欧科亿:欧科亿2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688308证券简称：欧科亿公告编号：2022-063
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
1．募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980号文《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行 2500 万股人民币普通股 A 股股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币23.99元，募集资金总额为人民币599750000元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币533377292.71元。上述资金已于2020年12月8日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2020]验字
第90070号《验资报告》。
2．本年度募集资金的实际使用及结余情况
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币368637922.9元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中本年度使用募集资金人民币151918120.14元投入募投项目。截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币145243277.14元（含结构性存款），具体情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金实际到账金额注550570500.00
3减：支付的其他发行费用17193207.19
置换预先投入募集项目资金17675916.44
直接投入募集项目资金350962006.50
补充流动资金30000000.00
加：利息收入扣除手续费净额2551123.52
募集资金理财产品收益金额7952783.75
截至2022年6月30日募集资金余额（含结构性存款）145243277.14
注：扣除主承销商承销费后公司实际收到募集资金为550570500.00元。
二、募集资金管理情况
1．募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。2020年12月8日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行北京银行股份有限公司
株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲董家段支行、株洲农村商业银行股份
有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年1月4日，公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中信银行股份有限公司株洲分行
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2．募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2022年
6月30日，募集资金专户的活期存款余额如下：
4单位：人民币元
银行名称账号存储方式截止日余额
北京银行股份有限公司株洲分行2000300037835750活期148449.60中国工商银行股份有限公司株洲
1903100319100024049活期35730581.02
南华支行
株洲农村商业银行股份有限公司82010600002428266活期5207490.47
中信银行股份有限公司株洲分行8111601011200565846活期4156756.05
合计45243277.14
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2022年6月30日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：人民币元预计年化收存款期存放银行产品名称余额到期日益率限中国工商银行股
份有限公司株洲结构性存款100000000.002022/8/221.5%-3.45%半年南华支行
合计100000000.00
三、本年募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2．募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年12月30日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17675916.44元置换已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币4711475.16元置换预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币22387391.60元置换预先投入的自筹资金。
上述事项由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]
核字第90546号）。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。
53．对暂时闲置募集资金的现金管理情况
（1）2020年12月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（2）公司于2022年1月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为
10000万元。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2021年5月31日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（2）2022年5月26日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12
6个月内有效。
截至本报告期末，公司使用闲置募集资金人民币3000万元暂时补充流动资金。
5．用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6．超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况
2021年11月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的议案》，同意公司使用超募资金2490万元增加全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司的实收资本用于数控刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。
独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，数控刀具产业园项目（研发办公楼）已投入超募资金为20873360.00元。
7．募集资金其他使用情况
2021年2月25日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。
独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，公司累计使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换金额为170407647.39元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告
7株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2022年8月10日
8附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
单位：元币种：人民币
募集资金总额599750000.00本年度投入募集资金总额151918120.14变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额368637922.94
变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可已变更项截至期末累计投入截至期末投项目达到预本年度是否达行性是目，含部分募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投金额与承诺投入金入进度（%）承诺投资项目调整后投资总额本年度投入金额定可使用状实现的到预计否发生
变更（如资总额入金额(1)入金额(2)额的差额(3)＝(4)＝态日期效益效益重大变
有）(2)-(1)(2)/(1)化年产4000万片高端数控
否450460000.00450460000.00450460000.00121612619.34294136447.37-156323552.6365.30%2022年6月不适用不适用否刀片智造基地建设项目数控精密刀具研发平台升
否58000000.0058000000.0058000000.009432140.8053628115.57-4371884.4392.46%2022年12月不适用不适用否级项目
超募资金-24917292.7124917292.7124917292.7120873360.0020873360.00-4026640.0083.77%不适用不适用不适用否
合计533377292.71533377292.71533377292.71151918120.14368637922.94-164722077.06-----未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明2020年12月30日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17675916.44元置换已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币4711475.16元置换预先支付的发行费用，合计使募集资金投资项目先期投用募集资金人民币22387391.60元置换预先投入的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募入及置换情况集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第90546号）。公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及进行现金管理的核查意见》。截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。
1（1）2021年5月31日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事用闲置募集资金暂时补充会审议通过之日起不超过12个月。（2）2022年5月26日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集流动资金情况资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金人民币3000万元暂时补充流动资金。
（1）2020年12月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。（2）公司对闲置募集资金进行现金
于2022年1月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在管理，投资相关产品情况确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为10000万元。
用超募资金永久补充流动
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因（1）2021年2月25日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截止本报告期末，公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金募集资金其他使用情况并已以募集资金等额置换共计170407647.39元。（2）2021年11月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的议案》，同意公司使用超募资金2490万元增加全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司的实收资本用于数控刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，数控刀具产业园项目（研发办公楼）已投入超募资金为20873360.00元。
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