特发信息:2015年度财务报表（更正后）及财务报表附注

深圳市特发信息股份有限公司
2015年度财务报表（更正后）及财务报表附注
一、主要会计数据和财务指标
1、更正前
2015年2014年本年比上年增减2013年
营业收入（元）2449797414.021913254930.9828.04%1571950276.88归属于上市公司股东的净利润
91941947.8255588453.4365.40%61465513.27
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
85293975.6948412102.1476.18%42036965.13
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
178889141.64143097008.7225.01%14402355.77
（元）
基本每股收益（元/股）0.33490.205163.29%0.2283
稀释每股收益（元/股）0.33490.205163.29%0.2283
加权平均净资产收益率8.03%5.32%2.71%6.24%
2015年末2014年末本年末比上年末增减2013年末
总资产（元）4044451264.932608137126.1955.07%2271568887.39归属于上市公司股东的净资产
1553093945.161068697997.3445.33%1021239543.91
（元）
2、更正后
2015年2014年本年比上年增减2013年
营业收入（元）2449797414.021913254930.9828.04%1571950276.88归属于上市公司股东的净利润
-306647209.2855588453.43651.64%61465513.27
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
-313295181.4148412102.14747.14%42036965.13
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
178889141.64143097008.72-25.01%14402355.77
（元）
基本每股收益（元/股）-1.11690.2051644.56%0.2283
稀释每股收益（元/股）-1.11690.2051644.56%0.2283
1加权平均净资产收益率-32.40%5.32%-37.72%6.24%
2015年末2014年末本年末比上年末增减2013年末
总资产（元）3964615140.602608137126.1952.01%2271568887.39归属于上市公司股东的净资产
1154504788.061068697997.348.03%1021239543.91
（元）
二、更正后的财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
2015年12月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金509674624.86291220999.51结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据74668719.5155865635.06
应收账款989407762.16731557815.56
预付款项48815047.0923564715.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款52939980.0949127492.82买入返售金融资产
存货910764176.78551769050.49划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14239855.9217887790.05
2流动资产合计2600510166.411720993499.13
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资
长期应收款425924.95425924.95
长期股权投资4785156.612440236.04
投资性房地产209155565.93220058358.80
固定资产531715942.85478883471.08
在建工程209260244.1384521508.21工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产139541285.0977857188.03开发支出
商誉210725826.023303231.92
长期待摊费用20651061.3312256042.71
递延所得税资产16702564.527397665.32
其他非流动资产21141402.76
非流动资产合计1364104974.19887143627.06
资产总计3964615140.602608137126.19
流动负债：
短期借款428208931.22向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据562525582.66357505899.06
应付账款947777931.27528874162.47
预收款项139114208.4264334133.03卖出回购金融资产款
3应付手续费及佣金
应付职工薪酬92420391.3763953163.47
应交税费32735894.1215343243.48
应付利息834685.35231261.55应付股利
其他应付款168147549.54108343719.88应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债6408668.9135944476.20其他流动负债
流动负债合计2378173842.861174530059.14
非流动负债：
长期借款144918259.40156741472.18应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益28127579.3513899941.50
递延所得税负债3936736.031514531.36其他非流动负债
非流动负债合计176982574.78172155945.04
负债合计2555156417.641346686004.18
所有者权益：
股本313497373.00271000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积958295226.73601292599.73
4减：库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积39271914.9534929706.18一般风险准备
未分配利润-156559726.62161475691.43
归属于母公司所有者权益合计1154504788.061068697997.34
少数股东权益254953934.90192753124.67
所有者权益合计1409458722.961261451122.01
负债和所有者权益总计3964615140.602608137126.19
法定代表人：高天亮主管会计工作负责人：李增民会计机构负责人：肖坚锋
2、母公司资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金134250103.7995188016.84以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据26005982.7622000331.44
应收账款567425104.67551453200.23
预付款项4885327.763464708.42应收利息应收股利
其他应收款85873608.0556909428.67
存货322698136.93236791051.72划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1008385.868195914.73
流动资产合计1142146649.82974002652.05
非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资
5长期应收款44695235.1944695235.19
长期股权投资863401306.57368499190.76
投资性房地产270656816.81284233847.96
固定资产161692582.95171715011.27
在建工程206412267.8279042893.76工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产44077688.6145555324.39开发支出商誉
长期待摊费用4733281.836107084.57
递延所得税资产7471924.382904046.29
其他非流动资产2965027.93
非流动资产合计1606106132.091002752634.19
资产总计2748252781.911976755286.24
流动负债：
短期借款140000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据391572565.94321708740.11
应付账款263039253.63266541982.87
预收款项76832102.3637982802.86
应付职工薪酬37023844.0334377161.90
应交税费8602210.617240068.27
应付利息293983.33216599.33应付股利
其他应付款220667826.0696620115.66划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债1612498.6833519476.20其他流动负债
流动负债合计1139644284.64798206947.20
6非流动负债：
长期借款141523259.40150921472.18应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益12796756.167699941.50
递延所得税负债1514531.36其他非流动负债
非流动负债合计154320015.56160135945.04
负债合计1293964300.20958342892.24
所有者权益：
股本313497373.00271000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积959031793.90602029166.90
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积39271914.9534929706.18
未分配利润142487399.86110453520.92
所有者权益合计1454288481.711018412394.00
负债和所有者权益总计2748252781.911976755286.24
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2449797414.021913254930.98
其中：营业收入2449797414.021913254930.98
7利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2729712264.881834748218.54
其中：营业成本2055124005.441554480591.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加17168180.8413064300.41
销售费用104738524.0097625067.58
管理费用184271575.39152791799.11
财务费用12834164.208287513.87
资产减值损失355575815.018498945.72加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号
477734.563269354.76
填列）
其中：对联营企业和合营企
-234844.31-99778.90业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-279437116.3081776067.20
加：营业外收入8425857.284377380.47
其中：非流动资产处置利得80360.17
减：营业外支出301946.73307056.58
其中：非流动资产处置损失95192.42134736.66四、利润总额（亏损总额以“－”号-271313205.7585846391.09
填列）
减：所得税费用13656085.6615035448.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-284969291.4170810942.94
归属于母公司所有者的净利润-306647209.2855588453.43
8少数股东损益21677917.8715222489.51
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-284969291.4170810942.94归属于母公司所有者的综合收
