恒逸石化:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2022-090
恒逸石化股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2022年06月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2016年4月15日，恒逸石化非公开发行申请获得中国证监会股票发行审核
委员会的审核通过。
2016年7月21日，发行人收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1320号），核准恒逸石化非公开发行不超过393782383股股份。
2016年9月20日，恒逸石化股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）316666666 股募集配套资金，每股发行价格为人民币 12.00 元，募
集配套资金总额为人民币3799999992.00元，扣除相关发行费用人民币
34376666.67元，募集资金净额为人民币3765623325.33元全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审验确认，并出具瑞华验字[2016]01970008号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况*2016年10月12日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过9.65亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的
1银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在
有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司于2017年9月28日使用募集资金申购保本型理财产品40000万元，于2017年11月13日使用募集资金赎回保本型理财产品40000万元，获得收益人民币181.48万元，本金及收益合计40181.48万元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
*2016年11月17日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过：《关于子公司恒逸实业（文莱）有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：
为了提高募集资金使用效率，子公司恒逸实业（文莱）有限公司拟使用最高不超过人民币10亿元或等值美元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。子公司恒逸实业（文莱）有限公司于2017年3月6日使用募集资金申购保本型理财产品20000万元。于2017年4月7日使用募集资金赎回保本型理财产品20000万元，获得收益52.60万元，本金及收益合计
20052.60万元，已经汇入恒逸实业（文莱）有限公司募集资金专用账户。
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况2016年10月12日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用不超过250000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年9月27日，公司已将250000.00万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司2016年非公开发行募集资金总额为380000.00万元，扣除相关发行费用
3437.67万元，募集资金净额为人民币376562.33万元，全部用于以下项目：
金额单位：人民币万元项目承诺募集资实际投入募差异投资项目差异原因总投资金投资总额集资金总额金额
文莱PMB石油化工项目 2064245.12 376562.33 377633.81 -1071.48 注 3
注1：项目总投资32.5288亿美元，按照中国人民银行于2015年11月6日公布的人民币对美元中间价6.3459汇率计算，折合人民币2064245.12万元。
注2：上表所列“承诺募集资金投资总额”已扣除前次募集资金相关发行费用
人民币3437.67万元。
注3：上表所列“差异金额”为-1071.48万元，系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
2（二）2019年配套募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间2018年11月27日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，本公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）发行170592433股股份、向富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）发
行75124910股股份、向兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤集团”）发行75124910股股份购买相关资产。同时核准本公司向不超过10名特定合格投资者发行股份募集不超过300000万元配套资金。
2019 年 1 月 30 日，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
213768115.00股募集配套资金，面值为每股人民币1元，每股发行价格为13.80元，募集配套资金总额为2949999987.00元，扣除相关发行费用39088768.01元，募集资金净额为2910911218.99元。
上述募集资金2949999987.00元，扣除券商承销费用32574999.89元后的余额2917424987.11元，已于2019年1月30日，通过主承销商中信证券股份有限公司汇入本公司在中国银行浙江省分行营业中心开立的393575676554募集资金专户。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具瑞华验字[2019]01970002号验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况*2019年2月1日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司使用不超过1700136667.38元（含本数）闲置募集资金进行适时现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
截至2022年06月30日，本公司购买的存款类金融产品获得收益1085.19万元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
公司2019年配套募集资金总额为295000.00万元，扣除相关发行费用3908.88万元，募集资金净额为291091.12万元，截至2022年06月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元调整后拟使截至2022年06项目投资总拟使用募集项目名称用募集资金月30日累计使用额资金总额总额募集资金金额
3年产50万吨差别化功能性纤
98500.0093500.0093500.0093647.49
维提升改造项目
智能化升级改造项目28170.0028170.0028170.0025621.70差别化纤维节能降耗提升改
8500.008500.008500.008399.34
造项目年产25万吨环保功能性纤维
145000.00141500.00416.05416.05
提升改造项目
智能化升级改造项目20500.0020500.005283.953406.99年产100万吨智能化环保功
