优德精密:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300549证券简称：优德精密公告编号：2022-037
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2022年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2016年09月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至
2016年09月26日止，本公司共募集资金250550100.00元，扣除发行费用32348637.49
元(不含税)，募集资金净额218201462.51元。
截止2016年09月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000956号验资报告验证确认。
截止2021年12月31日，公司募集资金结存净额17315990.89元。在2022年1月
1日至2022年6月30日期间，公司募集资金项目投入7429924.46元；利用暂时闲置
募集资金购买保本银行理财产品4400万元。具体明细如下：
项目金额
募集资金上期余额17315990.89
加:补流返回结案募投项目6000000.00
减:结案募投项目转回结算户36628191.08
减：募投项目投入7429924.46
减：用闲置募集资金购买保本银行理财产品44000000.00
加：募集资金理财收益、利息等收入（扣除手续费等净额）882240.80
加：收回用闲置募集资金购买保本银行理财产品64000000.00
募集资金期末余额140116.15
专项报告第1页二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2016年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支
行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开
设募集资金专项账户，并于2016年10月19日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
截至2022年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号上期末存放金额截止日余额存储方式交通银行3253914550188000072440中国工商银行11020236290001323250中信银行81120010137002046750
上海浦东发展银行89070155300009032130071.56协定存款
中国建设银行3225019864830000022210044.59通知存款、活期存款
合计17315990.89140116.15
三、2022年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
二〇二二年八月十九日专项报告第2页附表募集资金使用情况表
编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司
金额单位：人民币/万元
募集资金总额21820.15报告期投入募集资金总额742.99报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额13487.90
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末累截至期末项目达到预定是否达项目可行募集资金承诺调整后投半年度投半年度实承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分计投入金额投资进度(3)可使用状态日到预计性是否发生投资总额资总额(1)入金额现的效益
变更）(2)＝(2)/(1)期效益重大变化承诺投资项目
1、精密模具零部件扩建项目否9897.109897.108441.8385.30%2021年11月250.06不选用否
2、自动化设备零部件扩建项目否4541.304541.303332.0073.37%2021年11月88.91不适用否
3、制药模具及医疗器材零部件
否5495.405495.40392.82963.2917.53%2022年10月14.85否否扩建项目
4、研发中心扩建项目否1886.351886.35350.17750.7939.80%2022年12月注1否
承诺投资项目小计21820.1521820.15742.9913487.91353.82临时闲置募集资金使用情况用闲置募集资金暂时补充流动
2400.002400.00100%
资金用闲置募集资金购买保本银行
4400.004400.00100%
理财产品
临时闲置募集资金使用小计6800.006800.00100%超募资金投向不适用
专项报告第3页合计21820.1521820.157542.9920287.91353.82
1、2020年度，考虑疫情等因素影响，结合公司现有制药模具及医疗器材零部件市场订单情况，2020年10月28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，调整“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”预计完成日期延期至2022年10未达到计划进度或预计收益的月31日。由于目前市场订单与项目未达预定可使用状态情况，因此未能完成原预计收益。
情况和原因（分具体募投项目） 2、因公司 ERP 系统持续优化，研发设备投入有所放缓，软件的部分功能由公司资讯部门自主开发取代，部分的功能需求延后实现，从而在一定程度上影响了项目的投资进度。2021年12月10日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，调整“研发中心扩建项目”预计完成日期延期至2022年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情不适用况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况
2017年5月18日本公司2016年度股东大会审议通过《关于变更部份募投项目实施地点的议案》：制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施地
募集资金投资项目实施地点变点变更前:将优德精密现有厂区宿舍楼进行拆除并建设生产厂房；变更后:昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂。2017年6月21日取更情况得昆山市发展和改革委员会备案的通知，备案号：昆发改投备案(2017)180号。
信息披露：本公司已于2017年5月18日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-018。
募集资金投资项目实施方式调不适用整情况
公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意本公司按
照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自募集资金投资项目先期投入及
筹资金13619600.00元的专项说明，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677号《鉴证报告》。公司已于2016年11月28日自募集置换情况
资金专用账户转出13619600.00元，用于置换先期投入项目资金。
信息披露：本公司已于2016年11月18日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2016-019。
一、2016年11月18日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2016-021）。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司将闲置募集资金人民币3000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于2016年11月28日及29日划转3000万元至自有资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2017年11月17日。截至2017年10月23日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金3000万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。信息披露：本公司已于2017年10月23日，在资金情况
巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-047。
二、2017年10月24日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募
集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币3000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个专项报告第4页月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于2017年10月31日划转3000万元至自有资金账户。信息披露：本公司已于2017年10月24日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-053。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2018年10月23日。截至2018年10月23日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金3000万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。信息披露：本公司已于2018年10月
23日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-045。
三、2018年10月29日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保
募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币3000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于2018年10月30日至11月1日共划转3000万元至自有资金账户。信息披露：本公司已于2018年10月30日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-051。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2019年10月28日。截至2019年10月24日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金3000万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。信息披露：本公司已于2019年10月
24日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2019-056。