-306647209.2855588453.43益总额归属于少数股东的综合收益总
21677917.8715222489.51
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-1.11690.2100
（二）稀释每股收益-1.11690.2100
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高天亮主管会计工作负责人：李增民会计机构负责人：肖坚锋
94、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1983159922.151651687691.23
减：营业成本1769507353.401459497402.73
营业税金及附加10260662.5210201294.16
销售费用55876003.6657849706.21
管理费用102818215.4690943336.58
财务费用7834244.777126163.31
资产减值损失-95849.64-30672.37加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填
3055697.4210120980.11
列）
其中：对联营企业和合营企
-97884.19-99778.90业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）40014989.4036221440.72
加：营业外收入4628216.341744277.86
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出24171.52170953.19
其中：非流动资产处置损失23961.19114742.75三、利润总额（亏损总额以“－”号填
44619034.2237794765.39
列）
减：所得税费用1196946.513762244.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）43422087.7134032520.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
10以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额43422087.7134032520.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2721279887.211818302552.27
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
11收到的税费返还11789295.497711425.54
收到其他与经营活动有关的现
4325023.8010170629.92
金
经营活动现金流入小计2737394206.501836184607.73
购买商品、接受劳务支付的现
2043231831.291293253234.96
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
240515349.04189591642.53
现金
支付的各项税费115154185.4882001835.06支付其他与经营活动有关的现
159603699.05128240886.46
金
经营活动现金流出小计2558505064.861693087599.01
经营活动产生的现金流量净额178889141.64143097008.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11420084.39
取得投资收益收到的现金712578.873369133.66
处置固定资产、无形资产和其
506584.42
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
221000000.00546500000.00
金
投资活动现金流入小计221712578.87561795802.47
购建固定资产、无形资产和其
176238443.32135136142.85
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
128929404.01
付的现金净额
12支付其他与投资活动有关的现
221000000.00520500000.00
金
投资活动现金流出小计526167847.33655636142.85
投资活动产生的现金流量净额-304455268.46-93840340.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金150100000.0028216865.00
其中：子公司吸收少数股东投
45000000.0028216865.00
资收到的现金
取得借款收到的现金284923529.5496935872.52发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现
25455664.5917457146.50
金
筹资活动现金流入小计460479194.13142609884.02
偿还债务支付的现金166189963.2694009995.30
分配股利、利润或偿付利息支
20431636.3824311282.92
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
2450000.005655000.00
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
9872088.774803362.94
金
筹资活动现金流出小计196493688.41123124641.16
筹资活动产生的现金流量净额263985505.7219485242.86
四、汇率变动对现金及现金等价物
400745.46862.64
的影响
五、现金及现金等价物净增加额138820124.3668742773.84
加：期初现金及现金等价物余
273204241.93204461468.09
额
六、期末现金及现金等价物余额412024366.29273204241.93
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1572726395.211173421732.27
收到的税费返还5838259.405025749.63
收到其他与经营活动有关的现金94293347.6271069027.99
13经营活动现金流入小计1672858002.231249516509.89
购买商品、接受劳务支付的现金1275926230.41840744223.93支付给职工以及为职工支付的现
93500451.0588573914.63
金
支付的各项税费43325811.1146393134.87
支付其他与经营活动有关的现金135848408.01176180655.89
经营活动现金流出小计1548600900.581151891929.32
经营活动产生的现金流量净额124257101.6597624580.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11420084.39
取得投资收益收到的现金3153581.6112094459.01
处置固定资产、无形资产和其他
30000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金178000000.00514000000.00
投资活动现金流入小计181153581.61537544543.40
购建固定资产、无形资产和其他
86524832.0380976439.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金196470150.0033655991.40取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金178000000.00488000000.00
投资活动现金流出小计460994982.03602632431.13
投资活动产生的现金流量净额-279841400.42-65087887.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金105100000.00
取得借款收到的现金241930429.2276935872.52发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金7700000.00200000.00
筹资活动现金流入小计354730429.2277135872.52
偿还债务支付的现金144947356.9158544995.30
分配股利、利润或偿付利息支付
15750116.0217009091.60
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金36666.31
筹资活动现金流出小计160734139.2475554086.90
14筹资活动产生的现金流量净额193996289.981581785.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
37912.29808.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额38449903.5034119286.70
加：期初现金及现金等价物余额95188016.8461068730.14
六、期末现金及现金等价物余额133637920.3495188016.84
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元本期归属于母公司所有者权益所有其他权益工具少数
项目减：其他一般未分者权股优永资本专项盈余股东其库存综合风险配利益合本先续公积储备公积权益他股收益准备润计股债
2711261
6012349216141927
一、上年期末余000451
9259970675695312
额000.122.0
9.73.181.434.67
001
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
2711261
6012349216141927
二、本年期初余000451
9259970675695312
额000.122.0
9.73.181.434.67
001
424
三、本期增减变35704342-31862201480
973动金额（减少以0262208.035408100760
73.0“－”号填列）7.007718.05.230.95
0
（一）综合收益-3062167-284总额647279179692
1509.28.8791.41
424
357042974424
（二）所有者投973
026228927289
入和减少资本73.0
7.00.362.36
0
424
357045004445
1．股东投入的973
026200000000
普通股73.0
7.00.000.00
0
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
-202-202
4．其他71077107.64.64
4342-113-245-949
（三）利润分配208.882000006000
778.77.00.00
1．提取盈余公
208.2208
积
77.77
2．提取一般风
险准备
-704-245-9493．对所有者（或
600000006000
股东）的分配.00.00.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
164．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
3131409
95823927-1562549
四、本期期末余497458
9522191455975393
额373.722.9
6.73.9526.624.90
006
上期金额
单位：元上期归属于母公司所有者权益所有其他权益工具少数
项目减：其他一般未分者权股优永资本专项盈余股东其库存综合风险配利益合本先续公积储备公积权益他股收益准备润计股债
2711165
6012315211741443
一、上年期末余000562
9259645420492247
额000.014.0
9.73.090.090.16
007
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
2711165
6012315211741443
二、本年期初余000562
9259645420492247
额000.014.0
9.73.090.090.16
007
三、本期增减变3403440548439588动金额（减少以252.5201.06549107“－”号填列）0934.51.94
555815227081
（一）综合收益
8453.24890942
总额
43.51.94
1737693769
（二）所有者投
31653165
入和减少资本.00.00
28212821
1．股东投入的
68656865
普通股.00.00
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
94769476
4．其他300.300.
