湖南发展:半年报财务报表

合并资产负债表
2022年6月30日
会合01表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：人民币元
注释负债和所有者权益注释资产期末数上年年末数期末数上年年末数
号(或股东权益)号
流动资产：流动负债：
货币资金1581215192.41431989946.51短期借款结算备付金向中央银行借款拆出资金拆入资金
交易性金融资产2404700000.00交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债
应收票据33980897.371159000.00应付票据
应收账款453581164.2722273257.56应付账款196782163.607492335.55
应收款项融资预收款项2057142.8676190.48
预付款项5484931148.16460708268.01合同负债2123356151.7141778042.67应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款
其他应收款649756714.7846932778.56代理承销证券款
买入返售金融资产应付职工薪酬2218543092.9725803880.56
存货74387737.964077559.90应交税费236613495.684648349.40
合同资产其他应付款2415149984.4018220861.82持有待售资产应付手续费及佣金一年内到期的非流动资产应付分保账款
其他流动资产897317607.787035542.98持有待售负债
流动资产合计1275170462.731378876353.52一年内到期的非流动负债25173726.1428169546.81
其他流动负债263771850.965928245.05
流动负债合计74447608.32132117452.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2770000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债28467165.41555086.02长期应付款长期应付职工薪酬
非流动资产：预计负债
发放贷款和垫款递延收益292970420.242743181.51债权投资递延所得税负债其他债权投资其他非流动负债
长期应收款非流动负债合计3437585.6573298267.53
长期股权投资9365184754.98345942791.35负债合计77885193.97205415719.87
其他权益工具投资所有者权益(或股东权益)：
其他非流动金融资产10113600000.0072700000.00实收资本(或股本)30464158282.00464158282.00
投资性房地产11177300539.74180241360.54其他权益工具
固定资产121309109317.001340071718.68其中：优先股
在建工程131311553.67永续债
生产性生物资产资本公积312134614669.572134614669.57
油气资产减：库存股
使用权资产14618683.44707829.02其他综合收益
无形资产1535870599.7712639305.17专项储备
开发支出盈余公积3272184654.3772184654.37商誉一般风险准备
长期待摊费用168265018.008233438.21未分配利润33478523225.89444553167.67
递延所得税资产17505186.55159824.21归属于母公司所有者权益合计3149480831.833115510773.61
其他非流动资产185213459.00少数股东权益59570090.0823859586.22
非流动资产合计2011765653.151965909726.18所有者权益合计3209050921.913139370359.83
资产总计3286936115.883344786079.70负债和所有者权益总计3286936115.883344786079.70
法定代表人：张禹文总裁：刘志刚主管会计工作的负责人：李志科会计机构负责人：杨冰
第1页共80页母公司资产负债表
2022年6月30日
会企01表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位:人民币元注释注释资产期末数上年年末数负债和所有者权益期末数上年年末数号号
流动资产：流动负债：
货币资金494200199.22331284216.67短期借款
交易性金融资产400000000.00交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债
应收票据3980897.371159000.00应付票据
应收账款123251162.9719042713.95应付账款12406617.8712833240.13应收款项融资预收款项
预付款项1302087.60552569.82合同负债
其他应收款2165584439.70168029743.55应付职工薪酬16760391.1922551643.13
存货4336924.134042814.87应交税费3936465.661659790.82
合同资产其他应付款13701538.5214076932.73持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债28000000.00
其他流动资产212368.035595266.14其他流动负债752215.88514233.38
流动资产合计692868079.02929706325.00流动负债合计47557229.1279635840.19
非流动负债：
长期借款70000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
非流动资产：长期应付款债权投资长期应付职工薪酬其他债权投资预计负债
长期应收款递延收益1878477.081907888.30
长期股权投资31088497293.33939472496.75递延所得税负债其他权益工具投资其他非流动负债
其他非流动金融资产113600000.0072700000.00非流动负债合计1878477.0871907888.30
投资性房地产177300539.74180241360.54负债合计49435706.20151543728.49
固定资产1067946507.261095560443.72所有者权益(或股东权益)：
在建工程实收资本(或股本)464158282.00464158282.00生产性生物资产其他权益工具
油气资产其中：优先股使用权资产永续债
无形资产12421801.6512633358.47资本公积2137740630.852137740630.85
开发支出减：库存股商誉其他综合收益
长期待摊费用6378612.246683785.18专项储备
递延所得税资产181998.65150337.22盈余公积72184654.3772184654.37
其他非流动资产39054.00未分配利润435675558.47411559865.17
非流动资产合计2466326752.872307480835.88所有者权益合计3109759125.693085643432.39
资产总计3159194831.893237187160.88负债和所有者权益总计3159194831.893237187160.88
法定代表人：张禹文总裁：刘志刚主管会计工作的负责人：李志科会计机构负责人：杨冰
第2页共80页合并利润表
2022年1-6月
会合02表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：人民币元注释项目本期数上年同期数号
一、营业总收入283555680.90178268854.84
其中：营业收入1283555680.90178268854.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本209300511.22132489147.20
其中：营业成本1189179827.43111331605.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加23978486.382693959.88
销售费用356757.20249803.45
管理费用419070997.0619876051.97
研发费用54038267.743956609.96
财务费用6-7023824.59-5618883.91
