创耀科技:关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告

证券代码：688259证券简称：创耀科技公告编号：2022-025
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及
《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“创耀科技”）董事会编制了公司2022年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1332000000.00元，扣除各项发行费用人民币112354936.73元，实际募集资金净额为人民币1219645063.27元，募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额1239220000.00元已于2022年1月7日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
1（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额1332000000.00
减：券商承销佣金及保荐费92780000.00
收到募集资金总额1239220000.00
减：本报告期募集资金使用金额44747602.63
减：未支付的发行费17282987.50
减：置换以自筹资金预先投入募投项目及己支付发行
115638060.19
费用
其中置换以自筹资金预先投入募投项目112649431.70
置换己支付发行费用2988628.49
减：2022年超募资金永久补流260000000.00
加：现金管理取得的收益8365247.95
加：活期利息收入扣除手续费净额705430.08
截至2022年6月30日募集资金专户余额（含理财）810622027.71
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：
账户
银行名称银行账号存储方式存储余额（元）主体中国建设银行股
份有限公司苏州32250198823600005206活期存款44727025.32创耀分行营业部
（苏上海浦东发展银
州）活期存款101169.48行股份有限公司89010078801300006790通信
苏州分行结构性存款101350000.00科技
江苏银行股份有活期存款9422.85股份限公司江苏自贸
有限30230188000305821结构性存款25600000.00试验区苏州片区公司
支行七天通知存款6000000.00
宁波银行股份有75280122000117080活期存款1726560.76
2限公司江苏自贸定期存款200000000.00
试验区苏州片区
七天通知存款68600000.00支行招行银行苏州分
512908157010302活期存款152460879.99
行相城支行
交通银行股份有活期存款46969.31限公司苏州分行325612000013000697802
结构性存款210000000.00营业部
合计---810622027.71
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目先期投入情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自有资金事项进行了鉴证，并出具了《关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]5251号）。公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金总额为
198960106.31元。截至2022年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的置换115638060.19元，2022年7月1日公司完成剩余募投资金置换83322046.12元。
1、自有资金预先投入募投项目情况
截止2022年6月30日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为195971477.82元，具体情况如下：
单位：人民币元占总投自有资金实际投项目名称总投资额资的比置换金额入金额
例(%)电力物联网芯片
的研发及系统应81949300.0035111231.7042.8535111231.70用项目
接入 SV 传输芯
片、转发芯片的
131794400.0083322046.1263.2283322046.12
研发及系统应用项目研发中心建设项
120858200.0077538200.0064.1677538200.00
目
3合计334601900.00195971477.8258.57195971477.82
2、自有资金预先支付发行费用情况
本公司募集资金各项发行费用合计人民币112354936.73元(不含税)，其中公司以自有资金支付的发行费用为人民币2988628.49元(不含税)，公司置换金额为2988628.49元，具体情况如下：
单位：人民币元项目名称以自有资金已支付金额拟置换金额
承销及保荐费用471698.12471698.12
会计师费用1226415.101226415.10
律师费用673534.13673534.13
信息披露费--
其他发行手续费用616981.14616981.14
合计2988628.492988628.49前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
（二）用部分超募资金永久补充流动资金公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.38%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年1月13日，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币：
61155万元，具体情况如下所示：
4单位：人民币万元
委托起始委托终止预期年化受托人存款产品类型委托金额日期日期收益率浦发银行
结构性存款10135.002022-5-302022-7-13.1%-3.3%苏州分行江苏银行
江苏自贸结构性存款2560.002022-6-222022-12-221.4%/3.4%试验区苏
州片区支七天通知存款600.002022-6-21-1.8%行
宁波银行定期存款20000.002022-1-172022-7-171.65%江苏自贸
试验区苏七天通知存款6430.002022-1-14-1.15%州片区支
行七天通知存款430.002022-4-15-1.15%交通银行
苏州分行结构性存款21000.002022-1-202023-1-191.9%-5.2%营业部
合计-61155.00---
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022年8月23日
5附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额1239220000本年度投入募集资金总额240719080.45
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额240719080.45
变更用途的募集资金总额比例-截至调已变更期末整项目，截至期末累计投投入是否后项目达到预项目可行性承诺投资项含部分募集资金承诺投资截至期末承诺投截至期末累计投入入金额与承诺投进度本年度实现达到投本年度投入金额定可使用状是否发生重
目变更总额入金额(1)金额(2)入金额的差额（%）的效益预计资态日期大变化
（如(3)＝(2)-(1)(4)＝效益总
有）(2)/(额
1)
电力物联网芯片的
研发及系-81949300.00-81949300.0048132480.4548132480.45-33816819.5558.732023年底不适用是否统应用项目
接入 SV传输芯
片、转发
-131794400.00-131794400.00115048400.00115048400.00-16746000.0087.292023年底不适用是否芯片的研发及系统应用项目研发中心
-120858200.00-120858200.0077538200.0077538200.00-43320000.0064.162023年底不适用是否建设项目
合计—334601900.00—334601900.00240719080.45240719080.45-93882819.55—————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
募集资金投资项目先期2022年6月15日，公司第一届董事会第二十一次会议审议和第一届监事会第十二次会议批准，同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币投入及置换情况195971477.82元及已支付发行费用自筹资金人民币2988628.49元。截至2022年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换
6115638060.19元，2022年7月1日公司完成剩余募投资金置换83322046.12元。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况
对闲置募集资金进行现2022年1月13日，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在金管理，投资相关产品保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好情况的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司动资金或归还银行贷款使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.38%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影情况响募集资金投资项目建设的资金需求。
募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其他使用情况不适用
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