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本帖最后由 鸿福 于 2018-4-30 17:27 编辑
上周苹果各合约表现可谓是涨势如虹,不断创出新高,而1805到27号虚盘最后交易日也实现了预期的涨停逼空。
目前大家对于这次的苹果天气炒作行情+交割逼空行情将往何处走心存疑惑,不追涨他会一直往上涨,不做空他确实盘中经常会出现100---200点回调,非常诱人的做空机会!
为了能明白后期走势,这里不仅要分析数据、研判技术走势,还需要明确几个前提,也就是这次炒作的依据还在不在?
一是霜冻影响新果开花坐果导致欠收减产程度可能要等到6月份套袋才能有最终结论,也就是说5月份还有炒作的时间和空间。
二是最后的交易日是第10个交易日,还有10天的逼空行情。另一方面从交割备货看,仓单交割是5月第12个交易日,而车(船)板交割是6月20号,这就是说,万一郑商所放宽交割标准和灵活交割方式,也还存在空头反扑的机会。
1805合约进入交割月316手持仓,单向持仓仅有158手,但注册仓单仅11手,也就是说还会因为交割现货问题而出现法人机构继续逼空的问题。
交割行情会直接影响1807合约后续上升空间和回调机会。
而天气炒作行情将会影响1901的持续走势。
所以,进入5月份一是看郑商所苹果交割标准调整、交割方式调整和仓单注册进度,来决定1805还有无逼仓动力,进而影响1807的拉升持续性。
同时要密切关注主力1810持仓数据的变动,防止高位出货,中断炒作天气行情。
下面先来分析一下苹果1810持仓变动情况:
1、7大主力持仓占比情况:多头占比44.5%、空头占比48.2%,空头占优3.7个百分点。
我们比较一下4月20号在构筑7200--7100平台时的占比情况:多头占比45.9%、空头占比42.5%,多头占优势3.4个百分点。
一周过去了,行情拉升了接近10%,出现了多头主力持仓占比下降,空头持仓占比上升,这说明了什么问题?
一是随着期价拉升,一部分多头短线浮盈平仓,落袋为安;
二是部分主力可能进行阶段性锁仓操作,把已经出现的获利阶段性锁定,然后进行短线洗盘;
三是主力在逐步发酵扩散,带动非主力机构追涨,形成接盘队伍,主力机构筹码占比反而下降了;
四是做空力量比较集中于主力之中,没有发动散户做空杀跌,所以虽然是主力机构比较空头占优,但是,整体看空头还是干不过多头。
2、20大多头持仓28180手,当日增仓4135手;20大空头持仓26025手。当日增仓1538手;放大来看20家多空对冲后,净持仓为多头2155手,当日增持净多单2578手,也就是说一旦遇到高位回调,主力不是减仓多单,而是净增加多单,这预示着行情炒作还将持续。
3、7大主力多头持仓12944手,当日增仓1522手‘7大空头持仓11069手,当日增仓223手;多空主力持仓对冲后,净持有多单1875手,当日净增持多单1299手,所以,周五行情虽然是冲高回落行情,但多头不过是洗盘换手而已。
4、7大多头主力席位同时持有空单4家、5530手,净持多单7414手;
7大空头主力席位同时持有多单6家、8992手,净持空单2077手;
也就是说占据前七位的多空主力实际净持仓对比是7414:2077=3.57:1==多头:空头
这样的实力对比,空头肯定不行。
所以,目前看1810合约目前已经形成了梯次性的拉升行情,鉴于1901已经打开了上升的瓶颈区,创下了8844的高点,这为1810提供了拉升空间,只要多头主力不出现明显的高位减仓以及放量滞涨情况,这种天气炒作行情在5月份还会持续发酵下去。
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