品茗科技:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688109证券简称：品茗科技公告编号：2022-030
品茗科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)13600000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金总额为人民币680680000.00元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币
54781132.08元，中介机构费和其他发行费用人民币19537830.05元，实际募
集资金净额为人民币606361037.87元。
募集资金到账时间为2021年3月24日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月24日出具天职业字[2021]15394号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2022年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额680680000.00
减：承销费54781132.08
减：支付的发行费用19537830.05
募集资金净额606361037.87
1项目金额（元）
减：置换、转出预先投入募投项目的自筹资金119693434.94
减：募投项目累计使用金额135322898.15
其中：本期募投项目使用金额17131029.14
减：暂时闲置募集资金用于现金管理235000000.00
加：累计理财、利息收入扣除手续费净额14166028.85
其中：本期理财、利息收入扣除手续费净额6756068.04
募集资金结余金额130510733.63
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法规规定及公司《募集资金管理制度》等的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司已于2021年3月24日与杭州银行江城支行、中国建设银行杭州高新支行、
招商银行杭州中山支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行银行账户账号存款方式余额
杭州银行江城支行3301040160017409536活期117853524.40
中国建设银行杭州文西支行33050161678000000835活期335551.09
招商银行杭州中山支行571908890410960活期12321658.14
合计130510733.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
2（一）募集资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告
编号：2022-011)。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：
预期收
序号受托银行产品名称投资金额（元）认购日到期日持有期限益率
1杭州银行江城支行结构性存款140000000.002022-04-292023-04-183543.25%
2招商银行中山支行大额存单10000000.002022-06-102022-07-23433.15%
3招商银行中山支行结构性存款85000000.002022-06-222022-09-22923.15%
合计235000000.00
注：大额存单存续期间可转让。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司将超募资金1546.79万元用于
3募投项目“智慧工地整体解决方案研发项目”，项目投资总额变更为16846.3万元。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》
(公告编号：2022-013)。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，不存在节余募集资金。
（八）募集资金使用其他情况
2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》同意公司在不改变募集资金投向的前提下，使用超募资金对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）增加投资，调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构、实施方式和达到预定可使用状态的时间。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022年 4月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》(公告编号：2022-013)。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》 同意变更募投项目“AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“智慧工地整体解决方案研发项目”、“软件升级改造项目”的实施方式，将原计划用于“办公楼购置”的资金调整用于研发及人员费用，而前述募投项目实施所需办公室、研发实验室等附属设施，公司将利用现有场地或通过租赁的方式予以解决，合理优化公司现有资源，提升募集资金使用效率。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》
4(公告编号：2022-013)。2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件1：募集资金使用情况对照表品茗科技股份有限公司董事会
2022年8月19日
5附件1
品茗科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年6月30日
编制单位：品茗科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额60636.10本年度投入募集资金总额1713.10
变更用途的募集资金总额1546.79
已累计投入募集资金总额25501.63
变更用途的募集资金总额比例2.55%截至期末累计截至期末投入金额与承投入进度项目达到预项目可行性已变更项目含募集资金承调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计本年度实是否达到预
承诺投资项目诺投入金额的（%）定可使用状是否发生重
部分变更（如有）诺投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)现的效益计效益
差额(3)＝(4)＝态日期大变化
(2)-(1)(2)/(1)
AIoT技术在建筑施工领域的
否16638.0310839.8810839.881024.002477.44-8362.4422.85%2023/12/31-不适用否场景化应用研发项目智慧工地整体解决方案研发
否15299.5116846.3016846.30375.736260.14-10586.1737.16%2023/12/31-不适用否项目
软件升级改造项目否14728.8520527.0020527.0042.616104.08-14422.9229.74%2023/12/31-不适用否
营销服务平台建设项目否6422.926422.926422.92270.774659.98-1762.9472.55%2023/12/31-不适用否
补充流动资金否6000.006000.006000.00-6000.00-100.00%不适用-不适用否
超募资金是1546.79------不适用-不适用否
合计60636.1060636.1060636.101713.1025501.63-35134.4742.06%
6未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品详见本报告之说明“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”。
情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷不适用款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见本报告之说明“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”。
注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币60636.10万元。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：总数和各分项数值之和位数不符的情况，为四舍五入原因造成。
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