636000.0075600.0075600.0076593.79
能性纤维建设项目收购杭州逸暻化纤有限公司
80700.0080700.0080700.0080700.00
100%股权
合计1017370.00448470.00292170.00288785.36
（2）节余募集资金永久补充流动资金的相关计划公司于2022年04月25日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司2019年发行股份募集配套资金已达到预定可使用状态的募投项目“年产
50万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”、“差别化纤维节能降耗提升改造项目”、“年产25万吨环保功能性纤维提升改造项目”、
“智能化升级改造项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金金额4371.72万元（含累计收到的银行存款利息和使用暂时闲置募集资金理财收益合计1085.19万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。截至2022年6月30日，本公司已永久性补流的资金为1827.86万元，尚余2527.74万元未补流转出。
（三）2020年配套募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间2020年3月27日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522号）核准，本公司向社会公开发行面值总额20亿元可转换公司债券，期限6年。
截至2020年10月22日，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币2000000000.00元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币11000000.00元后，剩余金额1989000000.00元由主承销商中信证券股份有限公司于2020年10月22日汇入本公司在招商银行股份有限公司杭州萧山支行开立的571907796110201募集资金专户。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中兴华验字（2020）第010108号验资报告。
4本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评
级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币13380000.00元（含增值税），发行费用（不含税）为12622641.51元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币1987377358.49元。
2、募集资金使用及结余情况
（1）、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据公司2019年4月25日第十届董事会第二十九次会议、2019年5月9日2018年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过200000.00万元（含
200000.00万元），本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司，扣除发行费
用后将全部用于年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至2020年10月23日，本公司以自筹资金预先投入海宁恒逸新材料年产
100万吨智能化环保功能性纤维建设项目款项为人民币4606157244.19元，扣除
2019年1月30日公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集用于年产100万
吨智能化环保功能性纤维建设项目配套资金756000000.00元后金额为
3850157244.19元，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金人民币1987377358.49元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元募集资金拟投自筹资金预先募投项目名称置换金额入金额投入金额
年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目200000.00385015.72198737.74
二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行股份有限
公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行于2016年9月30日分别
签订了《募集资金三方监管协议》。
52016年11月，恒逸石化股份有限公司、恒逸实业（文莱）有限公司与保荐
机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别签
订了《募集资金三方监管协议》。
2017年8月7日，根据公司资金管理及用款需求，公司在恒逸实业（文莱）
有限公司下新设募集资金专用账户，同时根据募集资金监管要求，恒逸石化股份有限公司、恒逸实业（文莱）有限公司、国信证券股份有限公司分别与中国银行（香港）有限公司文莱分行签署《募集资金三方监管协议》。
2019年1月30日，恒逸石化股份有限公司、嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓
逸枫化纤有限公司（以下合称“甲方”）与独立财务顾问中信证券股份有限公司及
中国银行股份有限公司浙江省分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行
股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股
份有限公司太仓沙溪支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019年5月9日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒
逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司海宁支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2020年10月22日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁
恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及招商银行股份有
限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
1、2016年非公开发行股票募集资金
截至2022年6月30日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为零，具体募集资金存放专项账户情况如下：
金额单位：人民币万元实施单位银行名称账号账户余额备注
2020年5月12日该账户
中国银行浙江省分行3831715088650.00注销本公司中国工商银行股份有限公2020年6月28日该账户
12020901299009952890.00
司萧山分行注销浙江恒逸石化2020年5月12日该账户
中国银行浙江省分行3506716986470.00有限公司注销中国银行股份有限公司上
FTN788870007359 0.00海自贸试验区分行恒逸实业（文中国银行股份有限公司上FTN782370007679 0.00
莱）有限公司海自贸试验区分行
2020年5月4日该账户
中国银行（香港）文莱分行012120060060950.00注销
6实施单位银行名称账号账户余额备注
