豪森股份:豪森股份关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688529证券简称：豪森股份公告编号：2022-041
大连豪森设备制造股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2391号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3200 万股，发行价格为人民币 20.20 元/股，实际募集资金总额为人民币646400000.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币56340117.90元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
590059882.10元（含增值税进项税额3396253.96元）。上述募集资金于2020年11月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年 11 月 03 日出具信会师报字[2020]第 ZA15830 号《验资报告》。
(二)募集资金使用金额及结余情况
1截至2022年6月30日，公司已累计使用募集资金34947.93万元，其中2022年半年度使用募集资金0万元。
截至2022年6月30日，募集资金账户余额为242.51万元，具体情况如下：
单位：万元项目金额
募集资金专户到账金额(1)60274.50
截至2022年6月30日公司累计使用募集资金金额(2)34947.93
截至2022年6月30日公司尚未使用的募集资金金额(3)=(1)-(2)25326.54
截至2022年6月30日公司使用募集资金购买理财产品金额(4)15816.84截至2022年6月30日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
10000.00
金额(5)
截至2022年6月30日公司募集资金专户利息收入金额(6)732.81截至2022年6月30日公司募集资金专户的资金余额
242.51
(7)=(3)-(4)-(5)+(6)
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司大连周水子支行、兴业银行股份有限公
司大连沙河口支行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本半年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
2(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年10月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与
主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，期限为12个月内。
截至2022年6月30日，用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币
1.00亿元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年10月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币2.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），期限为12个月内。
截至2022年6月30日，公司募集资金现金管理的余额为15816.84万元。具体情况如下：
单位：万元本期购买开户银行产品名称产品类型本期余额金额兴业银行股份有限添利快线净值型理财
公司大连沙河口支理财产品1565.001565.00产品行
兴业银行股份有限兴银理财金雪球稳利理财产品5099.005099.00
3本期购买
开户银行产品名称产品类型本期余额金额公司大连沙河口支净值型理财产品行
中国建设银行股份“恒赢”（法人版）按
有限公司大连周水日开放式净值型人民理财产品6000.006000.00子支行币理财产品
中国建设银行股份“恒赢”（法人版）按
有限公司大连周水日开放式净值型人民理财产品2796.362796.36子支行币理财产品
中国建设银行股份“恒赢”（法人版）按
有限公司大连周水日开放式净值型人民理财产品356.48356.48子支行币理财产品
合计//15816.8415816.84
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况公司不存在变更募投项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、调整募投项目投资金额情况
2020年12月4日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
4议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投
资项目实际募集资金投资项目金额进行调整，调整情况如下：
单位：万元调整前拟投入调整后拟投入序号募集资金投向项目总投资额募集资金金额募集资金金额新能源汽车用智能装
146353.6645000.0029005.99
备生产线建设项目新能源汽车智能装备
2专项技术研发中心建10116.6710000.005000.00
设项目
3偿还银行贷款项目25000.0025000.0025000.00
合计81470.3380000.0059005.99保荐机构已就公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项出具了同意的核查意见。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表1：募集资金使用情况对照表大连豪森设备制造股份有限公司董事会
2022年8月10日
5附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大连豪森设备制造股份有限公司2022年半年度
单位：人民币万元
募集资金总额59005.99本年度投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额34947.93变更用途的募集资金总额比例0已变更项募集资金截至期末截至期末累截至期末累计投入金额截至期末投入进项目达到预项目可行性目，含部调整后投本年度投本年度实是否达到承诺投资项目承诺投资承诺投入计投入金额与承诺投入金额的差额度（%）(4)＝定可使用状是否发生重分变更资总额入金额现的效益预计效益
总额金额(1)(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期大变化（如有）新能源汽车用智能装
不适用45000.0029005.9929005.9908374.19-20631.8028.872022.11.90否否备生产线建设项目新能源汽车智能装备
专项技术研发中心建不适用10000.005000.005000.0000-5000.0002022.11.9不适用不适用否设项目
偿还银行贷款项目不适用25000.0025000.0025000.00025000.000100.00不适用不适用不适用否
合计/80000.0059005.9959005.99034947.93-25631.8056.56////
受新冠疫情及募投用地征地程序延误影响，新能源汽车用智能装备生产线建设项目、新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目投未达到计划进度原因（分具体募投项目）入进度未达原定进度项目可行性发生重大变化的情况说明无此情况募集资金投资项目先期投入及置换情况无此情况根据公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的用闲置募集资金暂时补充流动资金情况议案》，将使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年6月30日，用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1.0亿元。
根据公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况议案》，将使用不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），期限为12个月内。截至2022年6月30日，用于现金管理的募集资金金额为人民币15816.84万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无此情况募集资金结余的金额及形成原因无此情况
6募集资金其他使用情况无此情况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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