莱尔科技:关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2022-047
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2022年06月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股37140000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.51元，募集资金总额为人民币353201400.00元，扣除发行费用人民币58365293.50元后，公司本次募集资金净额为人民币294836106.50元。截至2021年4月6日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年
4月6日出具了编号为众环验字[2021]0500013号《验资报告》。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况
截止2022年06月30日，募集资金专户的余额合计为人民币52655696.73元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：
单位：人民币元项目累计金额
募集资金总额 A 353201400.00
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税）B 32000000.00
2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金 C=A-B 321201400.00项目 累计金额
减：支出发行费用 D 26365293.50
其中：置换预先支付发行费用*7127415.09
募集资金净额 E=C-D 294836106.50
减：支付的募投项目投资金额 F 222282007.79
其中：置换募投项目先期投入金额*98774735.76
2022年1-6月支付的募投项目投资金额41160113.10
减：支付的银行手续费及账户管理费 G 1436.81
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 H 5103034.83
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金余额 I=E-F-G+H 77655696.73
减：现金管理的闲置募集资金余额 J 25000000.00
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额 K=I-J* 52655696.73
注：*根据2021年4月27日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币105902150.85元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中，置换募投项目先期投入金额为98774735.76元，置换预先支付发行费用7127415.09元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096号）。
*表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除
银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。
截止2022年06月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
截至2022年06月30日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行账户名称银行账号初始存放金额专户余额备注广东顺德农村广东莱尔新新材料与电子领域商业银行股份8011010012
材料科技股228723637.011096896.91高新技术产业化基有限公司杏坛19799208份有限公司地项目龙潭分理处开户银行账户名称银行账号初始存放金额专户余额备注中国银行股份广东莱尔新
6392751442
有限公司顺德材料科技股4955726.33研发中心建设项目
10
容桂支行份有限公司中国农业银行广东莱尔新
4446300104
股份有限公司材料科技股65851665.16已销户
0058628
顺德分行份有限公司招商银行股份广东莱尔新
7579030755晶圆制程保护膜产
有限公司佛山材料科技股26626097.839797628.35
10118业化建设项目
容桂支行份有限公司招商银行股份佛山市顺德高速信号传输线
7579046321
有限公司佛山 区禾惠电子 36805445.14 （4K/8K/32G）产业
10808
容桂支行有限公司化建设项目中国农业银行佛山市顺德
4446300104
股份有限公司区禾惠电子已销户
0059287
顺德大良支行有限公司
合计321201400.0052655696.73
2、前次募集资金变更情况
公司于2021年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线
（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部
分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本3800.00万元用于实施上述募
投项目；其中用于增资的募集资金金额为36211493.05元。莱尔科技已于2021年8月18日完成对禾惠电子的增资，共增资3800.00万元，其中用于增资的募集资金36211493.05元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。
公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，2022年5月23日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求。为满足公司新厂房的基建建设和产能扩充的需求，根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募投项目的重要性和紧迫性，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将调整的募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。本次调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于该拟将调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本3700万元，其中包括拟将调整的募集资金（截止2022年3月31日，该部分募集资金金额为36610755.89元，具体金额以实际转出为准），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。减资完成后，禾惠电子注册资本由6800万元变更为3100万元。截至2022年6月30日止，公司尚未完成禾惠电子的减资以及相应募集资金的划转。
根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，受疫情影响，公司募投项目进展放缓，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至2022年12月31日。本次募投项变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币元承诺募集资项目实际投入募差异投资项目金投资总额差异原因总投资集资金总额金额
*新材料与电子领
域高新技术产业380000000.00238329236.56203375446.1434953790.42尚在建设中化基地项目
晶圆制程保护膜50000000.0026626097.8317452049.659174048.18尚在建设中承诺募集资项目实际投入募差异投资项目金投资总额差异原因总投资集资金总额金额
*产业化建设项目高速信号传输线
（4K/8K/32G）产业 68000000.00 240600.00 240600.00化建设项目研发中心建设项
55660000.0029640172.111213912.0028426260.11尚在建设中
目
合计553660000.00294836106.50222282007.7972554098.71注：*根据2022年5月23日2021年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将调整的募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，相应承诺募集资金投资总额35970893.05元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及银行手续费、账户管理费）从募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”转移至募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
公司于2022年1月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（1）截至2022年06月30日，公司募集资金专户余额的情况如下：募集资金专户开立协定存款账户、7天通知银行存款等存款产品的余额为
52655696.73元。
单位：人民币元开户银行银行账号产品产品期限广东顺德农村商业银行股份有
801101001219799208“智存盈”存款产品随时支取
限公司杏坛龙潭分理处
中国农业银行股份有限公司顺协定存款、“活利丰”活期
44463001040058628随时支取
德分行存款产品招商银行股份有限公司佛山容
7579030755101187天通知存款随时支取
桂支行
中国农业银行股份有限公司顺协定存款、“活利丰”活期
44463001040059287随时支取
德大良支行存款产品中国银行股份有限公司顺德容
639275144210协定存款随时支取
桂支行招商银行股份有限公司佛山容
7579046321108087天通知存款随时支取
