青云科技:2021年第一季度报告（更新后）

2021年第一季度报告
公司代码：688316公司简称：青云科技北京青云科技股份有限公司
2021年第一季度报告
1/282021年第一季度报告
目录
一、重要提示................................................3
二、公司基本情况..............................................3
三、重要事项................................................7
四、附录.................................................10
2/282021年第一季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人黄允松、主管会计工作负责人崔天舒及会计机构负责人（会计主管人员）赵珊珊
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减(%)
总资产1024112663.23375599595.05172.66归属于上市公
司股东的净资804855813.28179012713.08349.61产
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生
的现金流量净-48794852.74-40026452.60不适用额
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）
营业收入87518081.4061031038.7143.40归属于上市公
司股东的净利-61517898.12-41521891.84不适用润归属于上市公司股东的扣除
-61790913.85-42756104.54不适用非经常性损益的净利润加权平均净资
-16.30-14.23不适用
产收益率（%）基本每股收益
-1.56-1.17不适用（元/股）稀释每股收益
-1.56-1.17不适用（元/股）
3/282021年第一季度报告
研发投入占营
业收入的比例30.8732.15减少1.28个百分点
（%）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益34099.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准3600.00定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生100824.67
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
4/282021年第一季度报告
负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
5311.04
入和支出其他符合非经常性损益定义的损
130138.97
益项目
少数股东权益影响额（税后）-958.41所得税影响额
合计273015.73
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户）5544前十名股东持股情况包含转融质押或冻结持有有限期末持股数比例通借出股情况
股东名称（全称）售条件股股东性质
量(%)份的限售股份份数量数量股份数量状态
6709835境内自然
黄允松670983514.146709835无0人嘉兴蓝驰帆畅投资合3978683
39786838.383978683无0其他
伙企业（有限合伙）横琴招证睿信投资中3113752
31137526.563113752无0其他心（有限合伙）北京融汇阳光新兴产2421807业投资管理中心（有24218075.102421807无0其他限合伙）
2200000境内自然
甘泉22000004.642200000无0人
5/282021年第一季度报告
山东吉富创业投资合2002166
20021664.222002166无0其他
伙企业（有限合伙）苏州工业园区蝴蝶天1937792翔投资中心（有限合19377924.081937792无0其他伙）
1917981境内自然
杨涛19179814.041917981无0人
中金佳合（天津）股1729862权投资基金管理有限
公司－中金佳泰贰期
17298623.641729862无0其他（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
泛海丁酉（天津）企1210903业管理合伙企业（有12109032.551210903无0其他限合伙）前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金596827人民币普通股596827
(LOF)
招商银行股份有限公司－万家经济
500500人民币普通股500500
新动能混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发465222人民币普通股465222起式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－万家
365000人民币普通股365000
科技创新混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投318354人民币普通股318354资基金江平132597人民币普通股132597周武125000人民币普通股125000
中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投119560人民币普通股119560资基金
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资103102人民币普通股103102基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富科创板2年定期开放混合型证券89265人民币普通股89265投资基金
6/282021年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说黄允松、甘泉、林源系本公司的共同控股股东及实际控制明人，于2019年7月15日签署《一致行动协议》。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币资产负债表项目2021年3月31日2020年12月31日变动比例说明主要系本期收到首次公开发
货币资金735329112.9671853236.52923.38%行股票募集资金所致主要系本期赎
交易性金融资产-20454449.17-100.00%回全部结构性存款理财所致主要系本期待
其他流动资产4052094.712682978.1151.03%认证进项税额增加所致主要系本期支
应付职工薪酬9362407.2021258618.55-55.96%付2020年计提的奖金所致主要系本期应交增值税和个
应交税费1076062.422666508.13-59.65%人所得税减少所致主要系本期首次公开发行股实收资本（或股
47462175.0035462175.0033.84%票，募集1200
本）万股计入实收资本所致主要系本期首次公开发行股
资本公积1181867643.25506602716.27133.29%票，募集资金超过股本部分
7/282021年第一季度报告
计入资本公积所致利润表项目2021年第一季度2020年第一季度变动比例说明主要系云产品主营业
营业收入87518081.4061031038.7143.40%务收入快速增长所致主要系主营业务收入
营业成本89189034.4759289260.7250.43%增长，带来的成本增加所致主要系印花税增长所
税金及附加114004.7331751.60259.05%致主要系去年同期受疫情影响，差旅费及市场推广费用减少，本销售费用22953932.6513437759.7470.82%
期为扩大区域市场，增加销售人员及市场推广费用主要系研发人员增加
研发费用27019206.6419623923.3137.69%导致薪酬增加所致主要系短期借款增加
财务费用698064.2190088.48674.87%导致利息支出增加所致主要系本期有大额软
其他收益2326037.97608828.37282.05%件增值税即征即退主要系赎回结构性存
投资收益47277.99369475.35-87.20%款，理财收益减少所致主营系去年因疫情武
营业外收入45030.67275561.66-83.66%汉有稳岗补贴现金流量表项目2021年第一季度2020年第一季度变动比例说明投资活动产生的现金主要系赎回结构
11477431.7122494349.08-48.98%
流量净额性存款减少所致主要系本期收到筹资活动产生的现金