0000
3403-1153-448-126
（三）利润分配252.3252.50001500
0909.000.00
1．提取盈余公
252.3252.
积
0909
2．提取一般风
险准备
-813-448-1263．对所有者（或
0000.50001500
股东）的分配
00.000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
181．本期提取
2．本期使用
（六）其他
2711261
6012349216141927
四、本期期末余000451
9259970675695312
额000.122.0
9.73.181.434.67
001
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元本期
项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计
271000602029134929701104531018412
一、上年期末余额0.000.000.000.000.000.00
000.0066.906.18520.92394.00
加：会计政策
0.00
变更前期差
0.00
错更正
其他0.00
271000602029134929701104531018412
二、本年期初余额0.000.000.000.000.000.00
000.0066.906.18520.92394.00
三、本期增减变动
42497335700264342208320334358760
金额（减少以“－”0.000.000.000.000.000.00
73.0027.00.77878.9487.71号填列）
（一）综合收益总434224342208
额087.717.71
（二）所有者投入42497335700263995000
0.000.000.000.000.000.000.000.00
和减少资本73.0027.0000.00
1．股东投入的普42497335700263995000
通股73.0027.0000.00
2．其他权益工具
0.00
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金0.00额
4．其他
194342208-11388-704600
（三）利润分配0.000.000.000.00.77208.770.00
4342208-43422
1．提取盈余公积0.00.7708.772．对所有者（或-70460-704600股东）的分配00.000.00
3．其他0.00
（四）所有者权益
0.000.000.000.000.000.000.00
内部结转
1．资本公积转增
0.00资本（或股本）
2．盈余公积转增
0.00资本（或股本）
3．盈余公积弥补
0.00
亏损
4．其他0.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
（六）其他0.00
313497959031739271911424871454288
四、本期期末余额0.000.00
373.0093.904.95399.86481.71
上期金额
单位：元上期
项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计
27100060202913152645879549925098
一、上年期末余额0.00
000.0066.904.09252.0873.07
加：会计政策
0.00
变更前期差
0.00
错更正
其他0.00
27100060202913152645879549925098
二、本年期初余额0.000.000.000.000.000.00
000.0066.904.09252.0873.07
三、本期增减变动0.000.000.000.000.000.000.000.00340325222499259025220金额（减少以“－”.09268.840.93号填列）
（一）综合收益总340323403252
额520.930.93
（二）所有者投入
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
和减少资本
1．股东投入的普
0.00
通股
2．其他权益工具
0.00
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金0.00额
4．其他
3403252-11533-813000
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00.09252.090.00
3403252-34032
1．提取盈余公积0.00.0952.092．对所有者（或-81300-813000股东）的分配00.000.00
3．其他0.00
（四）所有者权益
0.000.000.000.000.000.000.00
内部结转
1．资本公积转增
0.00资本（或股本）
2．盈余公积转增
0.00资本（或股本）
3．盈余公积弥补
0.00
亏损
4．其他0.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
（六）其他0.00
271000602029134929701104531018412
四、本期期末余额0.000.00
000.0066.906.18520.92394.00
21三、更正后的财务报表附注
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2015年1月1日，年末指2015年12月31日。本年指2015年、上年指2014年。
(一)货币资金
1.分类列示
项目年末余额年初余额
库存现金144442.9925101.12
银行存款411860825.10273129768.87
其他货币资金97669356.7718066129.52
合计509674624.86291220999.51
注：截至2015年12月31日，公司无存放在境外的货币资金。
2.期末受限制的货币资金明细如下：
项目年末余额年初余额
信用证保证金718949.711428819.26
银行承兑汇票保证金95290157.0315907115.14
保函保证金1641151.83680823.18
合计97650258.5718016757.58
其他说明：
本公司在编制现金流量表时已将信用保证金、银行承兑汇票及保函保证金存款从现金及现金等价物中扣除。
(二)应收票据
1.应收票据分类
项目年末余额年初余额
银行承兑汇票50217209.6544088428.50
商业承兑汇票24451509.8611777206.56
合计74668719.5155865635.06
2.年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
22项目年末终止确认金额年末未终止确认金额
银行承兑汇票21359902.57
商业承兑汇票7540378.97
合计28900281.54
(三)应收账款
1.应收账款分类披露
年末余额类别账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）单项金额重大并单独计提坏账准备的
3633346.020.353633346.02100.000.00
应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的
1014728191.6498.1825320429.482.50989407762.16
应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备
15164168.461.4715164168.46100.000.00
的应收款项
合计1033525706.12100.0044117943.964.27989407762.16
（续）年初余额类别账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）单项金额重大并单独计提坏账准备
3633346.020.473633346.021000.00
的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备
751843779.2597.6522306659.572.97729537119.68
的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准
14510229.711.8812489533.8386.072020695.88
备的应收款项
合计769987354.9810038429539.424.99731557815.56
（1）年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款年末余额
应收账款（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由
23深圳市特发信息有线电视公司3633346.023633346.02100账龄较长，预计无法收回
合计3633346.023633346.02100
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款年末余额账龄
应收账款坏账准备计提比例%
1年以内786638818.812215262.200.28
1至2年116377458.763224519.452.77
2至3年47171802.252587370.215.48
3至4年34764672.524320408.8012.43
4至5年15038050.102014873.5513.40
5年以上14737389.2010957995.2774.36
合计1014728191.6425320429.482.50
2.本年重要的计提、收回或转回坏账准备情况
单位名称转回或收回金额收回方式
广州地下铁道总公司899079.92货币资金
合计899079.92
3.本年无实际核销的重要应收账款情况
