美力科技:关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300611证券简称：美力科技公告编号：2022-033
债券代码：123097债券简称：美力转债
浙江美力科技股份有限公司
关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“美力转债”（债券代码：123097）转股期为2021年8月2日至2027年1月26日；最新有效的转股价格为9.28元/股。
2、2022年第二季度，共30张“美力转债”完成转股（票面金额共计3000元），合计转成321股“美力科技”股票（股票代码：300611）。
3、截至2022年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为2998778张，
剩余票面总金额为299877800元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第二季度可转换公司债券（以下简称“美力转债”）转股及
公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]63号”文同意注册的批复，公司于2021年1月27日向不特定对象发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.00亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足3.00亿元的部分由主承销商余额包销。
1经深交所同意，公司3.00亿元可转换公司债券于2021年2月24日起
在深交所挂牌交易，债券简称“美力转债”，债券代码“123097”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转换公司债券自2021年8月2日起可转换为公司股份，初始转股价为9.34元/股。
因实施2020年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定和调整”的有关规定，将“美力转债”的转股价格调整为9.28元/股，自
2021年7月9日（除权除息日）起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2022年第二季度，“美力转债”因转股减少30张，转股数量321股。截
至2022年6月30日，“美力转债”尚有2998778张，剩余票面总金额为人民币299877800元。公司股份变动情况如下：
本次变动前本次转股变动本次变动后
（2022年3月31日）（2022年6月30日）股份性质股份数量比例股份数量股份数量比例
（股）（%）（股）（股）（%）
一、限售条件流通股5722275031.975722275031.97
高管锁定股5722275031.975722275031.97
二、无限售条件流通股12174062168.0332112174094268.03
三、总股本178963371100.00321178963692100.00
注：以上为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登载数据。
三、其他
投资者如需了解“美力转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年1月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0575-86226808。
2四、备查文件
1、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“美力科技”股本结构表；
2、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“美力转债”股本结构表。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月一日
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