华峰化学:2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

证券代码：002064证券简称：华峰化学公告编号：2022-035
华峰化学股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》，公司将2022年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行人民币普通股股票329024676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为
2799999992.76元，扣除各项不含税发行费用人民币26707547.08元，募集资
金净额为人民币2773292445.68元，其中计入股本329024676.00元，计入资本溢价人民币2444267769.68元。截至2022年3月10日，上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具信会师报字（2022）第 ZF10082 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元项目金额备注
2021年12月31日余额0.00*
—1—本次募集资金总额2799999992.76*
支付各项不含税发行费用26707547.08*注
本期使用金额858999532.77*
扣除手续费后利息收入14326925.26*
2022年6月30日余额1928619838.17*=*+*-*-*+*
注：截止2022年6月30日，公司募集资金项目累计投入85899.95万元。其中，直接投入募集资金投资项目17228.26万元，置换募集资金到位前投入68671.69万元。
二、募集资金存放和管理情况为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，公司及控股子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。
公司本次非公开发行股票募集资金净额拟全部投向年产30万吨差别化氨纶扩建项目。截至2022年6月30日，公司及重庆氨纶开设的募集资金专项账户具体情况如下：
单位：人民币元账户名称开户银行募集资金专用账户账号初时存放金额截止日余额存储方式中国工商银行华峰化学股
股份有限公司12032810290002431042783824992.822787173.07协定存款份有限公司瑞安支行中国工商银行华峰重庆氨
股份有限公司12032810290002432280.001493834060.08协定存款纶有限公司瑞安支行
—2—中国银行股份华峰重庆氨
有限公司瑞安4039807426860.00431998605.02协定存款纶有限公司市支行
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至
2022年3月31日，公司以自筹资金投入募投项目共计68671.69万元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10551 号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
—3—（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金192861.98万元存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。
本报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。
华峰化学股份有限公司董事会
2022年8月4日
—4—附件1募集资金使用情况对照表
2022年1-6月
单位：人民币元
募集资金总额2773292445.68本年度投入募集资金总额858999532.77
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额858999532.77
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投资项目达到承诺投资项目是否已变更是否达项目可行性
募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末累计投入金额进度（%）预定可使本年度实和超募资金投项目（含部本年度投入金额到预计是否发生重
总额（1）（2）（3）＝（2）/用状态日现的效益向分变更）效益大变化
（1）期承诺投资项目年产30万吨差
别化氨纶扩建否2773292445.682773292445.68858999532.77858999532.7730.97%不适用0.00不适用否项目承诺投资项目
2773292445.682773292445.68858999532.77858999532.7730.97%0.00
小计超募资金投向不适用
—5—合计2773292445.682773292445.68858999532.77858999532.7730.97%0.00未达到计划进度或预计收益不适用的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况
募集资金投资2022年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至2022项目先期投入年3月31日，公司以自筹资金投入募投项目共计68671.69万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第及置换情况 ZF10551 号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况用闲置募集资
公司于2022年3月31日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及金进行现金管子公司将募集资金余额以协定存款方式存放。
理情况
—6—项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募
集资金用途及截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金192861.98万元存放于募集资金专户中。
去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况
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