其中：利息费用990054.312784933.51
利息收入8048531.058422668.93
加：其他收益74383921.862984345.03
投资收益（损失以“-”号填列）816996713.7217601759.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益11808630.3012941176.50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）9-2004859.41-1000605.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1021325.8735668.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）93652271.7265400875.03
加：营业外收入113300.00
减：营业外支出1215036.14144241.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）93637235.5865259933.82
减：所得税费用1313480845.3013698736.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）80156390.2851561197.30
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）80156390.2851561197.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）80385886.4252426119.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-229496.14-864922.25
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额80156390.2851561197.30
归属于母公司所有者的综合收益总额80385886.4252426119.55
归属于少数股东的综合收益总额-229496.14-864922.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.170.11
（二）稀释每股收益0.170.11
法定代表人：张禹文总裁：刘志刚主管会计工作的负责人：李志科会计机构负责人：杨冰
第3页共80页母公司利润表
2022年1-6月
会企02表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：人民币元注释项目本期数上年同期数号
一、营业收入1117053519.6491865294.21
减：营业成本140972672.4939815406.50
税金及附加3490474.382192196.47销售费用
管理费用14896415.5314950967.64
研发费用24038267.743956609.96
财务费用-10402589.93-9236472.79
其中：利息费用814625.002723175.00
利息收入11227431.4011968912.69
加：其他收益212525.29136423.24
投资收益（损失以“-”号填列）317076214.8317524527.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益11924796.5812941176.50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-471158.72-600424.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）21325.8735668.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）80897186.7057282781.03
加：营业外收入3300.00
减：营业外支出14980.00115953.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）80882206.7057170127.64
减：所得税费用10350685.2011621825.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）70531521.5045548301.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）70531521.5045548301.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额70531521.5045548301.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：张禹文总裁：刘志刚主管会计工作的负责人：李志科会计机构负责人：杨冰
第4页共80页合并现金流量表
2022年1-6月
会合03表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：人民币元注释项目本期数上年同期数号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金256006936.42161198383.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金19557115.557087629.23
经营活动现金流入小计265564051.97168286012.73
购买商品、接受劳务支付的现金189185403.00135314264.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金29844117.8130592801.28
支付的各项税费27150855.0826579375.98
支付其他与经营活动有关的现金28084894.085057259.38
经营活动现金流出小计254265269.97197543701.06
经营活动产生的现金流量净额11298782.00-29257688.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9100000.005150000.00
取得投资收益收到的现金4000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23095.0036375.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3706106824.221173369072.59
投资活动现金流入小计719229919.221178555447.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22564717.13172900512.39
投资支付的现金62433333.3325000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4513000000.00944600000.00
投资活动现金流出小计597998050.461142500512.39
投资活动产生的现金流量净额121231868.7636054935.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金35940000.001500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金35940000.001500000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计35940000.001500000.00
偿还债务支付的现金98000000.0014000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47230453.2049139003.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金570985.00
筹资活动现金流出小计145301438.2063139003.20
筹资活动产生的现金流量净额-109361438.20-61639003.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额23169212.56-54841756.33
