TCL科技:“19TCL02”2022年付息公告

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2022-077
债券代码：112938 债券简称：19TCL02
TCL科技集团股份有限公司
“19TCL02”2022年付息公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
*债权登记日：2022年7月22日
*债券付息日：2022年7月25日
TCL集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）（本期债券名称由募集说明书约定，发行人更名不涉及债券名称的修改）本次付息的债权登记日为2022年7月22日，凡在2022年
7月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022年
7月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月
23日发行的2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“19TCL02”，债券代码为“112938”）至 2022年 7月 23日将期满 3年。根据本公司“19TCL02”《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：TCL 集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期），简称为“19TCL02”，债券代码为“112938”。
2、债券利率、期限及规模：
本期公司债券为固定利率债券；本期债券为5年期债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；
本期债券发行规模为10亿元。
3、债券起息日、付息日、还本付息方式：
（1）起息日：2019年7月23日。
（2）付息日：2020年至2024年每年的7月23日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
（3）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
4、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA
5、担保情况：本期债券无担保
6、上市时间和地点：本期债券于2019年8月6日在深圳证券交易所上市交易。
7、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案本期债券的票面利率为4.30%，本次付息每10张派发利息人民币43.00元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为34.40元；扣税后非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为 43.00元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、权益登记日：2022年7月22日
2、除息日：2022年7月25日
3、付息日：2022年7月25日
4、下一付息期票面利率：3.05%
5、下一付息起息日：2022年7月23日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2022年7月22日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的债券持有人。
2022年7月22日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税2021[34]号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债权持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1、发行人：TCL科技集团股份有限公司
联系人：吴少添
电话：0752-2376069
传真：0752-2260886
办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17号 TCL科技大厦
邮编：5160002、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
项目组成员：邓小强、陈东辉
电话：010-60833575
传真：010-60833504
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
邮编：100026
3、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系人：吴磊、李弘宇、文箫
电话：021-38031979
传真：021-50688712
办公地址：上海市新闸路669号博华广场33层
邮编：200041
4、主承销商：国开证券股份有限公司
联系人：季拓、赵亮
电话：010-88300907
传真：010-88300837
办公地址：北京市西城区阜城门外大街29号国开行大厦8层
邮编：100032
5、主承销商：天风证券股份有限公司
项目组成员：黄一可、杜科
电话：010-56702804
传真：010-56702808办公地址：北京市西城区佟麟阁路85号院3楼
邮编：100031
6、主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
项目组成员：周帆、欧阳文健
电话：010-88085933
传真：010-88085255
办公地址：北京市西城区佟麟阁路85号院3楼
邮编：100031
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2022年7月20日