思林杰:思林杰关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688115证券简称：思林杰公告编号：2022-029
广州思林杰科技股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130号。公司于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）1667万股并上市。本次发行募集资金总额109438.55万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币11889.44万元后，募集资金净额为97549.11万元。募集资金已由民生证券股份有限公司于2022年3月9日汇入公司募集资金监管户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月9日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-22号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为76947.07万元，本期（募集资金到账日2022年3月9日至期末2022年6月30日）募集资金使用金
额具体情况如下：
单位：人民币万元
1项目序号金额
募集资金净额 A 97549.11
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 8909.98本期发生额
利息收入净额 C2 468.33
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 8909.98
额 利息收入净额 D2=B2+C2 468.33
应结余募集资金 E=A-D1+D2 89107.45
实际结余募集资金 F 76947.07差异（注） G=E-F 12160.38
注：差异为本期已使用超募资金永久补充流动资金12500.00万元，以及计算募集资金净额时已扣除但未实际支付的发行费用339.62万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广州思林杰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。2022年半年度，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理制度》确保公司募集资金事项规范运作。
公司于2022年3月10日分别与保荐机构民生证券股份有限公司、开户银行
招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有
限公司及兴业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照三方监管协议执行。
(二)募集资金专户存储情况
2截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行帐号账户余额
兴业银行股份有限公司广州394880100101474569248033966.07分行营业部
中国建设银行股份有限公司44050158130109268268144030703.43广州天河支行
上海浦东发展银行股份有限8207007880120000178054903734.78公司广州天河支行
招商银行股份有限公司广州120904652810901322502325.22高新支行
合计769470729.50
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年4月12日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金的总金额为人民币3953.42万元（预先已投入募投项目3527.39万元，预先支付发行费用426.03万元），符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州思林杰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-144号）。公司保荐机构民生证券股份有限公司、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022 年 4月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
3截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年4月12日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币90000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司亦出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。公司于2022年4月28日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）。截至2022年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额单位：人民币元截至2022年6银行产品名称到期日收益金额备注月30日余额兴业银行股份有限公募集资金账
协定存款/248033966.071072813.58司广州分行营业部户存放中国建设银行股份有募集资金账
协定存款2023-3-28144030703.43568099.48限公司广州天河支行户存放上海浦东发展银行股募集资金账
份有限公司广州天河协定存款/54903734.78311511.08户存放支行招商银行股份有限公单位智能募集资金账
2023.3.10322502325.222418774.78
司广州高新支行通知存款户存放
合计769470729.504371198.92
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
4公司于2022年4月29日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币12500.00万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。截至2022年6月30日，公司累计已使用超募资金永久补充流动资金为12500.00万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募投项目正在实施过程中，不存在节余募集资金使用情况。
（八）募投项目无法单独核算效益的情况说明
募投项目的“研发中心建设项目”不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的研发实力，提高公司的产品市场竞争力，提升公司的持续盈利能力与核心竞争力。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。
5五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整地披
露募集资金存放与实际使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
2022年08月25日
6附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额975491054.53本年度投入募集资金总额214099845.95
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额214099845.95
变更用途的募集资金总额比例-截至期已变更末投入项目达项目，截至期末累计投项目可行进度到预定本年度是否达承诺投资项含部分募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投入金额与承诺投性是否发
调整后投资总额本年度投入金额（%）可使用实现的到预计
目变更资总额入金额(1)入金额(2)入金额的差额(3)生重大变
(4)＝状态日效益效益
（如＝(2)-(1)化
(2)/(1期
有）
)
一、承诺投资项目嵌入式智能
2023年
仪器模块扩否266591900.00266591900.00266591900.0019837130.2319837130.23-246754769.777.44不适用不适用否
3月
产建设项目研发中心建2023年否160694700.00160694700.00160694700.0017257813.5317257813.53-143436886.4710.74不适用不适用否设项目3月补充营运资
否130000000.00130000000.00130000000.0052004902.1952004902.19-77995097.8140.00不适用不适用不适用否金承诺投资项
-557286600.00557286600.00557286600.0089099845.9589099845.95-468186754.0515.99----目小计
7二、超募资
金投向永久补充流
否125000000.00125000000.00125000000.00125000000.00125000000.00-100.00动资金
超募资金否293204454.53293204454.53293204454.53---293204454.53-不适用不适用不适用否超募资金小
-418204454.53418204454.53418204454.53125000000.00125000000.00-293204454.5329.89----计
合计-975491054.53975491054.53975491054.53214099845.95214099845.95-761391208.5821.95----未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目
详见本报告之“三（二）募投项目先期投入及置换情况”先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行
详见本报告之“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金
详见本报告之“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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