广生堂:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

福建广生堂药业股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称“《规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（简称“《监管指引2号》”）等有关规定，福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”、“广生堂”）编制了2022年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2021年6月向特定对象发行普
通股（A 股）股票 1877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。截至2021年6月21日止，本公司共募集资金514489800.00元，扣除发行费用（不含税）14905660.38元，募集资金净额499584139.62元。
截止2021年6月21日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000437号”验资报告验证确认。
截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入358050660.52元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
53166737.48元；本半年度使用募集资金人民币101288250.15元。累计募集资金
利息收入扣除银行手续费支出等后的净额4669449.27元；截止2022年6月30日，募集资金专户余额为人民币146202928.37元。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》
1于2018年4月13日经公司2017年年度股东大会修订通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，本公司在兴业银行开设募集资金专项账户，并于2021年7月5日与中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司福州环球支行签署了《募集资金三方监管协议》；为保障公司向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，基于募投项目实施主体情况及项目建设的实际需要，公司使用部分募集资金对全资子公司福建广生堂金塘药业有限公司（简称“金塘药业”）和控股子公司江苏中兴药业有限公司（简称“中兴药业”）进行增资。金塘药业在招商银行开设募集资金专项账户，并于2021年7月20日与广生堂、中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
福州分行签署了《募集资金四方监管协议》；中兴药业在中国民生银行开设募集资
金专项账户，并于2021年7月20日与广生堂、中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金四方监管协议》；对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》及前述协议，公司（包括金塘药业、中兴药业）单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达
到人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为准），公司应当及时通知中信证券股份有限公司。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式兴业银行福州环球
118110100100257142503889800.00137513819.71活期
支行招商银行股份有限公
591907429610301-2959175.86活期
司福州五四支行中国民生银行股份有
限公司福州分行营业632533893-5729932.80活期部
合计-503889800.00146202928.37-
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费、发行费用进项税等累计形成的金额。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
2详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募资资金投资项目的资金使用情况
2022年半年度，公司不存在变更募资资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2022年7月27日
3附表1
2022年半年度募集资金使用情况表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金总额49958.41本半年度投入募集资金总额10128.83报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额35805.07
累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已项目达到项目可行募集资金截至期末截至期末投是否达承诺投资项目和超募资金投变更项调整后投本半年度投预定可使本半年度实性是否发
承诺投资累计投入资进度（%）到预计
向目（含部资总额(1)入金额用状态日现的效益生重大变总额金额(2)(3)＝(2)/(1)效益分变更）期化
承诺投资项目-
1.原料药制剂一体化生产基
否24070.8724070.879073.8618820.3778.19%不适用不适用不适用否地建设项目
2.江苏中兴制剂车间建设项
否11354.1811354.181054.972451.3421.59%不适用不适用不适用否目
3.补充流动资金项目否14533.3614533.36014533.36100.0%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计49958.4149958.4110128.8335805.0771.67%-
超募资金投向-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投不适用项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用
4用进展情况
募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况2021年8月6日公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已募集资金投资项目先期投入预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53166737.48元。大华及置换情况会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《福建广生堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2021]0010334号。
用闲置募集资金暂时补充流报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况项目实施出现募集资金结余募集资金项目尚未全面完成。
的金额及原因尚未使用的募集资金用途及
截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专项账户内。
去向募集资金使用及披露中存在
本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
的问题或其他情况
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