4.本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为227125091.22元，占应收账款年末余额合计数的比
例为21.98%。
(四)预付款项
1.预付款项按账龄列示
年末余额年初余额账龄
金额比例（%）金额比例（%）
1年以内48431037.2699.2114603133.7961.97
1至2年382593.830.788488363.6536.02
2至3年408883.001.74
3年以上1416.000.0164335.200.27
24合计48815047.09100.0023564715.64100.00
2.按预付对象归集的期末前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为24231265.03元，占预付账款年末余额合计数的比例
49.64%。
(五)其他应收款
1.其他应收款分类披露
年末余额类别账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）单项金额重大并单独计提坏账准备
435633922.1488.20432433922.1499.273200000.00
的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备
55821843.3411.316081863.2510.9049739980.09
的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准
2438470.940.492438470.94100.000.00
备的其他应收款
合计493894236.42100.00440954256.3389.2852939980.09
（续）年初余额类别账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）单项金额重大并单独计提坏账准备
89434950.4664.1086234950.4696.423200000.00
的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备
48895712.0135.042979194.366.0945916517.65
的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准
1198854.940.861187879.7799.0810975.17
备的其他应收款
合计139529517.41100.0090402024.5964.7949127492.82
*年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
其他应收款（按单位）年末余额
25其他应收款坏账准备计提比例计提理由
陈传荣等深圳东志原股东346198971.68346198971.68100预计无法收回
深圳市特发信息有线电视有限公司39660844.2339660844.23100账龄长，预计无法收回汉唐证券有限责任公司22294706.4822294706.48100债权人已破产清算
河南省中牟县广播电视局20000000.0016800000.0084账龄长，全额收回可能性很小深圳市龙飞实业有限公司6423734.756423734.75100账龄长，预计无法收回大鹏证券有限责任公司1055665.001055665.00100债权人已破产清算
合计435633922.14432433922.14
*组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款年末余额账龄
其他应收款坏账准备计提比例%
1年以内29531258.04166551.570.56
1至2年12833553.25831019.296.48
2至3年2772986.29258234.799.31
3至4年3996042.571392321.1334.84
4至5年2625151.35590046.8022.48
5年以上4062851.842843689.6769.99
合计55821843.346081863.2510.90
2.本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额350580431.74元；本年收回或转回坏账准备金额28200.00元。
3.本年无实际核销的其他应收款情况
4.其他应收款按款项性质分类情况
款项性质年末账面余额年初账面余额
关联单位往来款390573693.5839660844.23
押金、保证金28647462.8020610406.60
委托理财款23350371.4823350371.48
债务担保转作应收债权款20000000.0020000000.00
其他往来款31322708.5635907895.10
26合计493894236.42139529517.41
5.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款年末坏账准备单位名称款项性质年末余额账龄余额合计数的比例年末余额
（%）
陈传荣等深圳东志原股东往来款346198971.681年以内70.10346198971.68
深圳市特发信息有线电视有限公司往来款39660844.235年以上8.0339660844.23
汉唐证券有限责任公司委托理财款22294706.485年以上4.5122294706.48债务担保转作应收
河南省中牟县广播电视局20000000.005年以上4.0516800000.00债权款
深圳市龙飞实业有限公司往来款6423734.755年以上1.306423734.75
合计434578257.1487.99431378257.14
(六)存货
1.存货分类
年末余额项目账面余额跌价准备账面价值
原材料185057024.7710376876.90174680147.87
委托加工物资10497275.6510497275.65
在产品及自制半成品102585344.23223432.72102361911.51
库存商品184717788.4816484700.33168233088.15
发出商品465509273.5910592982.40454916291.19
低值易耗品75462.4175462.41
合计948442169.1337677992.35910764176.78
（续）年初余额项目账面余额跌价准备账面价值
原材料72965830.105993327.2166972502.89
委托加工物资6802167.406802167.4
27在产品及自制半成品78920454.34448345.8078472108.54
库存商品86760562.3117342976.8369417585.48
发出商品342776211.9612756494.88330019717.08
低值易耗品84969.1084969.10
合计588310195.2136541144.72551769050.49
2.存货跌价准备
本年增加金额本年减少金额项目年初余额年末余额
计提其他*转销其他
原材料5993327.213743226.06640323.6310376876.90
在产品和自制半成品448345.80224913.08223432.72
库存商品17342976.8379337.64937614.1416484700.33
发出商品12756494.882163512.4810592982.40
合计36541144.723743226.06719661.273326039.7037677992.35
*注：系合并增加。
3.存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因
本年转回存货跌价准备本年转销存货跌价准项目计提存货跌价准备的具体依据的原因备的原因原材料物料的市场价低于账面价值部分在产品和自制半成品生产领用转销库存商品销售转销发出商品销售转销
(七)其他流动资产项目年末余额年初余额
未抵扣增值税进项税额13503606.3217887790.05
预交所得税736249.60
合计14239855.9217887790.05
(八)长期应收款项目年末余额年初余额折现率区
28账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值间
光纤厂房物业专项维
425924.95425924.95425924.95425924.95
修基金
合计425924.95425924.95425924.95425924.95
(九)长期股权投资本年增减变动被投资单位年初余额追加减少权益法下确认的投其他综合收其他权益合并增加投资投资资损益益调整变动联营企业
重庆特发博华光缆有限公司2440236.04-97884.19
深圳深时代科技有限公司2579764.88-136960.12
合计2440236.042579764.88-234844.31
（续）本年增减变动减值准备年被投资单位年末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他末余额联营企业
重庆特发博华光缆有限公司2342351.85
深圳深时代科技有限公司2442804.76
合计4785156.61
(十)投资性房地产
1.采用成本计量模式的投资性房地产
项目房屋、建筑物土地使用权合计
一、账面原值
1、年初余额254354662.9832408646.19286763309.17
2、本年增加金额-5359.09-5359.09
（1）在建工程转入-5359.09-5359.09
3、本年减少金额
（1）处置
29项目房屋、建筑物土地使用权合计
4、年末余额254349303.8932408646.19286757950.08
二、累计折旧和累计摊销
1、年初余额58597433.348107517.0366704950.37
2、本年增加金额10021542.98875890.8010897433.78
（1）计提或摊销10021542.98875890.8010897433.78
