昀冢科技:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688260证券简称：昀冢科技公告编号：2022-044
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]606号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3000万股发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金人民币288900000.00元，扣除发行费用40890319.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币248009680.19元，上述款项于2021年3月
29日到账。
上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00035号《验资报告》。
（二）截至2022年6月30日募集资金使用金额及当前余额情况
截至2022年6月30日，公司已使用募集资金237243965.97元，其中2022年
11月-6月使用募集资金14404227.66元，募集资金余额为11666019.11元，详
见下表：
币种：人民币单位：元募集资金专户摘要金额
2021年3月29日实际到账的募集资金
260230000.00
募集资金专户资金的增加项
(1)利息收入扣除手续费净额87219.16
(2)收回的理财产品本金184070000.00
(3)理财产品收益695590.01募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入27340211.37
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金57224784.28
(3)补充流动资金138274742.66
(4)支付上市发行费用8879187.73
(5)转出前期代垫上市发行费用3341132.08
(6)购买的理财产品204070000.00
截至2021年12月31日止专户余额5952751.05
加：(1)利息收入扣除手续费净额（2022年1-6月）21993.35
加：(2)收回的理财产品本金（2022年1-6月）20000000.00
加：(3)理财产品收益（2022年1-6月）95502.37
减：(1)对募集资金项目的投入（2022年1-6月）14404227.66
截至2022年6月30日止专户余额11666019.11
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理，均不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理2和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等的规定。
公司对募集资金采取专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方监管协议如下：
1、2021年3月26日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行以及保荐机
构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2、2021年3月26日，公司与宁波银行股份有限公司昆山支行以及保荐机
构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
3、2021年3月26日，公司与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
4、2021年3月26日，公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月
30日，上述监管协议正常履行。
（二）截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
期末余额募集资金存储银行名称银行账号储蓄方式
（元）招商银行股份有限公司
512908897010102活期存款0
苏州园区支行
中信银行昆山支行8112001013900584756活期存款2.86宁波银行股份有限公司
75090122000337678活期存款11666016.25
昆山支行中国民生银行股份有限
632694669活期存款0
公司苏州分行
合计11666019.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
3（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况公司募投项目为“研发中心建设项目”、“生产基地扩建项目”和“补充流动资金项目”。报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年1-6月公司不存在募集资金置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2021年募集资金购买大额存单于2022年1月到期，具体情况如下表所示:合产产品类购截期初余本期增本期减期末收益
作品型买止额加少余额（元）
方名日日（元）（元）（元）（元名称）称
（银行
）
宁定大额存202202200000.00200000.0095502.波期单保本12年000.00000.0037银存型年1月行单1021月日
21日
除上述情形外，2022年1-6月公司不存在对募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
4括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年1月24日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由
位于“苏州市昆山市周市镇新镇路东侧、横新径路北侧的一宗国有建设用地”变
更为“苏州市昆山市宋家港路269号”。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2022-006)。
四、变更募投项目的资金使用情况截至2022年6月30日本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理及披露违规的情形。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2022年8月18日
5附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额24800.97本年度投入募集资金总额1440.42
变更用途的募集资金总额-
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额23724.39
0.00%
总额比例承诺投已变募集资金调整后投资总截至期末承本年度投截至期末累截至期末累截至期末投项目本年是项目可资项目更项承诺投资额诺投入金额入金额计投入金额计投入金额入进度达到度实否行性是目，总额(1)(2)与承诺投入（%）(4)＝预定现的达否发生含部金额的差额(2)/(1)可使效益到重大变
分变(3)＝(2)-用状预化
更(1)态日计
（如期效有）益生产基2024
地扩建否73642.399000.009000.00576.459032.9532.95100.37年无否否项目4月研发中2024不不适
心建设否4885.502000.002000.00863.97863.97-1136.0343.20年1适否用项目月用补充流不不适不适
动资金否20000.0013800.9713800.970.0013827.4726.51100.19适否用用项目用
6合计—98527.8924800.9724800.971440.4223724.39-1076.57————
公司原定使用募集资金购置苏州市昆山市周市镇新镇路东侧、横新泾路北侧的一宗国
有建设用地，用于建设“研发中心建设项目”。由于公司取得该用地的土地使用权尚需时间，为保证募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，结合公司进一步优化研发条件，提升研发实力，缩短新产品研发周期，巩固核心竞争优势的规划，公司于2022年1月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变未达到计划进度原因更募集资金实施地点的议案》，批准公司将研发中心建设项目的实施地点由位于“苏州市（分具体募投项目）昆山市周市镇新镇路东侧、横新径路北侧的一宗国有建设用地”变更为“苏州市昆山市宋家港路269号”。公司独立董事对本次变更募投项目实施地点事项发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2022-006）。截至本公告披露日，研发中心建设项目的建设仍在正常推进中，该项目的可行性未发生重大变化。
项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"（四）对闲置募集资金进行现
现金管理，投资相关产品情况金管理，投资相关产品情况"用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用
具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"（八）募集资金使用的其他情募集资金其他使用情况
况"
注：
71.合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五入原因所造成。
2.生产基地扩建项目、补充流动资金项目累计投资总额大于承诺投资总额、累计投资进度大于100%主要系包括了募集资金现金管理理财收益的投入。
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