开山股份:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

开山集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规
定，将本公司募集资金2022年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2084号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象开山控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票135635018股，发行价为每股人民币8.11元，共计募集资金1099999995.98元，坐扣承销和保荐费用25000000.00元（不含税金额
23584905.66元）后的募集资金为1074999995.98元，已由主承销商中信
证券股份有限公司于2020年12月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、信息披露费和证券登记费等其他发行费用3441681.30元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1072973409.02元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2020]639号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 107297.34
项目投入 B1 96849.81截至期初累计发生额
利息收入、汇率变动净额 B2 912.93
项目投入 C1 11257.40本期发生额
利息收入、汇率变动净额 C2 276.06
项目投入 D1=B1+C1 108107.21截至期末累计发生额
利息收入、汇率变动净额 D2=B2+C2 1188.99项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 379.12
实际结余募集资金 F 379.12
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金的存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《开山集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司衢州分行南区支行、中国银行股份有限公司衢州分行、中信银行股份有限公
司衢州分行、北京银行股份有限公司衢州分行和中国光大银行上海市西支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.截至2022年6月30日，本公司有五个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
工商银行衢州分行南区支行12092700292000888081454665.88募集资金户
中国银行衢州分行3805789363891457294.83募集资金户
中信银行衢州分行8110801012402121951440279.71募集资金户
北京银行衢州分行20000028556200038334383280528.66募集资金户
光大银行上海市西支行3669018800023707617425.10募集资金户
合计 3650194.182. 截至 2022 年 6月 30日，本公司用于 PT SorikMarapi Geothermal Power（以下简称印尼 SMGP 公司）240MW地热发电项目第二期募投项目相关账户资金
存放情况如下：
折合人民币开户银行币种银行账号原币金额期末汇率备注金额
中国银行(香1000009008专款专
美元2972.176.711419947.42
港)有限公司03548用账户
1000009008专款专
印度尼西亚雅人民币17008.431.000017008.43
03560用账户
加达梅拉瓦支
1000009008专款专
印尼卢比230500069.950.0005104064.65
行[注]03526用账户
合计141020.50
[注]该银行账户系本公司子公司印尼 SMGP 公司的银行账户。印尼 SMGP
240MW地热发电项目第二期募投项目实施主体公司为印尼 SMGP公司，本次募集
资金除补充流动资金外，均用于印尼 SMGP 公司 240MW地热发电项目第二期，募集资金将通过公司对子公司 KS ORKA公司的投资及 KS ORKA公司对印尼 SMGP公
司的投资来实施在印尼 SMGP 240MW地热项目第二期的实际投入。截至 2022年 6月 30日，本公司通过对子公司 KSORKA公司的投资及 KS ORKA公司对印尼 SMGP公司的投资均已到达印尼 SMGP公司的中国银行(香港)有限公司印度尼西亚雅加达梅拉瓦支行的账户。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年1月8日，根据公司第四届董事会第二十一次会议和四届监事会十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用共计2651.31万元。预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于浙江开山压缩机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]4号）。公司于2021年1月28日完成了上述募集资金投资项目先期投入及置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：募集资金使用情况对照表开山集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月十二日附件募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：开山集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额107297.34本年度投入募集资金总额11257.40报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额108107.21累计变更用途的募集资金总额比例是否调整后截至期末截至期末项目可行性募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到预
承诺投资项目已变更项目投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益计效益（含部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
印尼 SMGP 240MW
地否105000.00105000.0011257.40105809.87100.772023年不适用不适用否热发电项目第二期
补充流动资金否2297.342297.340.002297.34100.00不适用不适用不适用否
合计107297.34107297.3411257.40108107.21—————
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三（四）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无