四、2019年10月24日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保
募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币3000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于2019年10月划转3000万元至自有资金账户。信息披露：本公司已于2019年10月24日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2019-053。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2020年10月23日。截至2020年10月22日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金3000万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。信息披露：本公司已于2020年10月
22日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2020-059。
五、2020年10月28日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集
资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币3000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。信息披露：本公司已于2020年10月29日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2020-066。本公司于2020年10月划转3000万元至自有资金账户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2021年10月27日。截至2021年10月27日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金3000万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
六、2021年10月28日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募
集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币3000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于2021年10月划转3000万元至自有资金账户。信息披露：本公司已于2021年10月29日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2021-061。
2022年1月7日，公司将使用的暂时补充流动资金的部分募集资金600万元归还至公司募集资金专用账户。信息披露：本公司已于2022年1月14日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-001。
专项报告第5页一、2016年11月18日召开公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在不影响
募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币9000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2016年11月18日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2016-020。
公司前期使用闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回，公司收回本金9，000万，收到前期理财产品收益合计是3122383.57元，并已全部归还至募集资金专用账户。信息披露：本公司已于2017年11月20日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-055。
二、2017年10月24日召开公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在不影响
募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币10000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司于2017年
10月24日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2017-052。
公司如上使用闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回，公司收回本金人民币10000万元，收到理财产品收益合计人民币3948152.39元，并已全部归还至募集资金专用账户。信息披露：本公司已于2018年10月30日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-050。
三、2018年10月29日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影
响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过10000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、使用暂时闲置募集资金进行现
流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。信息披露：本公司已于2018年10月30日，金管理的情况在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-050。
公司使用上述闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回，公司收回本金人民币10000万元，收到理财产品收益合计人民币4098904.10元，并已全部归还至募集资金专用账户。信息披露：本公司已于2019年10月24日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2019-052。
四、2019年10月24日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响
募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过10000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买不超过12个月的保本型理财产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。信息披露：本公司已于2019年10月24日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2019-052。
公司使用上述闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回，公司收回本金人民币10000万元，收到理财产品收益合计人民币3606698.63元，并已全部归还至募集资金专用账户。信息披露：本公司已于2020年10月29日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2020-065。
五、2020年10月28日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募
集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过10000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。信息披露：本公司已于2020年10月29日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2020-065。
公司使用上述闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回，公司收回本金和理财产品收益，并已全部归还至募集资金专用账户。信息披露：本公司已于2021年10月27日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2021-055。
专项报告第6页六、2021年10月28日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响
募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过8000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。信息披露：本公司已于2021年10月29日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2021-060。
截至2022年6月30日，银行保本型产品余额为4400.00万元，公司于2022年4月15日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-008。
2021年12月27日，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公
司募集资金投资项目“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已达到预定可使用状态。截至2021年11月30日，此两项结余募集资金3669.05万元（包括现金管理收到的理财收益、利息收入永久补充流动资金，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）。
项目实施出现募集资金结余的
结余原因：公司在确保募投项目质量的前提下，严格执行预算管理，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，充分考虑资源的综合利用，金额及原因加强了对项目费用的控制、监督和管理，减少了设备、工程成本，节约了部分募集资金；在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益；公司通过收购昆山德系智能装备有限公司与公司自动化设备零部件产品协同发展，结合公司目前的生产经营及市场情况，项目产能进行了相应调整，形成部分募集资金的节余。
信息披露：本公司已于2021年12月10日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2021-076。
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金以协定存款、通知存款及活期存款等方式存放于监管银行。
向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况
注1：研发中心新建项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。
专项报告第7页