700718731.123305979.0021095.50%首次公开发行股
流量净额票募集资金所致
8/282021年第一季度报告
单位：万元云服务总计云产品总计合计
2021年一季度主营业务收入3685.515066.308751.81
2021年一季度主营业务成本4617.834301.078918.90
2021年一季度主营业务毛利-932.32765.23-167.09
2021年一季度主营业务毛利率(%)-25.3015.10-1.91
2020年一季度主营业务收入3126.042977.066103.10
2020年一季度主营业务成本4061.691867.245928.93
2020年一季度主营业务毛利-935.651109.82174.17
2020年一季度主营业务毛利率(%)-29.93%37.28%2.85%
营业收入同比增减变化17.90%70.18%43.40%
营业成本同比增减变化13.69%130.34%50.43%
毛利率同比增减变化4.63%-22.18%-4.76%
2021年一季度总收入8751.81万元，比去年同期6103.10万元增长了43.40%，毛利额为-
167.09万元比上年同期毛利额174.17万元减少了341.26万元，2021年一季度公司主营业务综合毛
利率-1.91%，比去年同期的2.85%减少4.76%。其中：
2021年一季度云服务收入3685.50万元，比去年同期收入3126.05万元增长了17.90%，2021年一季度云服务毛利为-932.33万元，毛利率为-25.30%，比去年同期的-29.93%缩窄4.63%。
2021年一季度云产品收入为5066.30万元，比去年同期收入2977.06万元增长了70.18%，
2021年一季度云产品毛利为765.23万元，毛利率为15.10%。
单位：万元
2021年一季度主2020年一季度主营营业收入同比增营业收入同
营业务收入业务收入减比增减变化
QingCloud 云平台 325.29 1043.82 -718.53 -68.84%
超融合系统3145.471042.062103.41201.85%
分布式存储1025.54495.94529.60106.79%
服务及其它330.13362.51-32.38-8.93%
战略软件239.8732.73207.14632.88%
云产品总计5066.302977.062089.2470.18%
云产品中，战略软件收入同比增长632.88%，主要是由容器和多云管理平台的收入增长拉动；
超融合系统收入同比增长201.85%；分布式存储收入同比增长106.79%；服务收入同比减少8.93%；
云平台收入同比减少68.84%，主要是2020年一季度公司取得某大额软件项目收入884.96万元；2021年一季度因春节长假及行业特点与往年一致呈现出较强的季节性特征，即一季度收入规模相对于全年收入占比较小，通常按照客户年度预算管理、审批流程等因素，绝大部分云产品收入会在下半年形成；由于一季度收入规模较小，受个案影响当期高毛利的云平台软件收入占比低于上年同
9/282021年第一季度报告期，导致同比整体云产品一季度的毛利率减少，预计后期云平台软件收入占比的提高会拉升云产品收入的毛利率。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
截至2021年3月31日公司净利润为-6195.32万元，归属于母公司股东的净利润为-6151.79万元；预计年初至下一报告期的累计净利润仍可能为亏损；主要原因是销售的季节性特点明显，根据终端客户预算支付流程、过往年度情况及行业惯例，公司云产品的绝大部分收入会在下半年实现；公司在上半年加大了销售人员的配置，新增销售人员开始取得收入平均需要半年时间；公司持续增加的研发费用投入不一定能在短期内形成规模收入来覆盖相关费用。
北京青云科技股份有限公公司名称司法定代表人黄允松日期2021年4月26日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2021年3月31日
编制单位:北京青云科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金735329112.9671853236.52结算备付金拆出资金
交易性金融资产20454449.17衍生金融资产
10/282021年第一季度报告
应收票据
应收账款114553453.56112559374.70应收款项融资
预付款项8650504.6112271506.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2173196.892020920.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货538639.33547442.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4052094.712682978.11
流动资产合计865297002.06222389908.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5088859.595142406.27其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产136683455.44141156431.63在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产10126487.31
无形资产2273365.781854076.87开发支出商誉
长期待摊费用4643493.055056772.25递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计158815661.17153209687.02
资产总计1024112663.23375599595.05
11/282021年第一季度报告
流动负债：
短期借款73069797.2062777591.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款95612787.6581245867.54预收款项
合同负债29044174.8627150817.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9362407.2021258618.55
应交税费1076062.422666508.13
其他应付款1588997.431817716.60
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流
4950691.08-
动负债
其他流动负债2158728.652052656.88
流动负债合计216863646.49198969776.95
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5211353.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5211353.16-
12/282021年第一季度报告
负债合计222074999.65198969776.95所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股
47462175.0035462175.00
本）其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1181867643.25506602716.27
减：库存股
其他综合收益-664766.66-760838.00专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润-423809238.31-362291340.19归属于母公司所有者权益（或股东权804855813.28179012713.08益）合计
少数股东权益-2818149.70-2382894.98所有者权益（或
802037663.58176629818.10股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）1024112663.23375599595.05总计
公司负责人：黄允松主管会计工作负责人：崔天舒会计机构负责人：赵珊珊母公司资产负债表
2021年3月31日
编制单位:北京青云科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金726022580.6364843296.76
交易性金融资产20454449.17衍生金融资产应收票据
应收账款114553453.56112559374.70应收款项融资
