炼石航空:关于与关联方签订《借款合同》暨关联交易的公告

证券代码：000697证券简称：炼石航空公告编号：2022-030
炼石航空科技股份有限公司
关于与关联方签订《借款合同》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召
开了第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，决定向四川发展投资有限公司（以下简称“发展投资”）借款8300万元。
2、2022年7月18日，发展投资的股东由四川省政府国有资产监督管理委员会（持股100%）(以下简称“四川省国资委”)变更为四川发展（控股）有限责
任公司（持股100%）(以下简称“四川发展”)，与持有公司5%以上股份的股东四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）为同一股东，发展投资与引领资本构成一致行动人，发展投资为公司的关联方。本次交易构成了关联交易。
3、2022年8月12日，公司第九届董事会第三十二次会议以同意7票、反
对0票、弃权0票的表决结果，批准了该关联交易事项，公司无涉及该关联事项的关联董事。本次交易已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
4、本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此，此项交易尚
需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：四川发展投资有限公司
统一社会信用代码：91510104686326100A
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：213000.00万人民币
法定代表人：姚兵
成立日期：2009年4月3日
1经营场所：成都市锦江区工业园区锦盛路138号2楼附39号经营范围：项目投资及资产管理，投资咨询及财务咨询业务（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。
发展投资成立于2009年4月3日，由四川省国有资产经营投资管理有限公司（以下简称“国资公司”）和成都超越科技发展有限公司（以下简称“超越科技公司”）共同出资设立，其中：国资公司持股比例95%；超越科技公司持股比例5%。2009年12月超越科技公司将其持有的股权转让给国资公司。2011年10月，发展投资100%股权由国资公司无偿划转至四川发展。2016年6月，四川发展所持有的发展投资股权全部无偿划转至四川省国资委。2022年7月，发展投资全资股东由四川省国资委变更为四川发展。发展投资主要从事项目投资及资产管理、投资咨询及财务咨询业务。
截至2021年末，发展投资合并净资产为359421.18万元、2021年全年实现营业收入19514.29万元。截至2022年6月30日，发展投资合并净资产为365509.55万元、2022年1-6月实现营业收入11713.64万元（2022年半年度数据未经审计）。
3、发展投资与持有公司5%以上股份的股东引领资本为同一股东四川发展，
发展投资与引领资本构成一致行动人，发展投资为公司的关联方。
4、发展投资不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况2022年8月12日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，决定向发展投资借款8300万元，借款期限2年（自实际提款日起算），借款利率7%/年，利息按实际放款额和用款天数计算，按季付息，到期还本付息，发放日期以放款通知书为准。
本次借款由公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款事项是经双方协商一致确定的，公司承担的借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、借款金额：8300万元人民币
2、借款期限：2年（自实际提款日起算）
23、借款利息：年利率7%
4、借款用途：用于补充流动资金
5、结息方式：利息按实际放款额和用款天数计算，按季付息，到期还本付
息
6、担保措施：公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证
六、交易目的和对公司的影响
本次借款用于满足公司营运资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况1、2020年6月5日，公司第九届董事会第十一次会议通过了《关于向四川发展投资有限公司借款的议案》，决定向四川发展投资有限公司借款，借款总金额不超过5.8亿元人民币，借款期限2年，借款年利率7%，利息自实际用款到账当日起算，按季付息，到期还本。本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证。
详细情况见公司于 2020 年 6 月 6 日在指定网站（www.cninfo.com.cn）和选
定媒体披露的《关于向四川发展投资有限公司借款的公告》。
年初至披露日，公司与发展投资累计发生交易金额为41220.88万元人民币（其中借款40018.60万元，支付利息1202.28万元）。
2、2022年4月28日，公司第九届董事会第二十九次会议通过分别由公司
向四川怡展实业有限公司境内以人民币借款，炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司境外以美元借款，境外和境内借款总金额不超过4400万美元或等值人民币。借款期限1年，借款利率7%/年，按季付息。公司向四川怡展实业有限公司境内借款担保方式：由公司实际控制人张政先生提供连带责任保证。炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司境外借款担保方式：1、公司提供连
带责任保证；2、公司实际控制人张政先生提供连带责任保证；3、公司以持有的
炼石投资有限公司100%股权提供质押担保。
该事项经公司2022年5月16日召开的公司2022年第一次临时股东大会批准。
2022年5月26日，公司向四川怡展实业有限公司借款6685.70万元人民币（等值1000万美元）。
2022年6月9日，炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司借款
3400万元美元，计人民币22818.76万元。年初至披露日，炼石投资有限公司向
其支付借款利息157.99万元美元，计人民币1028.74万元。
33、2022年6月17日，公司第九届董事会第三十一次会议通过了《关于向四川发展投资有限公司借款的议案》，决定向发展投资借款20568.60万元人民币，借款期限2年，借款年利率7%，利息自实际用款到账当日起算，按季付息【每自然季度末月（即3、6、9、12月）的20日为结息日】，借款到期一次性偿还，可提前还款和展期。本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证。
详细情况见公司于 2022 年 6 月 18 日在指定网站（www.cninfo.com.cn）和选
定媒体披露的《关于向四川发展投资有限公司借款的公告》。
2022年6月21日，上述借款到账。
年初至披露日，除本次关联借款外，公司（含公司全资子公司炼石投资有限公司）与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的交易总金额71754.08万元人民币（含支付利息金额2231.02万元人民币）；截至披露日，借款余额为79123.06万元人民币。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
1、公司已就该事项事先提供了相关材料，经审阅，我们认为四川发展投资
有限公司本次提供借款旨在支持公司的经营发展，有利于满足公司及全资公司的资金需求；
2、本次交易定价公允合理，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东
权益的情形；
3、综上，我们同意将本次借款事项提交公司第九届董事会第三十二次会议审议。
（二）独立意见
公司向四川发展投资有限公司借款有利于满足其资金需求，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们同意公司此次借款事项。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于向关联方借款事前认可意见和独立意见
3、《借款合同》特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二二年八月十二日
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