三 力 士:关于公司2022年非公开发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2022-036
债券代码：128039债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于公司 2022年非公开发行 A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）2022年非公开发行方案已经公司
第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议及2021年度股东大会审议通过。
2022年8月12日，公司召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，调整了公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案，并对相关预案进行了修订。本次非公开发行股票方案调整及预案等相关文件修订的主要内容如下：
一、本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司对本次非公开发行股票方案进行如下调整：
调整前：
（6）募集资金用途
本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币9亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
计划投资总额拟使用募集资金序号项目名称（万元）投资额（万元）
1 年产 5亿 A米橡胶 V带智能制造产业园项目 155093.67 84462.23
2数字化智慧管理平台建设项目5537.775537.77计划投资总额拟使用募集资金
序号项目名称（万元）投资额（万元）
合计160631.4490000.00
注：募集资金总额系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议日（2022年4月15日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资10350万元后的金额。
调整后：
（6）募集资金用途
本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币9亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
计划投资总额拟使用募集资金序号项目名称（万元）投资额（万元）
1 年产 5亿 A米橡胶传动带智能化产业园项目 155093.67 84462.23
2数字化智慧管理平台建设项目5537.775537.77
合计160631.4490000.00
注：募集资金总额系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议日（2022年4月15日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资10350万元后的金额。
二、本次非公开发行 A 股股票预案主要修订情况预案章节章节内容修订情况更新了本次非公开发行的内部审批情特别提示特别提示
况、募集资金投资项目名称更新本次非公开发行的募集资金投资
二、本次非公开发行的背景项目名称；更新了2021年橡胶行业工和目的业产值数据；新增公司2021年度的橡
第一节本次非公开发
胶 V 带产销量数据行股票方案概要
三、本次非公开发行方案概更新本次非公开发行的募集资金投资要项目名称
一、本次募集资金的使用计
第二节董事会关于本划更新本次非公开发行的募集资金投资次募集资金使用的可行项目名称
性分析三、本次发行对公司经营管
理、财务状况的影响预案章节章节内容修订情况
一、本次发行后上市公司业
务及资产整合计划，公司章程、预计股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的更新本次非公开发行的募集资金投资
第三节董事会关于本变化情况项目名称
次发行对公司影响的讨二、发行后上市公司财务状
论与分析况、盈利能力及现金流量的变动情况
六、本次非公开发行相关的更新本次非公开发行的内部审批情况、风险说明募集资金投资项目名称
二、公司最近三年利润分配更新了公司2021年度利润分配情况，及未分配利润使用情况2021年度现金分红情况
第四节公司利润分配政策及执行情况
三、公司未来三年股东回报更新了股东回报规划已履行的审批程规划序
一、本次非公开发行摊薄即更新了基本假设及对公司主要财务指期回报对公司主要财务指标标的影响情况表的影响
四、本次募集资金投资项目
第五节本次发行摊薄与公司现有业务的关系，公
即期回报相关事项修订了“技术储备”部分描述。司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
五、本次非公开发行摊薄即更新本次非公开发行的募集资金投资期回报的填补措施项目名称
三、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告主要修订情况章节修订情况
一、本次募集资金使用计划修订募集资金项目名称。
修订募集资金项目名称；
二、本次募集资金投资项目基本情况
新增公司 2021 年度的橡胶 V 带产销量数据。
四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影修订募集资金项目名称；
响四、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施和相关主体承诺主要修订情况章节修订情况
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要修订财务指标计算的主要假设和前提；
财务指标的影响修订对公司主要财务指标的影响。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的修订募集资金项目名称；
关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场修订“技术储备”部分描述。
等方面的储备情况更新本次非公开发行的募集资金投资项目名
五、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施称。
根据公司2021年度股东大会对董事会的授权，以上修订内容无需提交股东大会审议。本次发行需经证券监管部门核准后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二二年八月十三日