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额68618976.328983407.8377602384.15
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值185730327.5723425238.36209155565.93
2、年初账面价值195757229.6424301129.16220058358.80
2.未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因
项目账面价值未办妥产权证书原因
八卦岭厂房2栋1-3楼2967962.28相关政府部门因属历史遗留问题暂不办理
光纤扩产厂房38863131.46正在办理房产证
科技园厂房4-6层20597759.27相关政府部门因属历史遗留问题暂不办理
合计62428853.01
注：*本年折旧和摊销额10897433.78元。
(十一)固定资产
1.固定资产情况
项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他合计
一、账面原值
30项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他合计
1、年初余额303989559.36460414121.632298571.3160888683.90827590936.20
2、本年增加金额8459535.03100981972.511340651.0522848827.48133630986.07
（1）购置1617994.5332193198.13138649.5610504888.5844454730.80
（2）在建工程转入5564443.265564443.26
（3）企业合并增加6841540.5063224331.121202001.4912343938.9083611812.01
3、本年减少金额256067.55846838.0372800.001825503.433001209.01
（1）处置或报废256067.55846838.0372800.001825503.433001209.01
4、年末余额312193026.84560549256.113566422.3681912007.95958220713.26
二、累计折旧
1、年初余额70693170.54240285611.421557588.4032634545.61345170915.97
2、本年增加金额14353251.1249663631.78945643.4114857853.1479820379.45
（1）计提13643033.4927425121.80109754.407935053.7449112963.43
（2）企业合并增加710217.6322238509.98835889.016922799.4030707416.02
3、本年减少金额265651.4169160.001625638.121960449.53
（1）处置或报废265651.4169160.001625638.121960449.53
4、年末余额85046421.66289683591.792434071.8145866760.63423030845.89
三、减值准备
1、年初余额1085478.992237444.112500.00211126.053536549.15
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额62624.6362624.63
（1）处置或报废62624.6362624.63
4、年末余额1085478.992237444.112500.00148501.423473924.52
四、账面价值
1、年末账面价值226061126.19268628220.211129850.5535896745.90531715942.85
2、年初账面价值232210909.83217891066.10738482.9128043012.24478883471.08
注：本年折旧额为49112963.43元，本年由在建工程转入固定资产原价为5564443.26元。
2.期末无暂时闲置的固定资产情况
3.期末无通过融资租赁租入的固定资产情况
314.通过经营租赁租出的固定资产
项目年末账面价值
房屋及建筑物7126097.27
合计7126097.27
5.未办妥产权证书的固定资产情况
项目账面价值未办妥产权证书的原因
龙华厂房2143568.01临时建筑未办理
东莞纤缆基地（北面）57294948.55正在办理房产证
合计59438516.56
(十二)在建工程
1.在建工程情况
年末余额年初余额项目减值准账面余额账面价值账面余额减值准备账面价值备
特发信息科技大厦206161728.60206161728.6078724180.1978724180.19
光纤设备改造项目604155.42604155.4243895.7243895.72
光纤设备扩产项目388312.84388312.84
ERP 项目及生产线设备 297935.61 297935.61 1198084.60 1198084.60
华银设备改造和扩产项目1766657.221766657.223249969.153249969.15
零星工程429767.28429767.28917065.71917065.71
合计209260244.13209260244.1384521508.2184521508.21
2.重要在建工程项目本年变动情况
本年增加本年转入固定本年其他减项目名称预算数年初余额年末余额金额资产金额少金额
特发信息科技大厦25244万元78724180.19127437548.41206161728.60
合计78724180.19127437548.41206161728.60
（续）
32工程累计投入工程利息资本化累其中：本年利息资本年利息资本
工程名称资金来源
占预算比例（%）进度计金额本化金额化率（%）
特发信息科技大厦81.67注5817220.934404705.235.63自筹加银行借款
合计5817220.934404705.23
注：2015年12月31日，该项目完成工程竣工验收，2016年1月11日完成工程消防验收，工程竣工备案工作尚未完成。
(十三)无形资产
1.无形资产情况
光纤厂房用水项目土地使用权计算机软件专利技术非专利技术合计
电、通讯权
一、账面原值
1、年初余额88235761.921611350.002564262.0113242936.00105654309.93
2、本年增加金额45400000.00635882.457988038.0815478036.0369501956.56
（1）购置45400000.0045400000.00
（2）合并增加635882.457988038.0815478036.0324101956.56
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额133635761.921611350.003200144.467988038.0828720972.03175156266.49
二、累计摊销
1、年初余额11463953.931611350.001478881.9713242936.0027797121.90
2、本年增加金额3578384.76505667.231597607.622136199.897817859.50
（1）计提3578384.76269821.78133133.97166996.994148337.50
（2）合并增加235845.451464473.651969202.903669522.00
3、本年减少金额
（1）处置
（2）合并增加
4、年末余额15042338.691611350.001984549.201597607.6215379135.8935614981.40
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
33光纤厂房用水
项目土地使用权计算机软件专利技术非专利技术合计
电、通讯权
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值118593423.231215595.266390430.4613341836.14139541285.09
2、年初账面价值76771807.991085380.0477857188.03
2.其他说明：
*本年末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。
*本年摊销金额为4148337.50元。
(十四)商誉
1.商誉账面原值
本年增加本年减少被投资单位名称或形成商誉的事项年初余额年末余额企业合并形成的处置
深圳特发信息光纤有限公司（注1）1335182.661335182.66
常州通光华银电线电缆有限公司（注2）1968049.261968049.26
深圳东志科技有限公司（注3）1730915.161730915.16
成都傅立叶电子科技有限公司（注4）205691678.94205691678.94
合计3303231.92207422594.10210725826.02
注1：该项商誉产生原因系2010年度本公司通过非同一控制下企业合并取得光纤公司部分股权时，合并成本大于合并中取得的光纤公司于购买日可辩认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。
注2：该项商誉产生原因系2013年度本公司通过非同一控制下企业合并取得华银公司部分股权时，合并成本大于合并中取得的华银公司于购买日可辩认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。
注3：该项商誉产生原因系2015年度本公司通过非同一控制下企业合并取得深圳东志公司100%股权时，合并成本大于合并中取得的深圳东志公司于购买日可辩认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。