预付款项8474259.6611937459.44
其他应收款29099094.9122231919.71
13/282021年第一季度报告
其中：应收利息应收股利
存货538639.33547442.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3844069.962514433.69
流动资产合计882532098.05235088376.34
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资38539518.9836536367.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产135678134.68140204404.21在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7431674.72
无形资产2273365.781854076.87开发支出商誉
长期待摊费用4379002.254778112.30递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计188301696.41183372960.81
资产总计1070833794.46418461337.15
流动负债：
短期借款73069797.2062777591.80交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款95471993.3480931513.72预收款项
合同负债29044174.8627150817.45
应付职工薪酬8550607.5120206712.57
应交税费1052928.342630335.49
其他应付款6159636.476433103.20
其中：应付利息应付股利
14/282021年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3619099.15-
其他流动负债2158728.652052656.88
流动负债合计219126965.52202182731.11
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3832495.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3832495.09-
负债合计222959460.61202182731.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）47462175.0035462175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1181867643.25506602716.27
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积
未分配利润-381455484.40-325786285.23
所有者权益（或股东权益）847874333.85216278606.04合计负债和所有者权益（或股
1070833794.46418461337.15东权益）总计
公司负责人：黄允松主管会计工作负责人：崔天舒会计机构负责人：赵珊珊合并利润表
2021年1—3月
编制单位：北京青云科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入87518081.4061031038.71
15/282021年第一季度报告
其中：营业收入87518081.4061031038.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本152009442.07103834684.37
其中：营业成本89189034.4759289260.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加114004.7331751.60
销售费用22953932.6513437759.74
管理费用12035199.3711361900.52
研发费用27019206.6419623923.31
财务费用698064.2190088.48
其中：利息费用765579.09100626.00
利息收入179786.19132787.47
加：其他收益2326037.97608828.37投资收益（损失以
47277.99369475.35“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-53546.68-75017.80营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
121881.37-285854.98“-”号填列）资产减值损失（损失以-72471.51“-”号填列）资产处置收益（损失以
5955.52“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”-61996163.34-42177712.91号填列）
加：营业外收入45030.67275561.66
16/282021年第一季度报告
减：营业外支出2020.17四、利润总额（亏损总额以-61953152.84-41902151.25“－”号填列）
减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”-61953152.84-41902151.25号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏-61953152.84-41902151.25损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-61517898.12-41521891.84利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-435254.72-380259.41以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额96071.3487421.06
（一）归属母公司所有者的
96071.3487421.06
其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他
96071.3487421.06
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额96071.3487421.06
（7）其他
17/282021年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-61857081.50-41814730.19
（一）归属于母公司所有者
-61421826.78-41434470.78的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-435254.72-380259.41合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-1.56-1.17
（二）稀释每股收益(元/股)-1.56-1.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：黄允松主管会计工作负责人：崔天舒会计机构负责人：赵珊珊母公司利润表
2021年1—3月
编制单位：北京青云科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入87518081.4061031038.71
减：营业成本88713260.0659343497.13
税金及附加113866.2431751.60
销售费用21642359.0712686345.79
管理费用11273806.2310777617.44
研发费用23313787.7118501633.69
财务费用668430.3165634.54
其中：利息费用765579.09100626.00
利息收入178673.41128901.43
加：其他收益2320689.35608828.37投资收益（损失以“－”号填
47277.991277595.84
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-53546.68-75017.80投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
127251.28-249488.25
列）
18/282021年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填-72471.51
