许继电气:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

许继电气股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元占用方与上上市公司非经营性资2022年期初占2022年半年度占用累计2022年半年度占用2022年半年度偿还2022年半年度期末占占用形成原资金占用方名称市公司的关核算的会占用性质
金占用用资金余额发生金额（不含利息）资金的利息累计发生金额用资金余额因联关系计科目控股股东及
----其所属企业
小计----前控股股东
及其所属企----业
小计----其他关联方
及其所属企----业
小计----
总计----
1往来方与上市上市公司
其它关联资2022年期初往来资金余2022年半年度往来累计2022年半年度往来2022年半年度偿还2022年半年度期末往来资金往来方名称公司的关联关核算的会往来形成原因往来性质
金往来额发生金额（不含利息）资金的利息累计发生金额资金余额系计科目许继集团有应收
控股股东2478019053.21414854284.67478021656.192414851681.69货款经营性往来限公司账款福州天宇电同受控股应收
气股份有限16303630.392821268.492020257.5917104641.29货款经营性往来股东控制账款公司焦作韩电发同受控股应收
18789358.2218789358.22货款经营性往来
电有限公司股东控制账款许昌许继风同受控股应收
电科技有限30069061.202151509.8832220571.08货款经营性往来股东控制账款公司控股股东及
许继(厦门)其所属企业智能电力设同受控股应收
8184601.372444176.567430723.003198054.93货款经营性往来
备股份有限股东控制账款公司许继集团国同受控股应收
际工程有限340483815.1261969140.9492258264.01310194692.05货款经营性往来股东控制账款公司黑龙江省电工仪器仪表同受控股应收
工程技术研78696712.61125384512.49144310419.8259770805.28货款经营性往来股东控制账款究中心有限公司
2许昌许继电
同受控股应收
科储能技术30837603.8425305656.346647553.3249495706.86货款经营性往来股东控制账款有限公司河北雄安许继电科综合同受控股应收
16950354.782298310.001389370.0017859294.78货款经营性往来
能源技术有股东控制账款限公司许昌许继物同受控股应收
653390.50160.00420160.00233390.50货款经营性往来
资有限公司股东控制账款河南许继电同受控股应收
力工程有限14631927.4013537159.0011181162.9016987923.50货款经营性往来股东控制账款公司许继三铃专同受控股应收
用汽车有限46671.9446671.94货款经营性往来股东控制账款公司许继时代技同受控股应收
103400.00572732.00418180.00257952.00货款经营性往来
术有限公司股东控制账款福州许继电同受控股应收
29719740.4717410164.1011256971.5135872933.06货款经营性往来
气有限公司股东控制账款国家电网及其他关联应收
1366730257.683234890555.463071845031.721529775781.42货款经营性往来
其所属企业方账款中国电气装实际控制备集团有限应收
人及其所69475226.5586842022.4455315582.02101001666.97货款经营性往来公司及其所账款属企业属企业国家电网及其他关联合同
113338091.2526082922.63139421013.88质保金经营性往来
其所属企业方资产
3中国电气装
实际控制备集团有限合同
人及其所7305058.8020468895.1127773953.91质保金经营性往来公司及其所资产属企业属企业其他许继集团有非流
控股股东5720538.575720538.57质保金经营性往来限公司动资产其他国家电网及其他关联非流
261772372.5052114065.31313886437.81质保金经营性往来
其所属企业方动资产中国电气装其他实际控制备集团有限非流
人及其所24949084.8713072506.2811876578.59质保金经营性往来公司及其所动资属企业属企业产许继集团国同受控股预付
际工程有限71100.0071100.00货款经营性往来股东控制账款公司许继（厦门）智能电力设同受控股预付
374800.003439257.91743600.003070457.91货款经营性往来
备股份有限股东控制账款公司中国电工仪器仪表质量同受控股预付
24800.00235000.00259800.00货款经营性往来
监督检验中股东控制账款心
4哈尔滨电工
同受控股预付
仪表研究所161000.00161000.00货款经营性往来股东控制账款有限公司福州许继电同受控股预付
1124801.563048422.701474801.562698422.70货款经营性往来
气有限公司股东控制账款福州天宇电同受控股预付
气股份有限1407310.201623986.701407310.201623986.70货款经营性往来股东控制账款公司许昌许继电同受控股预付
科储能技术2338000.002338000.00货款经营性往来股东控制账款有限公司许继三铃专同受控股预付
用汽车有限23583678.5723583678.57货款经营性往来股东控制账款公司河南许继电同受控股预付
