大众公用:大众公用委托理财公告

股票代码：600635股票简称：大众公用编号：临2022-025
债券代码：143743债券简称：18公用04
债券代码：155745债券简称：19沪众01
债券代码：175800债券简称：21公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*投资种类：理财产品
*投资金额：人民币108310.00万元
*履行的审议程序：2021年3月30日公司第十一届董事会第六会议审议
通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元闲置自有资金
进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。
公司于2021年6月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
*特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、本次委托理财情况概述
（一）、委托理财目的
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）为
提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
1（二）、委托理财的金额
本次公司委托理财金额共计为人民币108310.00万元。
（三）、资金来源公司委托理财资金来源为本公司及其子公司闲置自有资金。
（四）、投资方式
公司委托理财的基本情况如下：
预计预计参考投受托收益产品是否构产品产品金额年化收益类年化预计资是否方名金额期限成关联
类型名称（万元）收益型收益收益期到期称（万(天）交易率率限
元）对公
人民2.25非保本江苏银行
币结%-3.无183浮动收3.30%无否是银行理财3000
构性73%益存款南京银行非保本
南京银行单位3.90
无91浮动收3.90%无否是
银行理财结构3000%益性存款南京银行非保本
南京银行单位3.90
无185浮动收3.90%无否是
银行理财结构3000%益性存款光大银行非保本
光大银行3.70
结构无184浮动收3.70%无否是
银行理财3000%性存益款中国银行非保本
中国银行企业3.62
无180浮动收3.62%无否是
银行理财金融3000%益结构存款
浦发银行周周3.40无固非保本
无3.40%无否是
银行理财享盈500%定期浮动收
2增利1限益
号周周无固非保本
浦发银行享盈3.40
无定期浮动收3.40%无否是
银行理财增利1600%限益号周周无固非保本
浦发银行享盈3.50
无定期浮动收3.50%无否是
银行理财增利1400%限益号财富非保本
浦发银行班车3.50
无91浮动收3.50%无否是
银行理财进取3500%益号周周无固非保本
浦发银行享盈3.28
无定期浮动收3.28%无否是
银行理财增利1600%限益号利多非保本
浦发 银行 多 E 2 . 8 5
无40浮动收2.85%无否是
银行 理财 路发 B 510 %益款
乾元-无固非保本
建设银行恒赢2.40
无定期浮动收2.60%无否是银行理财（法10000%-2.限益
人版）90%龙盈
1.60无固非保本
华夏银行天天
%-5.无定期浮动收2.70%无否是银行理财理财115000
00%限益
号龙盈
1.60无固非保本
华夏银行天天
%-5.无定期浮动收2.70%无否否银行理财理财120000
00%限益
号天天
增利2.7%无固非保本民生银行
对公—无定期浮动收2.90%无否否银行理财20000
理财3.1%限益产品蕴通财富非保本
交通银行3.40
定期无180浮动收3.40%无否否
银行理财3000%型结益构性
3存款
天天
增利2.7%无固非保本民生银行
对公—无定期浮动收2.90%无否否银行理财20000
理财3.1%限益产品天天
增利2.7%无固非保本民生银行
对公—无定期浮动收2.90%无否是银行理财700
理财3.1%限益产品周周享最无固非保本
浦发银行1.00
短持无定期浮动收1.00%无否是
银行理财400%有2限益号季季鑫4号理无固非保本
浦发银行3.74
财产无定期浮动收3.74%无否是
银行理财600%
品（公限益司专
属）周周鑫最短持无固非保本
浦发银行4.01
有期无定期浮动收4.01%无否否
银行理财500%
（公限益司专
属）
二、审议程序2021年3月30日公司第十一届董事会第六会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。授权使用期限自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至
2021年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。
公司于2021年6月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4三、投资风险分析及风控措施
公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时，公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对闲置自有资金进行适时、适度的现金管理，获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
公司最近一年及一期财务情况如下：
单位：人民币元
项目2021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经审计）
资产总额24074948288.8023956063246.33
负债总额14058750640.3114216341425.57
归属于上市公司股东的净资产8715731073.268377645247.22
2021年度（经审计）2022年3月31日（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额674261904.04510913115.28
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：人民币万元理财产品实际尚未收回序号实际收回本金实际收益类型投入金额本金金额
1银行理财108310.0044810.001061.4363500.00
合计108310.0044810.001061.4363500.00
最近12个月内单日最高投入金额74600.00
5最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）8.56%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）3.50%
目前已使用的理财额度63500.00
尚未使用的理财额度136500.00
理财总额度200000.00特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2022年6月18日
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