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在探讨这个问题之前,首先我们先明白交易系统在整个交易当中是什么角色?处于什么位置?本身这个市场就是人组成的,人面对这个市场,就是面对这个市场的其它参与者。如果拿自己的人性直接去控制市场,肯定是头破血流。怎么样才能有效的和市场对接起来?从市场上赚取源源不断的盈利?这就要看交易系统了,相当于交易系统在中间起到了一个融合双方的桥梁作用。这个交易系统分为A、B两个部分,A部分是适应市场,这部分很多人是共通的,但是因为每个人适应的品种不一样,也有很多不同的地方。B部分是适应自己,每个人都是一把锁,要用不同的钥匙打开。A和B部分组合起来,才是一个让你和市场有效对接的交易系统。 怎样才能找到一个适合自己的交易系统?我自己的理解是: 第一、先做评估,评估自己的性格和秉性。都说江山易改本性难移,既然秉性很难移,所以我们不要指望去改变,而是要找一个适应自己秉性的东西,扬长避短。你的秉性是激进的?还是保守的?如果要求一个保守的人重仓隔夜,他肯定承受不了。 第二、了解自己的风险偏好,以确定自己的交易手法。这个市场有很多手法,有套利、超短、波段、各种各样的手法,这些手法的风险度也是不一样的,风险偏好不一样就决定了你更倾向于做哪种手法。你对某个方法的倾向性较强,相对你就有更高的适应性和专研动力,在这个基础上,你要确定自己做什么品种、做多大周期、怎样的胜率和盈亏比配比、风控怎么做、仓位控制的办法是什么、频率又该如何控制,等等这些要素,你都要去确定。需要注意的是,这些并不是你想当然的确定,而是在你在评估的基础上先确定,然后去实践,实践的过程中你会发现之前很多确定的东西其实是错误的,就需要调整。实践调整,不断地反复,最终形成一个固化、完善、同时细节明确的交易系统,这个交易系统必须是适合你的,同时又能够对接市场本质的波动。 我刚才说了三个定语,第一个是固化,也就是说交易不能变来变去。第二个是完善,也就是交易系统组成的部分,例如切入、风险控制、资金管理、情绪调整、止盈止损缺一不可,每个方面都要有很系统的东西。第三个是细节明确,只有细节明确,做的时候才能坚决。很多人说盘感,其实我认为盘感就是大量的练习,大量总结,在这基础上,把巨量的信息综合起来,瞬间得出结论的熟练度。盘感不是不可表述的,只是这个交易员是否愿意为你表述而已,或是他有没有表述能力。细节明确了,熟练了,你才能一瞬间做出决策,而且这个决策是坚定的,交易最怕犹豫不决,要么决定做,要么决定收,所以交易系统要固化、完善和细节明确。在这基础上,很多人说,做成程序化也可以,其实不是这样的,在细节明确、固化的基础上,还要有弹性,你可以调节你的预期、调节你的频率、调节你的胆量,这样面对逆境的时候,会少亏一些,面对顺境的时候,就多赚一些,而这是程序化达不到的。形成这套体系之后,再通过盈利,强化你的信念,形成一个真循环,是这样的一个过程。 欢迎大家添加鴻福微信号:LLZ0537,交流期货技术、增强盘口阅读能力、提高风控自律能力、助力您的实战交易。
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