台基股份:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

湖北台基半导体股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司于2010年1月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1500万股，每股面值1元，每股发行价人民币41.3元。
截至2010年1月20日止，本公司共募集资金619500000.00元，扣除证券承销费
24780000.00元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594720000.00元，扣除发行
费用11753088.17元，募集资金净额582966911.83元。根据财政部财会【2010】25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5086110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为588053022.55元。
截至2010年1月20日，本公司上述发行募集的资金582966911.83元已全部到位，业经福建华兴会计师事务所以“闽华兴所（2010）验字H-001”验资报告验证确认。
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金566634707.55元；于2010年1月20日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金521634707.55元；本报告期使用募
集资金45000000.00元。
截至2022年6月30日，公司募集资金累计利息收入130298334.03元，其中：于
2010年1月20日起至2021年12月31日止会计期间募集资金利息收入127201731.60元；本报告期募集资金利息收入3096602.43元。
截至上年末，公司募集资金专户余额为193620046.60元；截至2022年6月30日，募集资金余额为151716649.03元。
（二）向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2641号文《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意公司向特定对象发
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行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票23411371股，发行价格为14.95元/股，募集总额为人民币349999996.45元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7320754.72元，募集资金净额为人民币342679241.73元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000178号”验资报告验证确认。
在募集资金到位前，本公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。本次募集资金替换相关自筹资金金额为4553002.65元。
截至2022年6月30日，公司募集资金累计使用120024761.47元；于2021年3月22日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金117078598.87元，本报告期使用募集资金2946162.60元。
截至2022年6月30日，公司募集资金累计利息收入4551947.18元，其中：于2021年3月22日起至2021年12月31日止会计期间募集资金利息收入4230815.81元，本报告期募集资金利息收入321131.37元。
截至上年末，募集资金余额为人民币233152213.39元；截至2022年6月30日，募集资金余额为230527182.16元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2020年5月21日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-034），公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司2020年向特定对象发行股票的保荐机构，具体负责公司本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，原保荐机构金元证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导义务和相关工作由华泰联合证券承接。公司后续与保荐机构华泰联合证券和募集资金存放银行中国建设银行襄城支行、光大
银行襄阳分行、兴业银行襄阳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
22022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，制订了《湖北台基半导体股份有限公司委托理财管理制度》。
报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了金融机构发行的保本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增加了资金收益。
截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
（一）首次公开发行股票募集资金存储募集资金存管银行银行账号存入日到期日截止日余额备注
建行襄城支行42001646008053006001703177.87活期
民生银行襄阳分行60510456227417.78活期
兴业银行襄阳分行419010100100170135843791.24活期
广发银行襄阳分行955088020993040018566753.78活期
华夏银行襄阳分行1455000000067011718740.16活期
平安银行襄阳分行1505045917007756768.20活期
广发银行襄阳分行95508802099304003652020/10/152023/10/1520000000.00定期
兴业银行襄阳分行4190101002001856662020/10/142023/10/1420000000.00定期
兴业银行襄阳分行4190101002001906312021/1/82024/1/810000000.00定期
兴业银行襄阳分行4190101002001911892021/1/82024/1/820000000.00定期
兴业银行襄阳分行4190101002001910652021/1/82024/1/820000000.00定期
兴业银行襄阳分行4190101002001909992021/1/82024/1/820000000.00定期
兴业银行襄阳分行4190101002001908742021/1/82024/1/820000000.00定期
华夏银行襄阳分行145500000007146892021/1/192024/1/1920000000.00定期
合计151716649.03
（二）向特定对象发行股票募集资金存储募集资金存管银行银行账号存入日到期日截止日余额备注
光大银行襄阳分行385201808001755228748498.61活期
兴业银行襄阳分行4190101001003699971773205.33活期
平安银行襄阳分行153393175600555311.32活期中信证券股份有限公司
5300009866166.67活期
襄阳长虹路证券营业部华泰证券股份有限公司
6668100706180.23活期
襄阳长虹北路证券营业部
兴业银行襄阳分行4100101002002233512022/2/172024/9/1340000000.00定期申万宏源证券有限公司收益