桂支行（续表）截至2022年06月30日累开户银行2022年06月30日余额计到账收益广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛
1096896.912113999.58
龙潭分理处
中国农业银行股份有限公司顺德分行已销户1071056.28
招商银行股份有限公司佛山容桂支行9797628.3580333.95
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行已销户332879.62
中国银行股份有限公司顺德容桂支行4955726.3346301.17
招商银行股份有限公司佛山容桂支行36805445.1498952.99
合计52655696.733743523.59
注：上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、“智存盈”存款产品、7天通知存款、“活利丰”活期存款产品，是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。
（2）截至2022年06月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：大额存单余额0.00元。
单位：人民币元银行名称产品名称账号本金金额期末余额招商银行股份有限招商银行单位大额存
7579030755820003810000000.000.00
公司佛山容桂支行单2021年第88期*招商银行股份有限招商银行单位大额存
7579030755820002410000000.000.00
公司佛山容桂支行单2021年第88期
合计20000000.000.00（续表）银行名称起息日到期日计息类型累计到账收益招商银行股份有限公司
2021/5/182024/1/29固定利率型320429.43
佛山容桂支行招商银行股份有限公司
2021/5/182021/12/15固定利率型199863.89
佛山容桂支行
合计520293.32
注：*该大额定期存单于2022年4月11日提前转让收回。
结构性存款余额25000000.00元。
单位：人民币元
主体银行起息日到期日本金累计收益*期末余额*广东莱尔新中国银行股份有
材料科技股限公司顺德容桂2021/12/32022/4/1113950000.0075433.190.00份有限公司支行广东莱尔新中国银行股份有
材料科技股限公司顺德容桂2021/12/32022/4/1214050000.00248203.84
0.00
份有限公司支行广东莱尔新中国银行股份有
材料科技股限公司顺德容桂2022/4/202022/6/113490000.0024060.250.00份有限公司支行广东莱尔新中国银行股份有
材料科技股限公司顺德容桂2022/4/202022/6/213510000.0065095.990.00份有限公司支行广东莱尔新中国银行股份有
材料科技股限公司顺德容桂2022/6/102022/7/1812490000.000.0012490000.00份有限公司支行广东莱尔新中国银行股份有
2022/6/102022/7/1912510000.000.0012510000.00
材料科技股限公司顺德容桂主体银行起息日到期日本金累计收益*期末余额*份有限公司支行佛山市顺德招商银行股份有
区禾惠电子限公司佛山容桂2021/12/32022/3/335000000.00250273.970.00有限公司支行佛山市顺德招商银行股份有
区禾惠电子限公司佛山容桂2022/4/182022/5/1835000000.0047465.750.00有限公司支行佛山市顺德招商银行股份有
区禾惠电子限公司佛山容桂2022/5/202022/6/2835000000.00105671.230.00有限公司支行广东莱尔新招商银行股份有
材料科技股限公司佛山容桂2022/4/252022/5/2510000000.0023013.700.00份有限公司支行
合计195000000.00839217.9225000000.00
注：*截止2022年06月30日，上述结构性存款已到期的部分本金和收益，均已到账。
*截止2022年06月30日，结构性存款余额为25000000.00元，包括1、2022年6月10日购买中国银行对公结构性存款12490000.00元，预期收益率1.50-4.01%，期限38天；2、2022年6月10日购买中国银行对公结构性存款12510000.00元，预期收益率1.49-4.00%，期限39天。
根据公司《关于2022年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-005)的相关要求，现存25000000.00元的理财产品均可在2023年01月27日前赎回。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况
“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”、“研发中心建设项目”四个投资项目均仍在建设中，目前尚未实现效益。前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
7、以资产认购股份的情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2021年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年8月18日
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金净额294836106.50已累计使用募集资金总额222282007.79
各年度使用募集资金总额222282007.79
变更用途的募集资金总额35970893.05【注3】
其中：
2022年1-6月41160113.10
变更用途的募集资金总额比例12.20%
2021年181121894.69
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额募集后承诺用状态日期（或截序承诺投实际投募集前承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺投与募集后承诺投资金额实际投资金额止日项目完工程
号资项目资项目投资金额额投资金额资金额【注3】投资金额的差【注3】度）额新材料新材料与电子与电子领域高领域高
2022年12月31日
1新技术新技术380000000238329236.203375446.380000000.
238329236.56203375446.14-34953790.42【注2】
产业化产业化.00561400基地项基地项目目晶圆制晶圆制
2022年12月31日
2程保护程保护50000000.26626097.817452049.650000000.0
26626097.8317452049.65-9174048.18【注2】
膜产业膜产业00350化建设化建设项目项目高速信高速信号传输号传输线线3 （4K/8K （4K/8K 68000000. 68000000.0 【注 1】
240600.00240600.00240600.00240600.00/32G）产 /32G）产 00 0业化建业化建设项目设项目研发中研发中
2022年12月31日
4心建设心建设55660000.29640172.155660000.0
1213912.0029640172.111213912.00-28426260.11【注2】
项目项目0010
553660000294836106.222282007.553660000.
合计294836106.50222282007.79-72554098.71.00507900注 1：根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，公司变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目全部募集资金本息余额，投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”，后续公司将根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。拟调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。
注2：根据2022年5月23日2021年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，公司对募投项目建设周期进行调整，将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至2022年12月31日。
注 3：根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将调整的募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，相应承诺募集资金投资总额 35970893.05 元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及银行手续费、账户管理费）从募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”转移至募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币元实际投资项目最近两年实际效益截止日投资项目累截止日累计实是否达到预计承诺效益计产能利用率现效益效益
序号项目名称2022年1-6月2021年新材料与电子领域高新技术产业
1不适用不适用不适用不适用不适用不适用
化基地项目
2晶圆制程保护膜产业化建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用
高速信号传输线（4K/8K/32G）
3不适用不适用不适用不适用不适用不适用
产业化建设项目
4研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注：“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”、“研发中心建设项目”四个项目均仍在建设中，目前尚未实现效益。