螺纹2210合约8月1日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

螺纹2210合约在4003点小幅度低开11点，全天最高4133点，最低4003点，收盘4093点，涨79点，或+1.97%；成交量2461131手，较周五成交量1827254手，增加633877手，或大幅放量+35%，持仓1867672手小幅度增仓8544手，收出一根光脚长实体蜡烛阳线。从分时图看全天小幅度低开后震荡上攻受阻，然后转入长时间的震荡整固行情，并收涨。从持仓和行情的关系可以划分为二段行情：
1、21点4003开盘持仓1859128手----22点50分4123点持仓1889143手，这是一个低开后增仓上攻的强势行情。上涨120点，增仓30015手，也就是说开盘后就在多头主导下增仓多单向上强攻，这是周五强势行情的一个延续，是多头信心强化的一个表现阶段。
2、22点50分4121点持仓1889143手-----15点收盘4093点持仓1867672手，是一个窄幅震荡洗盘横盘整固夯实的过程。最高4133---最低4068---最大振幅65点，结果是震荡了四个小时十分钟只回落28点。这个过程又分三个阶段：
一是减仓多单震荡回落阶段，到9点57分4068点，持仓1855258手，运行67分钟下跌53点减仓33885手，这等于把夜盘增仓的多单给逢高止盈了。
二是增仓震荡缓慢上攻到13点53分4133点持仓1889409手，上涨65点增仓34151手，这是一个双向增仓，净增多单为主的多头向上反抽的阶段；
三是减仓回落阶段到收盘，回调40点减仓21737手，这个也是多头逢高止盈出局意图。
整体来看，全天无论是上涨，还是下跌，都是多头主导的增减仓为动力的操作，空头没有在盘中出现明显的争夺，这说明目前盘面氛围还是多头反弹趋势中。

一、日线分析
周五在4030点大幅高开59点，在增仓冲高4054点受阻回落后，向下探底震荡，在3979之上企稳整固，收盘3996点、小涨25点，或+0.63%，收出一根小纺锤阴线后；今天在4003点小幅低开11点，在增仓上攻冲高4133点受阻后，震荡整固收盘4093点、大涨79点，或+1.97%，收出一根光脚长实体蜡烛阳线：上影线40点---实体90点---下影线0点。今天技术特点是：
1、今天走出一根光脚长实体蜡烛阳线有以下几层含义：
(1)今天K线上影线40点较短----下影线0点光脚-----阳线实体90点较长，说明今天行情在多头主导下向上攻击为主，但在4133一带空头压力较重，向下反击洗盘夯实，收回部分失地。但整体看多头家是掌握了行情主导权。今天夜盘4003点在周五收盘价3996点之上开盘，在向上攻击突破MID线4033---34日线4094双线压力后，创出4133反弹高点，收盘4093点站在了布林通道中轨4033之上，距离34日线压力位仅差1点。与周五相比：比高点+79点---低点上调了+24点---比收盘高了+97点，这等于是在周五行情之上向上强攻突破抬升了至少24点以上，是一个顺势上攻的行情。从最近11天见底反弹行情来看，技术趋势有以下特点：一是7月15号创出3588新低后，结束了作为3680--5190阶段反弹行情的回调探底判断，重新确立了更大周期的行情趋势3067--6208大行情的C浪延长浪杀跌过程：A浪在2021年5月27日的4626点----B浪反弹到2021年10月8号的5980点受阻----C1回落在2021年11月19日3680点，然后反弹到2022年4月6号5190点后-----C2的延长浪杀跌到7月15号3588点。二是从7月18号低开高走绝地反击从3589--大涨到3795点后，从19号--27号围绕5日线支撑在3712--3934之间反复夯实洗盘建立新的根据地。28号在进一步夯实5日线支撑基础上3878--4068向上再度大幅度突破34日线---MID线，进入布林通道上轨。在29号周五高开上攻4054点受阻后震荡回落3979点止跌企稳，收盘3996点小幅收涨。进一步夯实MID线--21日线--5日线后，今天8月1号立足于5日线支撑第三次向上强力突破，再度这是在上周震荡夯实5日线支撑的基础上，本周沿着5日线攻击4003--4133向上突破了34日线压力位，收盘巩固了布林通道中轨支撑。形成了一个超过二周的持续的反弹趋势。三是短期均线拐头向上并形成了多头交叉，5日线--13日线都已经从向下发散压制--到拐头向上攻击攻击发散，5日线3990已经接连交叉13日线--21日线，为向上攻击提供了动力。
(2)今天突破34日线4094的同时，也完全化解了前期在4074--4092--4103--4115--4116--4126形成的密集筹码压力区，最高上攻到4133点，这其实是打开了向上反弹的瓶颈压力。向上看阻力位较为开阔了，主要在55日线4308---布林通道上轨4468区间；从短线多空筹码集中区来看4160----4210区间还是一个短线瓶颈。所以，我得判断这需要震荡来消化阻力，以时间换空间。
(3)今天收出一根光脚长实体蜡烛阳线，最近三天二阳夹一阴形成多方炮K线形态组合，后市继续看涨。
2、从辅助指标来看是多头趋势。