注4：该项商誉产生原因系2015年度本公司通过非同一控制下企业合并取得成都成都傅立叶100%股权时，合并成本大于合并中取得的成都傅立叶于购买日可辩认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。
2.商誉减值准备
34商誉减值准备计提方法详见附注三、“（二十）长期资产减值”。本公司期末商誉经减值测试，未发生减值，无需计提减值准备。
(十五)长期待摊费用项目年初余额本年增加金额本年摊销金额其他减少金额年末数
经营租入厂房改良工程4046078.757998433.913922313.498122199.17
装修费3732882.733909466.24956541.456685807.52
输电缆14188.8214188.82
D 栋改造及电路修理 4374822.65 701815.20 3673007.45
C 栋消防 88069.76 22485.96 65583.80
基站和网络终端2136223.3231759.932104463.39
合计12256042.7114044123.475649104.8520651061.33
(十六)递延所得税资产/递延所得税负债
1.递延所得税资产明细
年末余额年初余额
项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性差异/递延所得税差异资产可抵扣亏损资产
资产减值准备61428315.809970951.1134646647.585854430.95
辞退福利1852172.47277825.872248729.35337309.40
未实现内部交易损益16132873.002419930.958039499.801205924.97
折旧摊销152297.9322844.69
与资产相关的政府补助26740079.334011011.90
合计106305738.5316702564.5244934876.737397665.32
2.递延所得税负债明细
年末余额年初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债期末外币应付账款及长期
10096875.741514531.36
借款汇率变动被合并方可辨认净资产公
26244906.873936736.03
允价值调整
合计26244906.873936736.0310096875.741514531.36
35(十七)其他非流动资产
项目年末余额年初余额
购置固定资产及其他长期资产预付款16210402.76-
预付重庆光缆厂房租金4931000.00
合计21141402.76
(十八)短期借款项目年末余额年初余额
信用借款140000000.00
担保借款140890000.00
抵押借款20000000.00
质押借款127318931.22
合计428208931.22
(十九)应付票据种类年末余额年初余额
商业承兑汇票256873009.48248082941.42
银行承兑汇票305652573.18109422957.64
合计562525582.66357505899.06
(二十)应付账款项目年末余额年初余额
1年以内844773991.38514301380.68
1至2年91776059.618504868.41
2至3年4521163.644042379.73
3年以上6706716.642025533.65
合计947777931.27528874162.47
(二十一)预收款项
1.预收款项列示
项目年末余额年初余额
1年以内114907451.3531297215.92
36项目年末余额年初余额
1至2年9962539.2023898198.78
2至3年6061382.713409810.62
3年以上8182835.165728907.71
合计139114208.4264334133.03
2.账龄超过1年的重要预收款项
项目年末余额未偿还或结转的原因
安徽省电力公司1114904.61工程项目的周期较长，待工程完工后结算国网湖南省电力公司物资公司908594.75工程项目的周期较长，待工程完工后结算安徽电力宿州农电有限责任公司724993.88工程项目的周期较长，待工程完工后结算安徽明都投资集团有限责任公司634400.00工程项目的周期较长，待工程完工后结算合计3382893.24
(二十二)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项目年初余额本年增加本年减少年末余额
一、短期薪酬60397056.58253923619.98224174502.7890146173.78
二、离职后福利-设定提存计划569023.2219418367.4119565345.53422045.10
三、辞退福利2987083.67172603.211307514.391852172.49
合计63953163.47273514590.60245047362.7092420391.37
2.短期薪酬列示
项目年初余额本年增加本年减少年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴52064948.50215855244.59188842330.4179077862.68
2、职工福利费14836081.8314836081.83
3、社会保险费100448.874904574.574932872.1672151.28
其中：医疗保险费84697.983330754.683379581.8435870.82
工伤保险费13576.14728860.61711338.0531098.70
生育保险费2174.75844959.28841952.275181.76
4、住房公积金695032.798997351.089371895.12320488.75
5、工会经费和职工教育经费7536626.427295891.474156846.8210675671.07
37项目年初余额本年增加本年减少年末余额
6、短期带薪缺勤2034476.442034476.44
合计60397056.58253923619.98224174502.7890146173.78
3.设定提存计划列示
项目年初余额本年增加本年减少年末余额
1、基本养老保险37967.3514653123.7614587838.27103252.84
2、失业保险费12845.64774739.30741761.7545823.19
3、企业年金缴费518210.233990504.354235745.51272969.07
合计569023.2219418367.4119565345.53422045.10
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
(二十三)应交税费项目年末余额年初余额
增值税9664797.53226058.93
营业税361296.00375642.72
城市维护建设税3006718.242131220.30
企业所得税16486890.2310174803.69
个人所得税371726.70315355.76
教育费附加2455336.711783148.91
堤围防护费46818.13133579.25
印花税315707.47149910.99
房产税53522.93
其他税金26603.11
合计32735894.1215343243.48
(二十四)应付利息项目年末余额年初余额
短期借款利息813081.75-
分期付息到期还本的长期借款利息21603.60231261.55
合计834685.35231261.55
38(二十五)其他应付款
1.按款项性质列示其他应付款
项目年末余额年初余额
关联单位往来款291412.00280612.00
应付工程设备款84745573.9835108999.98
押金保证金16339398.9117562867.72
并购应付股权收购款3529850.00
子公司暂收投资款7202053.00
其他56039261.6555391240.18
合计168147549.54108343719.88
2.账龄超过1年的重要其他应付款
项目年末余额未偿还或结转的原因
应付国外长期借款对应的设备采购款及软件服务费，因还款Tellabs 泰乐公司 8052173.41
期限未到，暂时未支付。
应付国外长期借款对应的设备采购款及软件服务费，因还款诺赛特(北美卫星)国际有限公司8592777.27
期限未到，暂时未支付。
合计16644950.68
(二十六)一年内到期的非流动负债项目年末余额年初余额
1年内到期的长期借款（附注六、（二十七））6408668.9135944476.20
合计6408668.9135944476.20
(二十七)长期借款项目年末余额年初余额
保证借款29269456.3429100450.10
信用借款5820000.0026730861.60
抵押借款116237471.97136854636.68
减：一年内到期的长期借款（附注六、（二十六））6408668.9135944476.20
合计144918259.40156741472.18保证借款由深圳市特发集团有限公司提供担保；抵押借款的抵押资产类别以及金额参见附注六、（四十五）。
39(二十八)递延收益
项目年初余额本年增加本年减少年末余额形成原因
政府补助13899941.5018026154.023798516.1728127579.35
合计13899941.5018026154.023798516.1728127579.35其中，涉及政府补助的项目：
本年新增本年计入营业外收其他与资产相关/与负债项目年初余额年末余额补助金额入金额变动收益相关
骨架式光缆科研项目1000000.00850000.00150000.00与资产相关
气吹微型光缆项目1200000.00780000.00420000.00与资产相关光纤光栅电力导线智能检测系
1000000.00475080.02524919.98与资产相关
统项目
新一代弯曲不敏感 G657A2 和低
5200000.003000000.001180000.007020000.00与资产相关
衰减 LL 光纤项目
eID 的光路由智能追踪与管理系
1000000.001000000.00与资产相关
