中科通达:2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688038证券简称：中科通达公告编号：2022-025
武汉中科通达高新技术股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）
29093400.00股。募集资金总额为人民币250203240.00元，扣除与发行相
关的费用（不含增值税）人民币51189388.53元，募集资金净额为人民币
199013851.47元。本次募集资金已于2021年7月7日全部到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10554 号）。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入金额为11438.53万元，募集资金余额为8513.32万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022上半年度公司募集资金投入金额为1299.88万元截至2022年6月30日，公司募集资金余额为7275.55万元。具体情况如下：
项目金额（元）
2021年12月31日余额85133212.73
1项目金额（元）
减：2022上半年直接投入募集资金投资项目资金12998824.39
2022年上半年手续费支出160.00
加：2022年上半年募集资金利息及理财收入621245.52
2022年6月30日募集资金余额72755473.86
其中：专户存款余额42755473.86
理财产品余额30000000.00
二、募集资金存放管理情况
（一）募集资金的管理情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
有关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于2021年6月23日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、
交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年7月6日与保荐机构、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年6月30日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
开户银行账号期末余额（元）备注兴业银行股份有限公司
41601010010223618535440755.87募集资金专户
武汉分行交通银行股份有限公司
42142108801200156410814860.53募集资金专户
湖北省分行汉口银行股份有限公司
0050910001402487297927.35募集资金专户
科技金融服务中心汉口银行股份有限公司
0050910001402631930.11募集资金专户
科技金融服务中心
2开户银行账号期末余额（元）备注
招商银行股份有限公司
0050910001402480.00募集资金专户
武汉金融港支行
合计—42755473.86—
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2022年半年度公司募集资金实际使用情况详见“2022年半年度募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
9000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
2022年上半年公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
3金额单位：万元
预期产品投资年化产品是否实际受托方起息日到期日名称金额收益类型赎回收益率兴业银兴业银行股行企业保本浮
份有限公司金融人35003.26%动收益2022/1/302022/3/1是9.38武汉分行民币结型构性存款产品兴业银兴业银行股行企业保本浮
份有限公司金融人35003.14%动收益2022/3/92022/4/8是9.03武汉分行民币结型构性存款产品兴业银兴业银行股行企业保本浮
份有限公司金融人35002.93%动收益2022/4/122022/5/12是8.43武汉分行民币结型构性存款产品兴业银行企业兴业银行股保本浮金融人
份有限公司35002.83%动收益2022/5/202022/6/20是8.26民币结武汉分行型构性存款产品
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况不适用。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目正在实施中。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
4四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年半年度公司披露的募集资金使用情况与实际情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况。公司严格遵守相关证券监管法规及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十日
附表：2022年半年度募集资金使用情况对照表
5附表：
2022年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司金额单位：万元
募集资金总额19901.39本年度投入募集资金总额1299.88
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额12738.41
变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累计投入截至期末项目达项目可已变更项截至期末承截至期末累金额与承投入进度到预定本年度是否达行性是目，含部募集资金承调整后投本年度投入承诺投资项目诺投入金额计投入金额诺投入金（%）(4)可使用实现的到预计否发生分变更诺投资总额资总额金额
（1）（2）额的差额＝状态日效益效益重大变（如有）
(3)＝(2)-(2)/(1）期化
(1)公共安全管理信息服务系统
否16000.007800.007800.001014.644103.51-3696.4952.61—不适用不适用否升级建设项目
研发中心升级建设项目否7000.004600.004600.00285.241133.51-3466.4924.64—不适用不适用否
补充流动资金否15000.007501.397501.39—7501.39—100.00不适用不适用不适用不适用
合计—38000.0019901.3919901.391299.8812738.41-7162.98—————未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
截至2021年7月26日，公司使用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入31253095.63元，以自有资金已支付的发行费募集资金投资项目先期投入
用金额总计为19139622.63元，募集资金到账后，公司以募集资金置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹及置换情况资金，置换资金总额为50392718.26元。
6用闲置募集资金暂时补充流
不适用动资金情况
对闲置募集资金进行现金管报告期内，公司在授权额度范围内滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计金额为14000万元。截至2022年6月30理，投资相关产品情况日，公司已购买但尚未到期的现金管理产品余额为3000万元。
用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成
截至2022年6月30日，募集资金结余金额为72755473.86元（含已购买尚未到期的现金管理产品余额3000万元）。
原因募集资金其他使用情况不适用
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