23121272672021/9/82022/9/7100000000.00
襄阳沿江大道证券营业部凭证华泰证券股份有限公司收益
6668100706182021/9/162022/9/1520000000.00
襄阳长虹北路证券营业部凭证
32022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金存管银行银行账号存入日到期日截止日余额备注华泰证券股份有限公司收益
6668100706182022/2/162023/2/940000000.00
襄阳长虹北路证券营业部凭证中信证券股份有限公司收益
53000098662022/5/202023/5/1920000000.00
襄阳长虹路证券营业部凭证
合计230527182.16
三、2022年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
湖北台基半导体股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日
42022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表1：
2022年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额58805.30报告期投入募集资金总额4500.00
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额56663.47
变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更调整后截至期末投资项目达到预本报告期项目可行性承诺投资募集资金承本报告期截至期末累计是否达到
项目（含部投资总额进度（%）定可使用状实现的效是否发生重
项目诺投资总额投入金额投入金额(2)预计效益分变更）（1）(3)＝(2)/(1)态日期益大变化
125万只大功率半导
体器件技术升级及改否26500.0026500.0026499.98100%2013-01-202075.84不适用否扩建
承诺投资项目小计26500.0026500.0026499.982075.84
超募资金投向：
收购北京彼岸春天影
视有限公司100%股否38000.0038000.0025663.4967.54%2016-06-30否否权
补充流动资金4500.004500.004500.004500.00100%
超募资金投向小计42500.0042500.004500.0030163.49
合计69000.0069000.004500.0056663.472075.84
52022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
1、IPO 募投项目实现了公司技术升级和产能扩充，夯实了公司发展基础，实际经济效益
与预期经济效益有所差异。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2、公司使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视公司100%股权项目未达到预期目标和效益，公司已于2021年2月将北京彼岸春天影视公司88%股权转让给第三方。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
截止2010年3月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额313.85募集资金投资项目先期投入及置换情况万元。2010年3月23日，本公司已将313.85万元从募集资金专户中转出。
1、2010年公司上市超募资金32305.30万元。2016年经股东大会同意使用超募资金及利
息共计38000.00万元收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权，公司已支付扣除业绩补偿款后的股权转让款25663.49万元。
2、公司于2021年2月5日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，于2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让子超募资金的金额、用途及使用进展情况公司股权的议案》，同意公司将北京彼岸春天影视有限公司88%股权转让给第三方，北京彼岸春天影视有限公司已于2021年2月26日完成股份转让的工商变更登记手续。
3、公司于2022年4月21日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分超募资金4500万元用于永久补充流动资金。截止2022年6月30日，公司已使用超募资金4500万元永久补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金投资项目已经完成，结余资金用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
62022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表2：
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额34267.92报告期投入募集资金总额294.62
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额11670.40
变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更调整后截至期末投资项目达到预本报告期项目可行性承诺投资项目投资总本报告期截至期末累计是否达到
项目（含部投资总额进度（%）定可使用状实现的效是否发生重
项目额投入金额投入金额(2)预计效益分变更）（1）(3)＝(2)/(1)态日期益大变化新型高功率半导体器
否23000.0014688.48203.68991.576.75%2024-03-30不适用否件产业升级项目高功率半导体技术研
否15200.009579.4490.94678.837.09%2022-12-31不适用否发中心项目
补充流动资金否12000.0010000.0010000.00100.00%不适用否
合计50200.0034267.92294.6211670.40
1、募集资金投资项目主体处于建设期，尚未产生经济效益。
2、受新冠疫情、市场环境、公司实际经营情况等多方面因素的影响，公司于2021年12未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）月6日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意对高功率半导体技术研发中心项目的达到预计可使用状态时间进行调整，从原定的2021年11月30日调整至2022年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
72022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
截止2021年5月27日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额455.30募集资金投资项目先期投入及置换情况万元。2021年7月23日，本公司已将455.30万元从募集资金专户中转出。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金投资项目尚未完成。
尚未使用的募集资金用途及去向专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
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