
递延所得税负债3432676.873550863.30其他非流动负债
非流动负债合计338193844.19337862363.46
负债合计909489607.84895187414.07
所有者权益：
股本1048590126.001048590126.00
其他权益工具-81642503.99-81642503.99
其中：优先股永续债
资本公积3214254953.303214254953.30
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积47794601.5047794601.50一般风险准备
未分配利润-3515368067.40-3463759146.32
归属于母公司所有者权益合计713629109.41765238030.49
少数股东权益1375255.711424507.24
所有者权益合计715004365.12766662537.73
负债和所有者权益总计1624493972.961661849951.80
法定代表人：张岱主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：李伟
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入114408064.10174015385.71
其中：营业收入114408064.10174015385.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本158334801.68190928815.25
其中：营业成本124277072.37151597851.92利息支出手续费及佣金支出
6高升控股股份有限公司2022年第一季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加166580.37222349.52
销售费用5194574.064779616.29
管理费用19662624.8323777085.90
研发费用7514121.6010366916.70
财务费用1519828.45184994.92
其中：利息费用利息收入
加：其他收益549890.65556367.67投资收益（损失以“－”号-0.13-935.25
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-6182551.87-468842.37号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
33808.56号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-49559398.93-16793030.93
加：营业外收入2648606.653011589.11
减：营业外支出3563544.44四、利润总额（亏损总额以“－”号-50474336.72-13781441.82
填列）
减：所得税费用1183835.892192499.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-51658172.61-15973940.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-51658172.61-15973940.94“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-51608921.08-15868738.32
7高升控股股份有限公司2022年第一季度报告
2.少数股东损益-49251.53-105202.62
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-51658172.61-15973940.94归属于母公司所有者的综合收
-51608921.08-15868738.32益总额归属于少数股东的综合收益总
-49251.53-105202.62额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0050-0.015
（二）稀释每股收益-0.0050-0.015
法定代表人：张岱主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：李伟
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
132401989.04174279031.86
金
8高升控股股份有限公司2022年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还38432.71收到其他与经营活动有关的现
18808864.586308601.85
金
经营活动现金流入小计151249286.33180587633.71
购买商品、接受劳务支付的现
151066523.66155431612.04
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
45547278.4156974431.10
现金
支付的各项税费6303938.288644110.81支付其他与经营活动有关的现
9804296.8415410666.77
金
经营活动现金流出小计212722037.19236460820.72
经营活动产生的现金流量净额-61472750.86-55873187.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
45000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计45000.00
购建固定资产、无形资产和其285362.302146811.68
9高升控股股份有限公司2022年第一季度报告
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计285362.302146811.68
投资活动产生的现金流量净额-285362.30-2101811.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
1295138.8948125.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
4608642.624757270.57
金
筹资活动现金流出小计5903781.514805395.57
筹资活动产生的现金流量净额-5903781.51-4805395.57
四、汇率变动对现金及现金等价物
-21526.4413898.84的影响
五、现金及现金等价物净增加额-67683421.11-62766495.42
加：期初现金及现金等价物余
183431620.70260831728.11
额
六、期末现金及现金等价物余额115748199.59198065232.69
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
高升控股股份有限公司董事会
2022年07月01日
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