中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于预计2022年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的公告

证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2022-临037
中国铁路物资股份有限公司
关于预计2022年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至2022年5月末，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额84.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为108.87%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额
9.24亿元，均为公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股有限公司向公司控
股子公司的融资提供担保而提供的反担保。公司控股子公司对合并报表范围内公司实际发生的担保余额10.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
13.81%。
公司于2022年7月29日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于预计2022年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案》。
一、担保情况概述及预计担保额度情况公司2022年第一次临时股东大会已审议通过了《关于2022年度预计担保额度的议案》，2022年度预计公司为下属子公司提供银行授信担保，或者因控股股东为公司下属子公司提供担保，而由公司或下属的中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟科技”）、中国铁路物资天津有限公司、北京中铁物总贸
易有限公司为该部分担保提供的反担保，额度为人民币157亿元。
为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司2022年度经营计划和资金需求情况，2022年度预计子公司为公司合并报表范围内公司担保额度21亿元，同比减少25%。担保额度明细如下：单位：万元被担保方最截至目前担担保额度占上是否担保方持本次预计担担保方被担保方近一期资产保余额（2022市公司最近一关联股比例保额度负债率年5月末）期净资产比例担保
中铁物晟科技中铁物总国际招标有限公司100%87.97%0.0011000.001.42%否
中铁物晟科技中国铁路物资成都有限公司100%78.19%36504.2259000.007.64%否
中铁物晟科技中国铁路物资长沙有限公司100%81.87%10305.0023000.002.98%否
中铁物晟科技中国铁路物资武汉有限公司100%65.37%42183.0065000.008.42%否
中铁物晟科技中国铁路物资华东集团有限公司100%43.64%9980.5930000.003.89%否
中国铁路物资武汉有限公司中国铁路物资长沙有限公司100%81.87%1470.004000.000.52%否
中铁物轨道科技服务集团有限公司中铁物总轨道装备贸易有限公司100%67.33%3133.0212000.001.55%否
中国铁路物资华东集团有限公司中铁伊红钢板桩有限公司67%49.30%3000.003000.000.39%否
中铁物资武汉木材防腐孝感有限公司中铁物总武汉工业有限公司100%26.21%0.003000.000.39%否
合计106575.83210000.0027.20%
二、被担保人基本情况影响被担任公司直接序法定代注册资本资产负人偿债能力与担保人的被担保人名称注册地主营业务或间接持
号表人（万元）债率的重大或有关系股比例事项
招标代理、物资代理服务业务同属合并报
1中铁物总国际招标有限公司北京市孙珂10500.00及铁路建设等工程物资供应100%87.97%无
表范围内服务
钢轨供应链管理、铁路移动装同属合并报
2中国铁路物资成都有限公司成都市刘平47030.00备物资供应、铁路建设等工程100%78.19%无
表范围内物资集成服务铁路建设等工程物资集成服同属合并报
3中国铁路物资长沙有限公司长沙市王莹荣5000.00100%81.87%无
务表范围内铁路建设等工程物资集成服同属合并报
4中国铁路物资武汉有限公司武汉市杜明正53092.00100%65.37%无
务表范围内
钢轨供应链管理、铁路移动装中国铁路物资华东集团有限同属合并报
5上海市孙政120610.34备物资供应、铁路建设等工程100%43.64%无
公司表范围内物资集成服务中铁物总轨道装备贸易有限同属合并报
6北京市马震龙10000.00铁路装备物资供应服务100%67.33%无
公司表范围内
钢板桩销售及残值处理、租同属合并报
7中铁伊红钢板桩有限公司上海市贺文10000.0067%49.30%无
赁、工程服务及一般钢材销售表范围内同属合并报
8中铁物总武汉工业有限公司武汉市戴协成19580.00木材防腐制品制造、销售100%26.21%无
表范围内以上被担保方均不是失信被执行人。
被担保方中铁伊红钢板桩有限公司为公司持股67%的控股子公司，该公司财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够控制其经营管理，对其提供的担保能切实有效地进行监督和管控，风险可控，不会损害上市公司利益，因此该公司少数股东未提供同比例担保或提供反担保。
根据深圳证券交易所2022年相关最新规范性文件的要求，董事会审议通过了关于预计2022年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案，并授权总经理在上述担保额度范围内，可以对控股子公司（担保方）、公司合并报表范围内公司（被担保方）的范围和额度进行调剂，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以特别决议审议。
三、担保协议的主要内容
以上预计担保额度不等于实际担保金额，合并报表范围内公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构协商，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。四、董事会意见
1.公司的主营业务为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运
维技术服务、工程建设物资生产制造及集成服务和大宗物资供应链集成服务。公司的经营品种和业务特点，决定了公司及合并报表范围内公司生产经营资金使用规模较大，需要大量银行授信的支持。随着公司及合并报表范围内公司经营能力和市场开拓能力的提升，预计经营规模和对资金的需求也将不断增长。公司控股子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保系正常生产经营需要，有利于合并报表范围内公司借助公司整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合合并报表范围内公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。
2．公司控股子公司对合并报表范围内的下属子公司提供担保，被担保的合
并报表范围内公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年5月末，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额84.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为108.87%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额
9.24亿元，均为公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股有限公司向公司控
股子公司的融资提供担保而提供的反担保。公司控股子公司对合并报表范围内公司实际发生的担保余额10.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
13.81%。
公司、控股子公司、合并报表范围内公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、其他
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司董事会
2022年7月30日