上声电子:上声电子前次募集资金使用情况报告

证券代码：688533证券简称：上声电子公告编号：2022-025
苏州上声电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规的规定及要求，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）将截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，每股发行价格为7.72元，募集资金总额为人民币30880.00万元，扣除各项发行费用人民币5028.88万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币25851.12万元。上述募集资金已于2021年4月13日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第 61368955_I01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账
1后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募
集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币
15083048.16元，使用部分闲置募集资金进行现金管理
120000000.00元，尚未使用的募集资金专户余额49120583.36元，占年度募集资金初始存放金额的比例为18.12%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。
截至2022年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目序号金额
初始存放金额 A 271064150.94
募集资金以前年度累计使用金额 B 79903133.72
募集资金本年度使用金额 C 15083048.16
已累计使用募集资金总额 D=B+C 94986181.88使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
E 0.00金
使用部分闲置募集资金进行现金管理 F 120000000.00使用暂时闲置募集资金进行现金管理理
G 4907827.37财收益
募集资金账户利息收入扣除手续费净额 H 687746.10
支付的发行费用 I 12552959.17
2项目序号金额
其他0.00
J=A-D-F+G+H-
应结余募集资金49120583.36
I
实际结余49120583.36
差异0.00
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专户初始存放金额与余额情况如下：
单位：人民币元募集资金专户初始存放金额（注账号余额（注2）开户行1）中国工商银行
股份有限公司1102026529000809570130000000.005079712.81苏州相城支行上海浦东发展银行股份有限
8910007880130000165980000000.0041548274.58
公司苏州相城支行招商银行股份
有限公司苏州51290271571010861064150.9437277.54相城支行中国光大银行
股份有限公司370501808088690730.002455318.43苏州相城支行
合计271064150.9449120583.36
注1：初始存放金额27106.42万元与募集资金净额25851.12万元差异
1255.30万元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。
注2：截至2022年6月30日，除上述账户余额外，公司尚有12000.00万元闲置募集资金用于购买理财产品。
3二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表一。
三、前次募集资金变更情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于2021年5月10日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金人民币376.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用募
集资金人民币1255.30万元置换已支付发行费用的自有资金，合计人民币1632.13万元的募集资金置换。上述事项安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金鉴证报告》（安永华明
（2021）专字第 61368955_I02 号）。公司独立董事、监事会发表了
明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2021年8月5日完成对上述资金的置换。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
4截至2022年6月30日，前次募集资金项目均尚在建设，不存在
实际投资总额与承诺的差异。募集资金投资项目最近3年实现效益的情况详见本报告附表二。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2022年6月30日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用公司于2021年5月10日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
15000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自
董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于2021年5月11日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。
2021年6月28日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议
5案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进
一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币5000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于2021年6月29日披露在上海证券交易所网站的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-022）。
2022年4月27日公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币16000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范
6围内，资金可以循环滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独
立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为120000000.00元。公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况如下:
7单位：元
存款预期年化是否结余受托方产品名称金额起始日期到期日期方式收益率赎回金额工商银挂钩汇率区间累计型法人结行苏州结构性
构性存款-专户型2021年第120000000.002021/6/222021/12/203.70%是0.00相城支存款
170期 H款
行浦发银行苏州结构性
公司稳利 21JG6169期 40000000.00 2021/6/18 2021/9/18 3.30% 是 0.00相城支存款行光大银行苏州2021年挂钩汇率对公结构性结构性
30000000.002021/6/182021/9/203.55%是0.00
相城支存款定制第六期产品223存款行浦发银行苏州结构性
公司稳利 21JG6381期 40000000.00 2021/9/22 2021/12/22 3.45% 是 0.00相城支存款行浦发银行苏州结构性
公司稳利 21JG6389期 10000000.00 2021/9/24 2021/12/24 3.45% 是 0.00相城支存款行
8存款预期年化是否结余
受托方产品名称金额起始日期到期日期方式收益率赎回金额工商银挂钩汇率区间累计型法人结行苏州结构性
构性存款-专户型2021年第120000000.002021/12/222022/3/313.70%是0.00相城支存款
372期 J款
行浦发银结构性
行 苏 州 公司稳利 21JG6595期 40000000.00 2021/12/24 2022/3/24 3.40% 是 0.00存款分行浦发银结构性
行 苏 州 公司稳利 22JG3181期 40000000.00 2022/3/28 2022/6/28 3.40% 是 0.00存款分行工商银挂钩汇率区间累计型法人人行苏州结构性
民币结构性存款-专户型120000000.002022/4/62022/7/83.65%否120000000.00相城支存款
2022年第 136期 L款
行
9八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为9498.62万元，剩余募集资金余额16912.06万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）其中包含购买理财产品12000.00万元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为65.42%，将继续用于募集资金投资项目。
九、前次募集资金使用的其他情况
2022年4月15日公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监
事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将
募投项目“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的建设期由2022年
4月延长至2023年6月。该募投项目的投资总额、实施主体和募集
资金投资用途等均未发生变更。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年4月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上声电子关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-003）。
十、上网公告附件《苏州上声电子股份有限公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
10苏州上声电子股份有限公司董事会
2022年08月11日
附表一：前次募集资金使用情况对照表
附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
11附表一：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额：25851.12已累计使用募集资金总额：9498.62
各年度使用募集资金总额：
2021年：7990.31
变更用途的募集资金总额：-02022年1-6月：1508.30
变更用途的募集资金总额比例：-0项目达到投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金预定可使额与募集后用状态日实际承诺募集前承诺募集后承诺实际募集前承诺募集后承诺实际承诺投资金期（或截止序号投资投资项目投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额额的差额日项目完项目工程度）扩产扬声器项
1否24728.1113000.00858.2924728.1113000.00858.29-12141.712023年
目扩产汽车电子
2否14938.548000.003783.8414938.548000.003783.84-4216.162023年
项目补充流动资金
3否5000.004851.124856.495000.004851.124856.495.37不适用
项目
合计44666.6525851.129498.6244666.6525851.129498.62-16352.50
12附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目截止日最近三年实际效益截止日承诺是否达到投资项目累计累计实现效效益预计效益序号项目名称产能利用率2020年度2021年度2022年半年度益
1扩产扬声器项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
2扩产汽车电子项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3补充流动资金项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
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