厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688778证券简称：厦钨新能公告编号：2022-051
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“厦钨新能”）于
2022年7月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2262号）文同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 62893067.00 股，每股发行价格为人民币 24.50元，募集资金总额为人民币1540880141.50元，扣除发行费用93803174.07元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1447076967.43元。上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年8月
3 日出具了致同验字（2021）第 351C000538 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
项目金额（元）
2021年8月3日实际募集资金到账金额1463836134.42
减：2021年度支付的发行费用8661252.73项目金额（元）
减：置换已使用自筹资金支付发行费用金额8097914.26
募集资金净额1447076967.43
减：2021年度直接投入募投建设项目金额243814654.38
减：置换以自筹资金预先投入募投建设项目金额308069890.62
减：2021年度补充流动资金项目金额545505949.42
减：2021年度手续费支出2151.00
加：2021年度利息及理财收入2899414.69
2021年12月31日余额352583736.70
2.本年度使用金额及当前余额
2022年半年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）募集资金结余情况
项目金额（元）
2022年1月1日募集资金期初金额（上期结转）352583736.70
减：2022年半年度直接投入募投建设项目金额176627690.69
减：2022年半年度补充流动资金项目金额2007947.20
减：2022年半年度手续费支出621.18
加：2022年半年度利息及理财收入3683659.81
2022年6月30日余额177631137.44
（2）募集资金使用情况
以募集资金直接投入募投建设项目176627690.69元；
以募集资金补充流动资金2007947.20元；
支付银行手续费用621.18元；
利用闲置募集资金进行现金管理取得收益2479873.26元，收到募集资金专用账户利息收入1203786.55元，合计3683659.81元。
综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入募投建设项目
728512235.69元，补充流动资金547513896.62元，尚未使用的金额为
177631137.44元，与募集资金专用账户存储余额177631137.44元一致。
二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称制度）。该制度于2020年7月13日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过。
根据上述制度并结合经营需要，本公司从2021年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，并与募集资金专户监管银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额（元）中国建设银行股份有
35150198110100003295募集资金专用账户61452309.84
限公司厦门海沧支行中信银行股份有限公
8114901014000163056募集资金专用账户116178827.60
司厦门分行营业部中国农业银行股份有
40357001041688778募集资金专用账户0.00
限公司厦门海沧支行中国银行股份有限公
424781075711募集资金专用账户0.00
司厦门海沧支行
合计177631137.44
上述存款余额中，已计入募集资金专户投资收益及利息收入，并已扣除手续费。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于2021年9月22日召开了公司第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为
316167804.88元（含预先支付发行费用8097914.26元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 351A016072 号）。
公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年9月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-009）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2021年9月22日召开了公司第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中
国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年9月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。
截至2022年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币、元银行名称产品名称类型购买金额起息日到期日收益金额利多多公司稳利上海浦东发展21JG8050 期（三层看 结构性银行股份有限100000000.002021/11/12022/1/30793610.11
涨）人民币对公结构存款公司厦门分行性存款利多多公司稳利上海浦东发展22JG6131 期（三层看 结构性银行股份有限100000000.002022/1/302022/5/5897222.05
跌）人民币对公结构存款公司厦门分行性存款中国建设银行中国建设银行厦门结构性
股份有限公司市分行单位人民币100000000.002021/12/302022/3/30789041.10存款厦门市分行定制型结构性存款
合计-----2479873.26
截至2022年6月30日，公司购买的上述理财产品均已全部赎回，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第1号——规范运作》有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准
确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、其他
（一）本公司于2021年9月22日召开了公司第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年9月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-008）。
（二）本公司于2021年10月28日召开了公司第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司根据首次公开发行实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募集资金投资项目的内部投资结构进行调整。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本次调整未改变募集资金投资总额及募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2021-017）。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
2022年7月28日附表
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司单位：人民币元
募集资金总额1447076967.43本年度投入募集资金总额178635637.89变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额1276026132.31变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计已变更项截至期末投投入金额与承本年度项目可行性目，含部分募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投入进度项目达到预定可是否达到承诺投资项目调整后投资总额本年度投入金额诺投入金额的实现的是否发生重
变更（如资总额入金额(1)入金额(2)（%）使用状态日期预计效益差额效益大变化
有）(4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)年产40000吨锂离子电池材料
产业化项目否900000000.00900000000.00900000000.00176627690.69728512235.69-171487764.3180.95尚未全部完工不适用不适用否
（一、二期）
补充流动资金否600000000.00547076967.43547076967.432007947.20547513896.62436929.19100.08不适用不适用不适用不适用
合计—1500000000.001447076967.431447076967.43178635637.891276026132.31-171050835.12--不适用--未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2021年9月22日召开了公司第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为316167804.88元（含预先支付发行费用8097914.26元）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用本公司于2021年9月22日召开了公司第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的银行结构性存款均已全部赎回，目前公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：年产40000吨锂离子电池材料产业化项目共分三期，其中一、二期（合计产能20000吨/年）系募投项目；
注2：公司于2021年10月28日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。