卓越新能:卓越新能2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688196证券简称：卓越新能公告编号：2022-026
龙岩卓越新能源股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30000000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额1287900000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87003779.25元后，公司本次募集资金净额为1200896220.75元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2019年11月15日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
金额单位：人民币元项目余额
募集资金净额1200896220.75
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息
51521275.40收入（包含手续费支出）
加：募集资金尚未支付发行费用*191296.34
减：募投项目支出389241961.98
减：募集资金置换40846714.85
减：归还银行贷款35000000.00
减：永久补充流动资金100000000.00
募集资金专户余额687520115.66
注：*募集资金户尚未支付的发行费用191296.34元已通过公司非募集资金户支付。
1二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019年11月19日，本公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行（以下简称“农行龙津支行”）、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“兴业新罗支行”）
和英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行龙津支行开设募集资金专项账户（账号：13700101046666664、13700101048888886），在兴业新罗支行开设募集资金专项账户（账号：171010100160188888）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称银行账号/理财产品名称余额
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行13700101046666664504446.19
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行13700101046666664-1（通知存款）17000000.00
2020年第180期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行100000000.00人民币大额存单产品
2020年第180期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行100000000.00人民币大额存单产品
2020年第180期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
2020年第180期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行1370010104888888668942.16
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行大额存单20000000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行13700101048686868134798.15
2020年第166期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
2020年第166期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
2020年第172期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
2020年第172期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行171010100160188888634442.44
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行171010100200346866（通知存款）1177486.72
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行大额存单（网上签约）50000000.00
2银行名称银行账号/理财产品名称余额
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行结构性存款28000000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行结构性存款50000000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行大额存单20000000.00
合计687520115.66
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项使用情
况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用部分闲置资金进行现金管理的情况
公司于2021年10月26日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保不影
响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币7.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
截止2022年6月30日止，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计获取投资收益503.38万元，到期产品已赎回。截至期末，未到期的理财产品余额为6.68亿元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元预期年化签约银行产品名称产品类型金额起息日到期日实现收益收益
率(%)
兴业银行大额存单固定利率1000.002021-10-182022-2-243.3511.73
兴业银行大额存单固定利率1000.002021-10-182022-3-23.3512.47
中国农业银行“汇利丰”2021年第保本浮动
9400.002021-4-152022-4-73.85353.97
股份有限公司4731期对公定制人收益型
3龙岩龙津支行民币结构性存款产
品中国农业银行
股份有限公司三年期大额存单固定利率5000.002021-10-282022-5-133.99125.21龙岩龙津支行中国农业银行2020年第166期公司
股份有限公司类法人客户人民币固定利率5000.002020-10-152023-10-153.99不适用龙岩龙津支行大额存单产品中国农业银行2020年第166期公司
股份有限公司类法人客户人民币固定利率5000.002020-10-232023-10-233.99不适用龙岩龙津支行大额存单产品中国农业银行2020年第172期公司
股份有限公司类法人客户人民币固定利率5000.002020-11-62023-11-63.99不适用龙岩龙津支行大额存单产品中国农业银行2020年第172期公司
股份有限公司类法人客户人民币固定利率5000.002020-11-62023-11-63.99不适用龙岩龙津支行大额存单产品中国农业银行2020年第180期公司
股份有限公司类法人客户人民币固定利率10000.002020-12-72023-12-63.99不适用龙岩龙津支行大额存单产品中国农业银行2020年第180期公司
股份有限公司类法人客户人民币固定利率10000.002020-12-82023-12-73.99不适用龙岩龙津支行大额存单产品中国农业银行2020年第180期公司
股份有限公司类法人客户人民币固定利率5000.002020-12-162023-12-153.99不适用龙岩龙津支行大额存单产品中国农业银行2020年第180期公司
股份有限公司类法人客户人民币固定利率5000.002020-12-172023-12-163.99不适用龙岩龙津支行大额存单产品中国农业银行
股份有限公司三年期大额存单固定利率2000.002021-10-282023-9-23.99不适用龙岩龙津支行
兴业银行大额存单固定利率5000.002021-10-182024-2-253.55不适用兴业银行股份
有限公司龙岩结构性存款浮动利率2800.002022-6-212022-7-202.91不适用新罗支行兴业银行股份
有限公司龙岩浮动利率5000.002022-6-212022-7-202.91不适用新罗支行结构性存款兴业银行股份
有限公司龙岩大额存单固定利率2000.002022-4-202025-1-143.55不适用新罗支行
（四）募集资金使用的其他情况
4本报告期内，公司不存在募集资金使用的其它情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司未发生变更募投项目使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。
龙岩卓越新能源股份有限公司董事会二0二二年八月十六日
5附表1：
2022年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额1200896220.75
本年累计投入募集资金总额82828675.46变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例截至期末累计投入募集资金总额565088676.83已变截至期项目更项末投入项目达可行目，截至期末累计投是否进度到预定性是承诺投资含部募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投本年度实现的达到
调整后投资总额(%)(4)可使用否发
项目分变资总额入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额效益预计
＝状态日生重
更(3)＝(2)-(1)效益
(2)/(1期大变
（如)化
有）年产10万吨生物柴油（非粮）2023年不适
否561000000.00561000000.00561000000.0010850005.85304944944.54-256055055.4654.3679746255.76否及年产5万6月用吨天然脂肪醇项目技术研发
2022年不适
中心建设否75000000.0075000000.0075000000.001478504.0046276069.89-28723930.1161.70不适用否
12月用
项目补充流动
否100000000.00100000000.00100000000.00100000000.00100.00不适用是否资金承诺投资
736000000.00736000000.00736000000.0012328509.85451221014.43-284778985.57
项目小计超募资金投向偿还银行不适
否35000000.0035000000.0035000000.0035000000.000.00100.00贷款用新增年产
10万吨生2023年不适
否100000000.00100000000.00100000000.0064907665.6173275162.40-26724837.6073.28不适用否物柴油项4月用目年产10万吨烃基生不适
否349187277.77349187277.77349187277.775592500.005592500.00-343594777.771.60不适用否物柴油生用产线超募资金
484187277.77484187277.77484187277.7770500165.61113867662.40-370319615.37
投小计
合计—1220187277.771220187277.771220187277.7782828675.46565088676.83-655098600.94————
公司募投项目部分达到使用状态，本报告期产生部分收益；其中“年产5万吨天然脂肪醇项目”因与“年产10万吨烃基生物柴油未达到计划进度原因或预期收益的情况和原因(分具体项目)生产线”进行协同规划和建设，延期至2023年6月；“技术研发中心建设部分项目”因受疫情影响，延期至2022年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无截至2022年06月30日，现金管理余额为6.68亿元。详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况（三）使用部分闲置募对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况集资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无