统应用示范项目
新一代网络的 4G 系列光缆研究
200000.003200000.00200000.003200000.00与资产相关
与应用
自主创新产业发展专项资金2000000.002000000.00与资产相关
产业技术进步资助资金2299941.50298105.322001836.18与资产相关深圳市级企业技术中心建设资
3000000.003000000.00与资产相关
助东志认定市级企业技术中心补
3000000.003000000.00与资产相关
助
TD-LTE 网络与光纤网络的路由
1500000.001500000.00与资产相关
备份系统研发项目
NAND型 FLASH多通道高速海
110000.002500.00107500.00与资产相关
量数据实时采集存储设备
国家级企业技术中心资助3000000.003000000.00与资产相关
新兴产业发展专项资金485000.005000.00480000.00与资产相关高带宽高效率无源光网络接入
731154.027830.83723323.19与资产相关
设备研发项目
合计13899941.5018026154.023798516.1728127579.35
40(二十九)股本
本年增减变动（+、-）项目年初余额年末余额发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数271000000.0042497373.0042497373.00313497373.00
注：本期股份增加详见本报告附注七、（一）相关说明。
(三十)资本公积项目年初余额本年增加本年减少年末余额
股本溢价566906171.37357002627.00923908798.37
其中：投资者投入的资本566906171.37357002627.00923908798.37
其他资本公积34386428.3634386428.36
合计601292599.73357002627.00958295226.73
注：本期增加详见本报告附注七、（一）相关说明。
(三十一)盈余公积项目年初余额本年增加本年减少年末余额
法定盈余公积34929706.184342208.7739271914.95
合计34929706.184342208.7739271914.95
注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
(三十二)未分配利润项目本年上年
调整前上年末未分配利润161475691.43117420490.09
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润161475691.43117420490.09
加：本年归属于母公司股东的净利润-306647209.2855588453.43
减：提取法定盈余公积4342208.773403252.09提取任意盈余公积
41项目本年上年
应付普通股股利7046000.008130000.00转作股本的普通股股利
年末未分配利润-156559726.62161475691.43
(三十三)营业收入和营业成本
1.营业收入、营业成本
本年发生额上年发生额项目收入成本收入成本
主营业务2327309826.841986773244.901821217752.871506272655.02
其他业务122487587.1868350760.5492037178.1148207936.83
合计2449797414.022055124005.441913254930.981554480591.85
2.主营业务（分行业）
本年发生数上年发生数行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本
通信及相关设备制造业2327309826.841986773244.901821217752.871506272655.02
合计2327309826.841986773244.901821217752.871506272655.02
3.主营业务（分产品）
本年发生数上年发生数产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本
光纤光缆销售1823582683.451523052922.231468685354.821221078487.09
通信设备销售480440647.61452321900.85352532398.05285194167.93
电子设备销售23286495.7811398421.82
合计2327309826.841986773244.901821217752.871506272655.02
4.主营业务（分地区）
本年发生数上年发生数地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本
内销2177053245.501863921093.551686989868.971396094974.50
外销150256581.34122852151.35134227883.90110177680.52
合计2327309826.841986773244.901821217752.871506272655.02
42(三十四)营业税金及附加
项目本年发生额上年发生额
营业税4045814.353855742.00
城市维护建设税6168462.684386325.66
教育费附加4266872.563642009.49
房产税2319253.711118674.92
土地使用税367724.6461548.34
其他税金52.90
合计17168180.8413064300.41
注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
(三十五)销售费用项目本年发生额上年发生额
职工薪酬29882990.0022316705.74
业务服务费14080419.1415497159.68
差旅费及会议费11792946.3711597594.48
水电费及办公费3694631.115675256.99
交通通讯费4108176.244571643.33
运输费20979454.3419554518.03
展览费4163020.195530329.17
租赁费1722843.501417149.30
招标费用3555875.912018699.05
劳动保护费1186004.022439562.34
其他9572163.187006449.47
合计104738524.0097625067.58
(三十六)管理费用项目本年发生额上年发生额
职工薪酬42369620.0936929182.84
研究开发费用110423667.3786180119.69
折旧及摊销8825265.135293883.73
43项目本年发生额上年发生额
差旅费及会议费2202939.702492600.42
水电办公费2230995.583124108.17
交通通讯费3554249.813543880.33
税金4805988.574226050.24
业务费1337730.691601972.49
审计咨询及诉讼费4186610.542296066.51
董事会会费721306.721109545.99
其他3613201.195994388.70
合计184271575.39152791799.11
(三十七)财务费用项目本年发生额上年发生额
利息支出13446722.849735989.78
减：利息收入1617526.511851634.90
汇兑损失3523397.59916918.79
减：汇兑收益4330421.201332054.52
其他1811991.48818294.72
合计12834164.208287513.87
(三十八)资产减值损失项目本年发生额上年发生额
坏账损失354110038.78829120.66
存货跌价损失1465776.237669825.06
合计355575815.018498945.72
(三十九)投资收益项目本年发生额上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益-234844.31-99778.90
理财产品收益712578.873369133.66
合计477734.563269354.76
(四十)营业外收入
44计入当期非经常性
项目本年发生额上年发生额损益的金额
非流动资产处置利得合计80360.17
其中：固定资产处置利得80360.17
政府补助（详见下表：政府补助明细表）8088493.074000644.508088493.07
其他337364.21296375.80337364.21
合计8425857.284377380.478425857.28其中，计入当期损益的政府补助：
与资产相关/补助项目本年发生数上年发生数与收益相关
产业技术进步资助资金887647.62700058.50与资产相关
接入网 G657A2 弯曲不敏感光纤的开发及产业化项目 1000000.00 1000000.00 与资产相关
骨架式光缆科研项目1050000.00与资产相关
气吹微型光缆项目780000.00与资产相关
LL 低衰减光纤项目政府资助 180000.00 与资产相关
光纤光栅电力导线智能检测系统项目475080.02与资产相关
高带宽高效率无源光网络接入设备研发项目7830.83与资产相关
NAND 型 FLASH 多通道高速海量数据实时采集存储设备项目 2500.00 与资产相关
2014年提升国际化经营能力资金169067.00与收益相关
自主创新奖励金800000.00300000.00与收益相关
2013年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款68900.00与收益相关
2014年科技专项资金43000.00与收益相关
深圳市科技进步奖二等奖200000.00与收益相关
2013年度国家重点新产品500000.00与收益相关
中小企业国际市场开拓资金95496.00与收益相关
南山区科技创新局国内外发明专利补助34000.00与收益相关
社保奖励35552.6010000.00与收益相关