列）资产处置收益（损失以“－”号
5955.52
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-55712209.60-38805021.51
加：营业外收入45030.60262717.00
减：营业外支出2020.17三、利润总额（亏损总额以“－”号填-55669199.17-38542304.51
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-55669199.17-38542304.51
（一）持续经营净利润（净亏损以-55669199.17-38542304.51“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-55669199.17-38542304.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：黄允松主管会计工作负责人：崔天舒会计机构负责人：赵珊珊合并现金流量表
2021年1—3月
19/282021年第一季度报告
编制单位：北京青云科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金97478534.1674506661.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金30742171.51874828.25
经营活动现金流入小计128220705.6775381490.12
购买商品、接受劳务支付的现金66505343.9853994406.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金70679992.5148876507.76
支付的各项税费1971247.311256281.30
支付其他与经营活动有关的现金37858974.6111280747.44
经营活动现金流出小计177015558.41115407942.72经营活动产生的现金流量净
-48794852.74-40026452.60额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20454449.1740000000.00
取得投资收益收到的现金100824.67444493.15
处置固定资产、无形资产和其他
462659.7883424.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计21017933.6240527917.15
20/282021年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他
9540501.916533568.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金-11500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9540501.9118033568.07投资活动产生的现金流量净
11477431.7122494349.08
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金696510912.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40000000.004000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计736510912.574000000.00
偿还债务支付的现金34951453.09583333.00
分配股利、利润或偿付利息支付
840728.36110688.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计35792181.45694021.00筹资活动产生的现金流量净
700718731.123305979.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
74566.3555453.40
的影响
五、现金及现金等价物净增加额663475876.44-14170671.12
加：期初现金及现金等价物余额71853236.52101399841.55
六、期末现金及现金等价物余额735329112.9687229170.43
公司负责人：黄允松主管会计工作负责人：崔天舒会计机构负责人：赵珊珊母公司现金流量表
2021年1—3月
编制单位：北京青云科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金95900259.7074080041.89收到的税费返还
21/282021年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金30735710.04792829.66
经营活动现金流入小计126635969.7474872871.55
购买商品、接受劳务支付的现金65165705.6952953542.37
支付给职工及为职工支付的现金64634548.9446310970.82
支付的各项税费1969551.941256281.30
支付其他与经营活动有关的现金37600445.4211098957.46
经营活动现金流出小计169370251.99111619751.95
经营活动产生的现金流量净额-42734282.25-36746880.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20454449.1740000000.00
取得投资收益收到的现金100824.67444493.15
处置固定资产、无形资产和其他
462659.7883424.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计21017933.6240527917.15
购建固定资产、无形资产和其他
9015400.396533568.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金2056698.2313052066.41取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11072098.6219585634.48投资活动产生的现金流量净
9945835.0020942282.67
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金696510912.57-
取得借款收到的现金40000000.004000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计736510912.574000000.00
偿还债务支付的现金34951453.09583333.00
分配股利、利润或偿付利息支付
840728.36110688.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金6751000.002900000.00
筹资活动现金流出小计42543181.453594021.00
筹资活动产生的现金流量净693967731.12405979.00额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额661179283.87-15398618.73
加：期初现金及现金等价物余额64843296.7694472856.57
六、期末现金及现金等价物余额726022580.6379074237.84
22/282021年第一季度报告
公司负责人：黄允松主管会计工作负责人：崔天舒会计机构负责人：赵珊珊
4.22021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金71853236.5271853236.52结算备付金拆出资金
交易性金融资产20454449.1720454449.17衍生金融资产应收票据
应收账款112559374.70112559374.70应收款项融资
预付款项12271506.1811985823.32-285682.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2020920.482020920.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货547442.87547442.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2682978.112682978.11
