晶科能源:晶科能源前次募集资金使用情况报告

晶科能源股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司将截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127号），公司由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持
有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 200000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金1000000.00万元，坐扣承销和保荐费用23000.00万元（不含增值税）后的募集资金为977000.00万元，已由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于2022年1月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4714.83万元后，公司本次募集资金净额为972285.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年6月30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元初始存放2022年6月30开户银行银行账号备注
金额[注1]日余额[注2]
兴业银行上海闵行支行216110100100472215171066.75
交通银行青海省分行63189999970300000422351850.89募集资金保证金账户
交通银行青海省分行63189999101300027058349749.03
第1页共7页中国农业银行肥东县支行12-28000104003918131999.97
招商银行上海分行花木支行57390117251080818958.35
兴业银行上海闵行支行21611010020026262518725.42募集资金保证金账户
中国光大银行合肥肥东支行5126018800207605811998.00
兴业银行上海闵行支行21611010010049285910000.00
招商银行合肥分行营业部5519074894109198992.78
中国建设银行安徽省肥东县支行340501465408000041865800.08
兴业银行合肥屯溪路支行4990301001003608024697.75
兴业银行合肥屯溪路支行4990301002002170021500.00募集资金保证金账户
兴业银行合肥屯溪路支行4990301002002168231398.90募集资金保证金账户
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200219608932.59募集资金保证金账户
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200216675749.70募集资金保证金账户
招商银行上海分行花木支行791903923010666619.79
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200218422615.00募集资金保证金账户
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200219838599.40募集资金保证金账户中国邮政储蓄银行上饶市广信区
936006010017048929361.99
开发区支行
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200216799259.47募集资金保证金账户
兴业银行上海闵行支行216110100100480288977000.00217.34
招商银行上海花木支行573900156610303155.36
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200219713117.38募集资金保证金账户
兴业银行嘉兴海宁支行35861010010035067319.51
兴业银行上海闵行支行21611010010047233612.33
中国进出口银行江西省分行100000116531.70
中国农业银行海宁袁花支行193504010406666670.15中国工商银行广信支行营业部1512211029000320691已销户中国建设银行上饶分行3605013015200001850已销户中信银行南昌分行8115701012200267899已销户兴业银行嘉兴海宁支行358610100100344666已销户兴业银行合肥屯溪路支行499030100200219223已销户
第2页共7页兴业银行合肥屯溪路支行499030100200219342已销户兴业银行合肥屯溪路支行499030100200219464已销户
合计977000.00391399.61
[注1]初始存放金额977000.00万元与募集资金净额972285.17万元差异4714.83万元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用[注2]截至2022年6月30日，除上述账户余额外，公司尚有20000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金
二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
为了符合当地政府对区域产业的土地长远规划，同时结合公司实际生产经营与研发需要，优化土地资源配置，提高空间资源的综合利用效率，公司对部分募投项目变更了实施地点及实施主体。公司于2022年2月16日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施主体的议案》，同意将“年产 7.5GW高效电池和 5GW高效电池组件建设项目”的部分实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江
省海宁市尖山新区；将“海宁研发中心建设项目”的实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为
浙江省海宁市尖山新区，实施主体由浙江晶科能源有限公司变更为晶科能源（海宁）有限公司。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就上述事项出具了同意意见。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2022年6月30日，前次募集资金项目均尚在建设，不存在实际投资总额与承诺的差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2022年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
第3页共7页(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
海宁研发中心建设项目旨在增强公司的研发能力，不涉及新增产能，不单独核算效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2022年6月30日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于2022年2月16日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次拟使用额度不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就上述事项出具了同意意见。
截至2022年6月30日，公司使用募集资金用于暂时补充流动资金余额为20000.00万元。
九、超募资金使用情况
(一)使用部分超募资金永久补充流动资金情况
2022年2月16日和3月7日，公司分别召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分超募资金共计人民币111680.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就上述事项出具了同意意见。
截至2022年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为111680.00万元。
(二)使用剩余超募资金投资建设项目情况
第4页共7页2022年4月21日和5月16日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金115800.00万元用于投资建设“新型太阳能高效电池片项目二期工程”；同意公司使用超募资金 145721.03 万元用于投资建设“年产 20GW 拉棒切方建设项目”。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就上述事项出具了同意意见。
截至2022年6月30日，公司使用超募资金投资建设项目情况详见本报告附件1。
十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金账户累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为2614.44万元，累计已使用的募集资金金额为563500.00万元，尚未使用的募集资金411399.61万元。公司尚未使用完毕的募集资金余额占募集资金总额的42.31%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是年产 7.5GW高效电池和 5GW高效电池组件建设项目、海宁
研发中心建设项目、新型太阳能高效电池片项目二期工程及年产 20GW 拉棒切方建设项目均
尚未实施完毕，仍在建设期，尚未使用完毕的募集资金411399.61万元将按照计划继续用于上述募投项目建设。
十一、其他差异说明公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
晶科能源股份有限公司
二〇二二年七月二十八日
第5页共7页附件1前次募集资金使用情况对照表截至2022年6月30日
编制单位：晶科能源股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：972285.17已累计使用募集资金总额：563500.00
变更用途的募集资金总额：0.00各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00%2022年：563500.00投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日实际投资金额与序募集前承诺募集后承诺投募集前承诺募集后承诺投期（或截止日项承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资号投资金额资金额[注1]投资金额资金额目完工程度）
金额的差额[注2]
年产 7.5GW 高效电池和 年产 7.5GW 高效电池和
1 5GW 高效电池组件建设 5GW 高效电池组件建设 400000.00 400000.00 210507.48 400000.00 400000.00 210507.48 -189492.52 2022 年 3 季度
项目项目
2海宁研发中心建设项目海宁研发中心建设项目50000.0050000.001042.3050000.0050000.001042.30-48957.702023年2季度
3补充流动资金补充流动资金150000.00150000.00149999.56150000.00150000.00149999.56-0.44不适用
新型太阳能高效电池片
4超募资金不适用115800.0046144.30不适用115800.0046144.30-69655.702023年1季度
项目二期工程
年产 20GW 拉棒切方建设
5超募资金不适用145721.0344126.36不适用145721.0344126.36-101594.672023年1季度
项目
6超募资金永久补充流动资金不适用111680.00111680.00不适用111680.00111680.00不适用
合计600000.00973201.03563500.00600000.00973201.03563500.00-409701.03
[注1]募集后承诺投资金额合计973201.03万元，超过募集资金净额915.86万元，资金来源为募集资金存款利息收入[注 2] 年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目、海宁研发中心建设项目、新型太阳能高效电池片项目二期工程及年产 20GW 拉棒切方建设
项目尚在建设期，差异金额为尚未使用的募集资金
第6页共7页附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2022年6月30日
编制单位：晶科能源股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目最近三年一期实际效益截止日投资项目截止日是否达到承诺效益序累计产能利用率累计实现效益预计效益
项目名称2019年2020年2021年2022年1-6月号
年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高
1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
效电池组件建设项目
2海宁研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
新型太阳能高效电池片项目二
4不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
期工程
5 年产 20GW 拉棒切方建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
6永久补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用