加：期初现金及现金等价物余额141989946.51187554878.41
六、期末现金及现金等价物余额165159159.07132713122.08
法定代表人：张禹文总裁：刘志刚主管会计工作的负责人：李志科会计机构负责人：杨冰
第5页共80页母公司现金流量表
2022年1-6月
会企03表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：人民币元注释项目本期数上年同期数号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金121676913.1991512488.58收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4566571.251306942.09
经营活动现金流入小计126243484.4492819430.67
购买商品、接受劳务支付的现金6160097.343214352.37
支付给职工以及为职工支付的现金24554310.3723534779.18
支付的各项税费20745813.6718024908.10
支付其他与经营活动有关的现金6218376.834385052.40
经营活动现金流出小计57678598.2149159092.05
经营活动产生的现金流量净额68564886.2343660338.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9100000.005150000.00
取得投资收益收到的现金4000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22795.0036375.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金709284034.041168306082.00
投资活动现金流入小计722406829.041173492457.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金725279.52172072933.04
投资支付的现金192100000.0027500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金410000000.00932000000.00
投资活动现金流出小计602825279.521131572933.04
投资活动产生的现金流量净额119581549.5241919523.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金98000000.0014000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47230453.2049139003.20支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计145230453.2063139003.20
筹资活动产生的现金流量净额-145230453.20-63139003.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额42915982.5522440859.38
加：期初现金及现金等价物余额41284216.6758383253.37
六、期末现金及现金等价物余额84200199.2280824112.75
法定代表人：张禹文总裁：刘志刚主管会计工作的负责人：李志科会计机构负责人：杨冰
第6页共80页合并所有者权益变动表
2022年1-6月
会合04表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目少数股东少数股东所有者权益合计所有者权益合计实收资本权益实收资本权益资本公积盈余公积未分配利润资本公积盈余公积未分配利润（或股本）（或股本）
一、上年年末余额464158282.002134614669.5772184654.37444553167.6723859586.223139370359.83464158282.002134614669.5763785181.34379637087.0442793459.473084988679.42
二、本年年初余额464158282.002134614669.5772184654.37444553167.6723859586.223139370359.83464158282.002134614669.5763785181.34379637087.0442793459.473084988679.42三、本期增减变动金额（减少
33970058.2235710503.8669680562.086010291.35635077.756645369.10以“-”号填列）
（一）综合收益总额80385886.42-229496.1480156390.2852426119.55-864922.2551561197.30
（二）所有者投入和减少资本35940000.0035940000.001500000.001500000.00
1.所有者投入的普通股35940000.0035940000.001500000.001500000.00
2.其他权益工具持有者投入资
本
3.股份支付计入所有者权益的
金额
4.其他
（三）利润分配-46415828.20-46415828.20-46415828.20-46415828.20
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配-46415828.20-46415828.20-46415828.20-46415828.20
4.其他
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额464158282.002134614669.5772184654.37478523225.8959570090.083209050921.91464158282.002134614669.5763785181.34385647378.3943428537.223091634048.52
法定代表人：张禹文总裁：刘志刚主管会计工作的负责人：李志科会计机构负责人：杨冰
第7页共80页母公司所有者权益变动表
2022年1-6月
会企04表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数项目实收资本实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计（或股本）（或股本）
一、上年年末余额464158282.002137740630.8572184654.37411559865.173085643432.39464158282.002137740630.8563785181.34395398836.193061082930.38
二、本年年初余额464158282.002137740630.8572184654.37411559865.173085643432.39464158282.002137740630.8563785181.34395398836.193061082930.38三、本期增减变动金额（减少
24115693.3024115693.30-867526.25-867526.25以“-”号填列）
（一）综合收益总额70531521.5070531521.5045548301.9545548301.95
（二）所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资
本
3.股份支付计入所有者权益的
金额
4.其他
（三）利润分配-46415828.20-46415828.20-46415828.20-46415828.20
1.提取盈余公积
2.对所有者（或股东）的分配-46415828.20-46415828.20-46415828.20-46415828.20
3.其他
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额464158282.002137740630.8572184654.37435675558.473109759125.69464158282.002137740630.8563785181.34394531309.943060215404.13
法定代表人：张禹文总裁：刘志刚主管会计工作的负责人：李志科会计机构负责人：杨冰