流动资产合计222389908.03222104225.17-285682.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5142406.275142406.27其他权益工具投资其他非流动金融资产
23/282021年第一季度报告
投资性房地产
固定资产141156431.63141156431.63在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11305568.0111305568.01
无形资产1854076.871854076.87开发支出商誉
长期待摊费用5056772.255056772.25递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计153209687.02164515255.0311305568.01
资产总计375599595.05386619480.2011019885.15
流动负债：
短期借款62777591.8062777591.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款81245867.5481245867.54预收款项
合同负债27150817.4527150817.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21258618.5521258618.55
应交税费2666508.132666508.13
其他应付款1817716.601817716.60
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2052656.882052656.88
流动负债合计198969776.95198969776.95
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
24/282021年第一季度报告
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11019885.1511019885.15长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计-11019885.1511019885.15
负债合计198969776.95209989662.1011019885.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）35462175.0035462175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积506602716.27506602716.27
减：库存股
其他综合收益-760838.00-760838.00专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润-362291340.19-362291340.19
归属于母公司所有者权179012713.08179012713.08益（或股东权益）合计
少数股东权益-2382894.98-2382894.98所有者权益（或股东
176629818.10176629818.10
权益）合计
负债和所有者权益375599595.05386619480.2011019885.15（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2021年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整2021年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此，调整增加使用权资产11305568.01元，调整增加租赁负债11019885.15元；同时，调减在其他流动资产科目核算的待摊销预付租赁费285682.86元。
25/282021年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金64843296.7664843296.76
交易性金融资产20454449.1720454449.17衍生金融资产应收票据
应收账款112559374.70112559374.70应收款项融资
预付款项11937459.4411937459.44
其他应收款22231919.7122231919.71
其中：应收利息应收股利
存货547442.87547442.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2514433.692514433.69
流动资产合计235088376.34235088376.34
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资36536367.4336536367.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产140204404.21140204404.21在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产-2238395.472238395.47
无形资产1854076.871854076.87开发支出商誉
长期待摊费用4778112.304778112.30递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计183372960.81185611356.282238395.47
资产总计418461337.15420699732.622238395.47
26/282021年第一季度报告
流动负债：
短期借款62777591.8062777591.80交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款80931513.7280931513.72预收款项
合同负债27150817.4527150817.45
应付职工薪酬20206712.5720206712.57
应交税费2630335.492630335.49
其他应付款6433103.206433103.20
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2052656.882052656.88
流动负债合计202182731.11202182731.11
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2238395.472238395.47长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2238395.472238395.47
负债合计202182731.11204421126.582238395.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）35462175.0035462175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积506602716.27506602716.27
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积
未分配利润-325786285.23-325786285.23
27/282021年第一季度报告所有者权益（或股
216278606.04216278606.04东权益）合计负债和所有者权
418461337.15420699732.622238395.47益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2021年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整2021年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此，调整增加使用权资产2238395.47元，调整增加租赁负债
2238395.47元。
4.32021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用□不适用
公司自2021年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整2021年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整，无需调整2021年年初留存收益。
4.4审计报告
□适用√不适用