二、周线分析
螺纹2210合约上周在3865点高开---最高4068点---最低3798---收盘3996---涨133点，或+3.44%，收出一根长实体纺锤阳线后，本周在4003点低开---最高4133点---最低4003---收盘4093---涨97点，或+2.43%，收出一根光脚长实体蜡烛阳线：上影线40点---实体90点---下影线0点，本周K线特点：
(1)本周K线上影线40点较短----下影线0点光脚---阳线实体90点较长，说明本周行情整体看多头占据主导地位，下档支撑非常强，上档压力一般，整体上多头向上攻击取得了较大成果。本周4003点站在上周收盘价3996点之上开盘，直接上攻突破233周线4050---上升通道中轨4060后--创出4133新高点，收盘4093点站在了上升通道中轨4060--233周线4050双线支撑上，这是重新收复了三周前破位的中轨支撑，回到了上轨道内运行。
（2）目前看下方新的双线支撑确立后，向上攻击成了重点，上档压力：144周线4250---13周线4308------34周线4523--21日线4556成为了后续一个新的双层区间压力目标。
(3)本周走出一根光脚长实体蜡烛阳线，出现了周线三连阳行情，组成了红三兵K线组合，后市继续看涨。
2、周线技术指标开始处于空头减弱向多头趋势转变过程中。

三、20大主力数据分析
目前20大主力持仓多单1097461手-----空单1196874手----持净空单优势99413手---净空头优势8.3%，比周五持净空单优势88040手---净空头优势7.4%，增持净空单11373手，提升空头优势0.9个百分点，空头优势进一步增强；就今天20大主力自身结构变化是：减多单7515手----增仓空单15902手---净增空单23417手，这今天冲高受阻洗盘的主要原因。今天该合约全天增仓8544手，而20大主力增多单占比（-88%）----增空单186%，这说明全天主力是沿袭了上周的冲高减多增空后市看跌的操作意图。虽然今天依然上涨，但净空单连续三天在累积增强，后市很可能会有一个对应幅度的回调消化空头情绪的行情。空头增仓的目的就在于后面可能会突然平多单杀跌洗盘，为空头营造一个获利出局的好机会。
从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看有4家过万手的，增2家。其中增多单的主力1家，增1家东证+10738手；减多单1家，持平：永安-11802手；多头合计增仓1064手。增仓空单1家，持平：五矿+12268手；减仓空单1家，增1家：永安-11239手，空头合计增仓1029手；以上多空相抵后，净增多单35手，这从多空分歧和多空对决来看基本上处于均衡状态。这里也要说一下永安的态度，最近二周增多减空，净持多单5.3万手后，上周四永安双向减仓，净减多单6160手---周五继续净减多单20264手---周一双向减仓过万手，净减多单563手，连续二天逢高割韭菜后，今天双向割韭菜，目前净多单下降为26039手。永安把握着螺纹止跌反弹的节奏。
14大双向主力持仓多单819490手--空单944433手--净空单124943手---净空头优势13.2%。与周五13大双向主力持仓多单797893手--空单881768手--净空单83875手---净空头优势9.5%相比，净增空单41068手，空头优势大幅度提升3.7个百分点。就今天14大双向主力自身变化来看，是减仓多单12360手--减仓空单6061手--净增空单6299手--占比20大主力净增空单23417手的27%，说明今天的双向主力保持强势震荡整固的主要力量。
综合以上分析，预期周二向上攻击很难突破4182---4250阻力区，向下洗盘的话，可能会考验5日线3990---21日线3964--5周线3947支撑区。