理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688282证券简称：理工导航公告编号：2022-021
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规
定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会将公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2200 万股，发行价格为人民币 65.21 元/股，募集资金总额为人民币1434620000.00元，扣除发行费用人民币184059738.20元后，募集资金净额为人民币1250560261.80元。上述募集资金于2022年3月14日到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理。
截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额66767.68万元，其中，募集资金专户资金余额1461.96万元，使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款及结构性存款）余额65305.72万元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：单位：人民币元项目金额
募集资金总额1434620000.00
减：支付承销及保荐费148462000.00
2022年3月14日募集资金专户余额1286158000.00
减：直接投入募集资金项目金额35187639.88
减：直接支付各项发行费用13233238.20
减：补充流动资金项目200000000.00
减：置换预先支付发行费用的自筹资金10371000.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金181193610.44
减：超额募集资金永久补充流动资金184498100.00
加：利息收入1509332.62
减：手续费支出581.66
加：募集资金理财收益4493643.84
2022年6月30日募集资金未使用金额667676806.28
减：2022年6月30日使用闲置募集资金进行现金管理余额653057178.33
2022年6月30日募集资金专户余额14619627.95
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存储、使用与管理，提供募集资金的使用效率及效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。公司于2022年3月15日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月22日与保荐机构中国国际金融股份有
限公司、招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司、全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司于2022年5月26日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述监管协议得到了切实履行。
截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元募集资金专户户名开户行账号余额北京理工导航控制科技股份招商银行股份有限公司
1109151302105114837022.38
有限公司北京双榆树支行北京理工导航控制科技股份招商银行股份有限公司
1109151302106335950063.99
有限公司北京双榆树支行北京理工导航控制科技股份招商银行股份有限公司
110915130210322469133.13
有限公司北京双榆树支行北京理工导航控制科技股份广发银行股份有限公司
9550880052503400230-
有限公司北京科学园支行北京七星恒盛导航科技有限广发银行股份有限公司
95508802338988001863363408.45
公司北京科学园支行
合计14619627.95
注：截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款余额493000000.00元以及七天通知存款余额160057178.33元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年4月6日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币181193610.44元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币10371000.00元置换已支付发行费用的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验，并出具了《北京理工导航控制科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2022BJAG10196）。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年3月21日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款及结构性存款）余额65305.72万元，具体情况如下：
单位：人民币元是否产品期限受托银行产品类型到期日余额保本（天）招商银行股份有限公司
结构性存款是2022-8-2592.00216500000.00北京双榆树支行招商银行股份有限公司
结构性存款是2022-8-2592.00216500000.00北京双榆树支行招商银行股份有限公司
结构性存款是2022-7-433.0030000000.00北京双榆树支行招商银行股份有限公司
结构性存款是2022-7-433.0030000000.00北京双榆树支行招商银行股份有限公司
七天通知存款是不适用不适用10000000.00北京双榆树支行招商银行股份有限公司
七天通知存款是不适用不适用80000000.00北京双榆树支行广发银行股份有限公司
七天通知存款是不适用不适用70057178.33北京科学园支行
合计653057178.33
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年6月6日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币18449.81万元用于永久补充流动资金，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。2022年6月27日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募投项目未发生变更。五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2022年8月22日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额1250560261.80本年度投入募集资金总额600879350.32变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额600879350.32变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计投项目达到本年是否项目可行截至期末投目，含部募集资金调整后截至期末本年度截至期末累计入金额与承诺投预定可使度实达到性是否承诺投资项目入进度（%）
分变更承诺投资总额投资总额承诺投入金额(1)投入金额投入金额(2)入金额的差额用状态现的预计发生重大
(4)＝(2)/(1)（如有）(3)＝(2)-(1)日期效益效益变化光纤陀螺仪生产2022年不适不适
否282000000.00282000000.00282000000.00208640473.45208640473.45-73359526.5573.99否建设项目12月用用惯性导航装置扩2022年不适不适
否80060100.0080060100.0080060100.00---80060100.00-否产建设项目12月用用研发中心建设项2023年不适不适
否73506400.0073506400.0073506400.007740776.877740776.87-65765623.1310.53否目6月用用不适不适
补充流动资金否200000000.00200000000.00200000000.00200000000.00200000000.00-100.00不适用否用用超募资金永久补不适不适
不适用184498100.00184498100.00184498100.00184498100.00184498100.00-100.00不适用否充流动资金用用尚未明确投资方不适不适
不适用430495661.80430495661.80430495661.80---430495661.80-不适用否向的超募资金用用
合计—1250560261.801250560261.801250560261.80600879350.32600879350.32-649680911.48—————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生
截至2022年6月30日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
重大变化的情况说明
公司于2022年4月6日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了募集资金投资项目《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意先期投入及置换情况公司使用募集资金人民币181193610.44元置换预先投入募投项目的自筹资金，详见本报告“三
（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金
截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
暂时补充流动资金情况
公司于2022年3月21日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
公司于2022年6月6日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
18449.81万元用于永久补充流动资金，详见本报告“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况截至2022年6月30日，公司不存在募集资金其他使用情况。