合计0.00
公司本次募集资金承诺投资项目文莱 PMB 石油化工项目已完成项目建设。
相关募集资金专户部分已销户。
2、2019年配套募集资金
截至2022年6月30日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为
2527.74万元，其中：募集资金净额结余为1458.84万元，利息收入及存款类金
融产品收益等为1068.9万元。存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元实施单位银行名称账号账户余额备注
存款、利息收入扣除手续
中国银行浙江省分行营业中心3935756765540.39费净额渤海银行股份有限公司杭州萧利息收入扣除手续费净
本公司20018352100001678.49山支行额利息收入扣除手续费净
中信银行杭州萧山支行81108010125015910220.14额
太仓逸枫化纤中国建设银行股份有限公司太存款、利息收入扣除手续
322501997337000003380.00
有限公司仓沙溪支行费净额
嘉兴逸鹏化纤存款、利息收入扣除手续
中国银行海宁支行营业部3584756844472518.72有限公司费净额浙江恒逸石化中国工商银行股份有限公司萧
12020901299011531310.00
有限公司山分行海宁恒逸新材中国银行股份有限公司海宁支利息收入扣除手续费净
3987762824310.00
料有限公司行额
合计2527.74
3、2020年配套募集资金
截至2022年06月30日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为
0.17万元，其中：募集资金净额结余为零，利息收入及存款类金融产品收益等为
0.17万元。存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元实施单位银行名称账号账户余额备注招商银行股份有限公司杭
本公司5719077961102010.17利息收入扣除手续费净额州萧山支行浙江恒逸石化招商银行股份有限公司杭
5719044942108060.002021年12月22日该账户注销
有限公司州萧山支行海宁恒逸新材招商银行股份有限公司杭
5739011700109020.002021年12月15日该账户注销
料有限公司州萧山支行
合计0.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2016年非公开发行股票募集资金
7本公司募集资金承诺投资文莱 PMB 石油化工项目总额为 376562.33 万元，
2022年一季度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表—2016年非公开发行股票募集资金”（附表1-1）。
2、2019年配套募集资金
根据本公司“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书”的募集资
金运用方案，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于嘉兴逸鹏化纤有限公司实施的“年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”和“差别化纤维节能降耗提升改造项目”及太仓逸枫化纤有限公司
实施的“年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）”和“智能化升级改造项目”。
2019年4月25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻100%股权以及年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至2022年6月30日，2022年半年度配套募集资金实际使用情况对照情况参见“募集资金使用情况对照表—2019年配套募集资金”（附表1-2）。
3、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司2019年4月25日第十届董事会第二十九次会议、2019年5月9日2018年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于海宁恒逸新材料有限公司实施的“年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目”。
截至2022年6月30日，2022年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表—2020年公开发行可转换公司债券募集资金”（附表1-3）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2016年非公开发行股票募集资金
本公司募投项目于本年度未发生变更情形。
2、2019年配套募集资金
2019年4月25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻100%股权以及年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
8截至2022年6月30日，2019年配套募集资金变更募集资金投资项目情况参
见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
3、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司募投项目于本年度未发生变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
恒逸石化股份有限公司董事会
2022年8月23日
9附表1-1：
募集资金使用情况对照表—2016年非公开发行股票募集资金
单位：万元
募集资金总额376562.33本年度投入募集资金总额0.00报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额377633.81累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和是否已变更项目募集资金承调整后投本年度投截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否
超募资金投向（含部分变更）诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目
文莱 PMB 石油
否376562.33376562.330.00377633.81100.28%2019年11月$40278.14是否化工项目承诺投资项目
376562.33376562.330.00377633.81100.28%
小计未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无102016年10月12日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》：同意截止2016年以9月20日，本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金300462050.00募集资金投资项目先期投入及置换情况元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]01970024号鉴证报告，公司独立董事、监事会及公司保荐人国信证券股份有限公司就本次置换事宜发表了同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2022年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部收回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额0万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
11附表1-2：