中小企业发展促进会拨款24990.0026690.00与收益相关
特发智能 ODN 网络管理系统 800000.00 与收益相关
SDGI 通讯光网络资源管理城域系统 200000.00 与收益相关
产品标准补助22500.00与收益相关
45与资产相关/
补助项目本年发生数上年发生数与收益相关
工业和信息化部两化融合款100000.00与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会两化融合项目费200000.00与收益相关
2015年度产业转型升级专项资金融化项目资助1000000.00与收益相关
钟楼财政局2014年资金补助300000.00与收益相关
深圳市财政局名牌商标奖励资助款100000.00与收益相关
重庆市涪陵区经信委2014年工业企业升规补贴款200000.00与收益相关
重庆市涪陵区新城区管委会税费返还740000.00与收益相关
其他35825.00与收益相关
合计8088493.074000644.50
(四十一)营业外支出项目本年发生额上年发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计95192.42134736.6695192.42
其中：固定资产处置损失95192.42134736.6695192.42
其它206754.31172319.92206754.31
合计301946.73307056.58301946.73
(四十二)所得税费用
1.所得税费用表
项目本年发生额上年发生额
当期所得税费用23105792.5314896739.47
递延所得税费用-9449706.87138708.68
合计13656085.6615035448.15
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目本年发生额
利润总额-271313205.75
按法定/适用税率计算的所得税费用-40696980.86
子公司适用不同税率的影响60601701.75
46调整以前期间所得税的影响-85025.57
非应税收入的影响-347273.35
不可抵扣的成本、费用和损失/研发费用加计扣除的影响3123196.86
研发费用加计扣除的影响-6140280.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-5435388.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响2592293.85
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化43841.66
所得税费用13656085.66
(四十三)现金流量表项目
1.收到其他与经营活动有关的现金
项目本年发生额上年发生额
往来款5780098.76
政府补助2699916.002300586.00
利息收入1617526.511851634.90
其他营业外收入7581.29238310.26
合计4325023.8010170629.92
2.支付其他与经营活动有关的现金
项目本年发生额上年发生额
往来款3578193.7013720359.32
销售费用73787038.4659585051.73
管理费用79863771.4454010637.98
其他营业外支出562703.97106542.71
银行手续费等1811991.48818294.72
合计159603699.05128240886.46
3.收到其他与投资活动有关的现金
项目本年发生额上年发生额
赎回银行理财产品221000000.00546500000.00
合计221000000.00546500000.00
4.支付其他与投资活动有关的现金
47项目本年发生额上年发生额
购买银行理财产品221000000.00520500000.00
合计221000000.00520500000.00
5.收到其他与筹资活动有关的现金
项目本年发生额上年发生额
与资产相关的政府补助12077000.004200000.00
银行承兑汇票保证金6176711.5913257146.50
少数股东投入款7201953.00
合计25455664.5917457146.50
6.支付其他与筹资活动有关的现金
项目本年发生额上年发生额
银行承兑汇票保证金9835422.464747362.94
筹资费用36666.3156000.00
合计9872088.774803362.94
(四十四)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
补充资料本年金额上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-284969291.4170810942.94
加：资产减值准备355575815.018498945.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧60010397.2153604262.11
无形资产摊销4148337.503379166.08
长期待摊费用摊销5649104.854290949.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）59856.5852530.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）35335.841846.17
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）13045977.389735989.78
投资损失（收益以“－”号填列）-477734.56-3269354.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-7870625.96222133.78
48补充资料本年金额上年金额
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-1579080.91-83425.10
存货的减少（增加以“－”号填列）-107111985.60-136030156.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-333117197.05-117147137.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）475490232.76249030316.55其他
经营活动产生的现金流量净额178889141.64143097008.72
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额412024366.29273204241.93
减：现金的期初余额273204241.93204461468.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额138820124.3668742773.84
2.本年支付的取得子公司的现金净额
项目金额
本年发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物141470150.00
其中：成都傅立叶125000000.00
深圳东志16470150.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物12540745.99
其中：成都傅立叶4953477.09
深圳东志7587268.90
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额128929404.01
3.现金及现金等价物的构成
项目年末余额年初余额
一、现金412024366.29273204241.93
49项目年末余额年初余额
其中：库存现金144442.9925101.12
可随时用于支付的银行存款411860825.10273129768.87
可随时用于支付的其他货币资金19098.2049371.94
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额412024366.29273204241.93
其中：母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物
(四十五)所有权或使用权受限制的资产项目年末账面价值受限原因
货币资金97650258.57保证金
应收账款22187544.77保理融资
房屋建筑物4611483.83借款抵押
机器设备9441944.28借款抵押
无形资产-土地使用权7521792.93借款抵押
合计141413024.38
(四十六)外币货币性项目项目年末外币余额折算汇率年末折算人民币余额货币资金
其中：美元218284.076.49361417449.44
欧元31.007.0952219.95
港元66726.050.8377855901.75应收账款
其中：美元4694829.896.493630486347.37
港元453633.750.83778380045.28预付账款
其中：欧元7200.007.095251085.44应付账款
其中：美元655334.306.49364255478.81
欧元42721.947.0952303120.71
50项目年末外币余额折算汇率年末折算人民币余额
其他应付款
其中：美元1240016.856.49368052173.42
欧元5010.007.095235546.95预收账款
其中：美元617223.686.49364008003.69
港元225400.360.83778188835.91长期借款
其中：美元4507431.376.493629269456.34深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十六日
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