力工程有限549657.501761336.002310993.50货款经营性往来股东控制账款公司国家电网及其他关联预付
167202650.30134523364.63191616875.34110109139.59货款经营性往来
其所属企业方账款中国电气装实际控制备集团有限预付
人及其所2345894.401120484.401225410.00货款经营性往来公司及其所账款属企业属企业其他许继集团有
控股股东应收101256.848564672.537789992.02875937.35租赁费等经营性往来限公司款
5福州天宇电其他
同受控股
气股份有限应收359274.44359274.44往来款经营性往来股东控制公司款许昌许继风其他同受控股
电科技有限应收4730480.98107020.70157020.704680480.98租赁费等经营性往来股东控制公司款河南许继电其他同受控股
力工程有限应收400.00254973.57255373.57租赁费等经营性往来股东控制公司款其他许昌许继物同受控股
应收563844.98563844.98租赁费等经营性往来资有限公司股东控制款其他许继时代技同受控股
应收477225.67229338.98247886.69租赁费等经营性往来术有限公司股东控制款许继三铃专其他同受控股
用汽车有限应收21740.4321740.43租赁费等经营性往来股东控制公司款许继集团国其他同受控股
际工程有限应收330809.53330809.53租赁费等经营性往来股东控制公司款黑龙江省电工仪器仪表其他同受控股
工程技术研应收268800.00268800.00租赁费等经营性往来股东控制究中心有限款公司
6许昌许继电其他
同受控股
科储能技术应收135389.6872149.6863240.00租赁费等经营性往来股东控制有限公司款北京许继新其他同受控股
能源发展有应收94122.7149011.2145111.50租赁费等经营性往来股东控制限公司款河北雄安许其他继电科综合同受控股
应收760562.70678823.3181739.39租赁费等经营性往来能源技术有股东控制款限公司其他国家电网及其他关联
应收28256826.1647726543.4045092477.1230890892.44保证金等经营性往来其所属企业方款中国电气装实际控制其他备集团有限标书及中
人及其所应收374270.00522138.58562167.58334241.00经营性往来公司及其所标费等属企业款属企业许继集团有应收
控股股东13504264.1410985976.322518287.82货款经营性往来限公司票据福州天宇电同受控股应收
气股份有限730000.00730000.00货款经营性往来股东控制票据公司许继集团国同受控股应收
际工程有限4348218.944348218.94货款经营性往来股东控制票据公司
7河北雄安许
继电科综合同受控股应收
500000.00500000.00货款经营性往来
能源技术有股东控制票据限公司黑龙江省电工仪器仪表同受控股应收
工程技术研190240.00190240.00货款经营性往来股东控制票据究中心有限公司
许继(厦门)智能电力设同受控股应收
1810000.001810000.00货款经营性往来
备股份有限股东控制票据公司中国电气装实际控制备集团有限应收
人及其所613640.00613640.00货款经营性往来公司及其所票据属企业属企业应收许继集团有
控股股东款项1284564276.021248934909.7835629366.24货款经营性往来限公司融资许昌许继风应收同受控股
电科技有限款项7000000.007000000.00货款经营性往来股东控制公司融资黑龙江省电工仪器仪表应收同受控股
工程技术研款项19597686.0016062529.713535156.29货款经营性往来股东控制究中心有限融资公司
8许继集团国应收
同受控股
际工程有限款项11959180.619945380.612013800.00货款经营性往来股东控制公司融资应收福州许继电同受控股
款项31895.4131895.41货款经营性往来气有限公司股东控制融资福州天宇电应收同受控股
气股份有限款项4362940.004362940.00货款经营性往来股东控制公司融资许继（厦门）应收智能电力设同受控股
款项3834000.003834000.00货款经营性往来备股份有限股东控制融资公司河北雄安许应收继电科综合同受控股
款项3143104.423143104.42货款经营性往来能源技术有股东控制融资限公司许昌许继电应收同受控股
科储能技术款项4543726.304543726.30货款经营性往来股东控制有限公司融资应收国家电网及其他关联
款项282224585.73267424585.7314800000.00货款经营性往来其所属企业方融资中国电气装实际控制应收备集团有限
人及其所款项9512799.578419099.571093700.00货款经营性往来公司及其所属企业融资属企业
小计6795240873.174296622584.035775650767.375316212689.83
9上市公司的
子公司及其所属企业小计泸州华恒智能公司的合应收账
电力科技有限519468.3274540.00594008.32货款经营性往来其他关联方营企业款公司及其所属企泸州华恒智能业公司的合其他应合营企业
电力科技有限9585681.149585681.14经营性往来营企业收款清算款项公司
小计519468.329660221.14594008.329585681.14
总计6795760341.494306282805.175776244775.695325798370.97
法定代表人：孙继强主管会计工作的负责人：姜南会计机构负责人：任海生
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