迈克生物:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
迈克生物股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）56000000 股，每股发行价格为28.11元/股，募集资金总额为人民币1574160000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16703564.36元，实际募集资金净额为人民币
1557456435.64元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 1 月 26 日出具信会师报字[2022]第 ZD10018 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
（二）本报告期募集资金使用和余额情况截至2022年6月30日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目金额
实际募集资金净额1557456435.64
减：前期项目建设投入置换133366600.00
12022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
项目金额
减：本报告期直接投入募集项目总额434478311.49
减：闲置募集资金购买银行理财产品资金310000000.00
加：2022年半年度银行理财产品投资收益5720942.08
加：2022年半年度利息收入扣除手续费净额4529597.20
截至2022年6月30日募集资金专户余额689862063.43
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元募集资金账户账号金额
血液诊断产品生产线兴业银行成都双流支行43112010010021626336697069.17
即时诊断产品生产线工行成都盐市口支行4402902019100563444243907144.82
IVD 产品技术研发中心 工行成都盐市口支行 4402902019100563320 356566996.52
IVD 现代物流 交通银行成都蜀汉支行 511511127013001850417 38362093.98信息化和营销网络建设项
中国银行成都蜀都支行营业部13199888877214305323.48目
补充流动资金中国银行成都蜀都支行营业部12127462834623435.46
合计689862063.43
三、2022年上半年募集资金的实际使用情况
22022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币56784.49万元，其中募集资金置换金额为13336.66万元、直接投入为
43447.83万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意以2022年2月
13日为基准日，使用本次发行募集资金人民币13399.84万元置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金，其中13336.66万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，63.18万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于迈克生物股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZD10052 号）。
（四）用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况
公司五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2022年第二次临
时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日
32022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
起不超过十二个月内有效。截止2022年6月30日公司已使用闲置募集资
31000.00万元购买银行理财产品。
（五）募投资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募投资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2022年7月15日经公司董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表迈克生物股份有限公司董事会
2022年7月15日
42022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：迈克生物股份有限公司2022年半年度金额单位：人民币万元
募集资金总额155745.64本年度投入募48903.53集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额056784.49集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0截至期末本年度项目可行是否已变更调整后截至期末累投入进度项目达到预定是否达到募集资金承本年度实现的性是否发
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部投资总额计投入金额（%）可使用状态日预计效益诺投资总额投入金额效益生重大变分变更）（1）（2）（3）＝（2）期化
÷（1）承诺投资项目
2023年12月
1.IVD 产品技术研发中心 否 47308.06 47308.06 8429.55 11959.49 25.28% 不适用 否
31日
2023年12月
2.即时诊断产品生产线否30864.8430864.844707.426678.9321.64%不适用否
31日
2023年12月
3.血液诊断产品生产线否24340.8324340.832754.173907.5416.05%不适用否
31日
2023年12月
4.IVD 现代物流 否 13228.99 13228.99 2482.13 3521.46 26.62% 不适用 否
31日
2024年12月
5.信息化和营销网络建设项目否9554.469554.4638.26225.072.36%不适用否
31日
6.补充流动资金否30448.4630448.4630492.0030492.00100.14%不适用否
承诺投资项目小计-155745.64155745.6448903.5356784.49--0超募资金投向不适用
52022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
超募资金投向小计
合计155745.64155745.6448903.5356784.49未达到计划进度或预计收益的本年度无此情况情况和原因项目可行性发生重大变化的情本年度无此情况况说明
超募资金的金额、用途及使用本年度无此情况进展情况募集资金投资项目实施地点变本年度无此情况更情况募集资金投资项目实施方式调本年度无此情况整情况2022年3月2日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意以2022年2月13日为基准日，使用本次发行募集资金人民币13399.84万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中13336.66万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，63.18万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置募集资金投资项目先期投入及换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所置换情况上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于迈克生物股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZD10052 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动本年度无此情况资金情况项目实施出现募集资金结余的本年度无此情况金额及原因公司五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产尚未使用的募集资金用途及去品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月内有效。
向
截止2022年6月30日公司募集资金余额合计为99986.21万元，使用闲置募集资金31000.00万元购买银行理财产品，剩余68986.21万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的本年度无此情况问题或其他情况
6