募集资金使用情况对照表—2019年配套募集资金
单位：万元
募集资金总额291091.12本年度投入募集资金总额-
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额156300.00已累计投入募集资金总额288785.36
累计变更用途的募集资金总额比例53.69%是否已变更募集资金本年度截至期末投资项目达到预项目可行性是承诺投资项目和超募资金投调整后投截至期末累计本年度实是否达到预
项目（含部承诺投资投入金进度（%）(3)＝定可使用状否发生重大变
向资总额(1)投入金额(2)现的效益计效益分变更）总额额(2)/(1)态日期化承诺投资项目年产50万吨差别化功能性不超过
否93500.0093647.49100.16%2020年8月-4053.38否否
纤维提升改造项目93500.00不超过
智能化升级改造项目否28170.0025621.7090.95%2020年11月不适用不适用否
28170.00
差别化纤维节能降耗提升改不超过
否8500.008399.3498.82%2019年5月不适用不适用否
造项目8500.00年产25万吨环保功能性纤不超过
是416.05416.05100.00%不适用不适用不适用否
维提升改造项目141500.00不超过
智能化升级改造项目是5283.953406.9964.48%不适用不适用不适用否
20500.00
承诺投资项目小计135870.00131491.57--
12未达到计划进度或预计收益的情况和原因无
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
2019年2月1日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议案”，同意使用募集资金1147288319.73元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费，其中：预先已投入募投项目自筹资金1141188319.73元；
公司以自有资金预先支付中介费用及相关税费6100000.00元。2019年6月18日，公司开第十届董事会第三十次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”，同意使用募集资金
331666503.97元置换预先已投入募投项目自筹资金。
2022年4月25日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司2019年发行股份募集配套资金已达到预定可使用状态的募投项目“年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”、“差别化纤维节能降耗提升改造项目”、“年产25万吨环保功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金金额4371.72万元（含累计收到的银行存款利息和使用暂时闲置募集资金理财收益合计1085.19万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。截至2022年6月30日，本公司已永久性补流转出的资金为18278630.28元，尚余
25277416.89元未补流转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截止2022年06月30日，暂存在公司募集资金专户内的2527.74万元募集资金准备用于永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
13附表1-3：
募集资金使用情况对照表—2020年公开发行可转换公司债券募集资金
单位：万元
募集资金总额198737.74本年度投入募集资金总额-报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额198737.74累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项是否已变项目达到预定项目可行性是募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投入截至期末投资进度本年度实是否达到目和超募资更项目（含可使用状态日否发生重大变诺投资总额总额(1)金额金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)现的效益预计效益金投向部分变更）期化承诺投资项目年产100万吨智能化环不超过
否200000.00198737.7499.37%2022年6月-4165.94不适用否
保功能性纤200000.00维建设项目承诺投资项
200000.00-198737.74--
目小计未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无14根据公司2019年4月25日第十届董事会第二十九次会议、2019年5月9日2018年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司若已使用自筹资金先行投入了上述项目建设，在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至2020年10月23日，募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币4606157244.19元，扣除2019年1月30日公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集用于年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目配套资金756000000.00元后金
额为3850157244.19元，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币1987377358.49元。截止2022年6月30日本公司已置换先行投入的自筹资金1987377358.49元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额0.17万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
15附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元是否已变更募集资金本年度截至期末截至期末投项目达到预是否达项目可行性变更后承诺投资项目和调整后投本年度实
对应的原承诺项目项目（含部承诺投资投入金累计投入资进度（%）定可使用状到预计是否发生重
超募资金投向资总额(1)现的效益分变更）总额额金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化承诺投资项目年产100万吨智能化环年产25万吨环保功
是75600.0075600.00-76593.79101.31%2022年6月-4165.94不适用否保功能性纤维建设项目能性纤维提升改造项
收购杭州逸暻化纤有限目、智能化升级改造
是80700.0080700.00-80700.00100.00%不适用380.23不适用否
公司100%股权项目（太仓逸枫）
承诺投资项目小计156300.00156300.00-157293.79--
为提高募集资金使用效率，2019年4月25日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，取消使用募集资金用于变更原因、决策程序及信息披露情况说明
年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入新项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系实际投资使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
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