锡业股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

云南锡业股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与2022年上半2022年上上市公司核2022年上半年占非经营性资金上市公司
2022年期初2022年上半
年占用资金半年偿还占用形资金占用方名称算的会计科占用资金金用累计发生金额占用性质年期末占有
占用成原因的关联关累计发生目额（不含利息）的利息（如有资金金额系金额
）
控股股东、实际控制人及其附无属企业
小计-
前控股股东、实际控制人及其附无属企业
小计-其他关联方及其附属企业无
小计-
1/4总计-
往来性质(经往来方与2022年期初2022年上半年往2022年上年往2022年上2022年上半其他关联资金上市公司核往来形营性往资金往来方名称上市公司往来资金余来累计发生金额来资金的利息半年偿还年期末往来
往来算的会计科成原因来、非经营性
的关联关额（不含利息）（如有）累计发生资金余额
目往来)系金额云南锡业集团（控股控股股东应收账款685.39622.7362.66
）有限责任公司的母公司云南锡业研究院有同一控制
应收账款498.775254.633645.912107.49限公司人
个旧锡都实业有限同一控制应收账款0.750.250.50货款及劳责任公司人务款云南锡业建设集团同一控制应收账款
控股股东、实际有限公司人3.043.04控制人及其附经营性往来属企业云南锡业集团物流同一控制
应收账款116.44112.044.40有限公司人云南锡业集团（控股控股股东应收账款
2668.361768.02900.34
融资租赁
）有限责任公司的母公司云南锡业集团广元同一控制转供水电
其他应收款18.6518.65实业有限公司人房租等个旧锡都实业有限同一控制转供水电
其他应收款2.762.76责任公司人房租等
2/4云南锡业机械制造同一控制货款及劳
其他应收款95.0095.00有限责任公司人务款
云南锡业建设集团同一控制转供水电其他应收款0.180.18有限公司人房租等云南锡业集团（控股控股股东其他应收款163.051415.671563.0515.67
）有限责任公司的母公司
云锡澳大利亚TDK 同一控制
预付账款2372.3683258.0485630.40资源公司人云南锡业机械制造同一控制
预付账款6.72512.49246.46272.75有限责任公司人
控股股东、实际控制人及其附云南锡业集团物流同一控制
属企业预付账款696.207.65696.207.65有限公司人货款及劳务款云南锡业集团（控股控股股东预付账款1.0212.599.813.80
）有限责任公司的母公司个旧营通实业有限同一控制
预付账款48.131100.001042.73105.40责任公司人云锡集团供水有限同一控制
预付账款-338.86-338.86责任公司人云南锡业建设集团同一控制
预付账款-302.22-302.22有限公司人
3/4一年内到期云南锡业集团（控股控股股东的非流动资2668.362668.36融资租赁
）有限责任公司的母公司产云南锡业机械制造同一控制其他非流动
185.36185.36设备款
有限责任公司人资产
小计6756.5695676.1398304.974127.72云锡文山锌铟冶炼拨付项目
子公司其他应收款134629.85134629.85有限公司投资款郴州云湘矿冶有限
子公司其他应收款13579.5513579.55代垫费用上市公司的子公责任公司非经营性往来司及其附属企业云锡（香港）资源有
子公司其他应收款108.11108.11代垫费用限公司云锡（深圳）融资租
子公司其他应收款55000.0055000.00内部借款赁有限公司
小计203317.5155000.00148317.51其他关联方及无其附属企业
总计210074.0795676.13153304.97152445.23
法定代表人：刘路坷主管会计工作负责人：岳敏会计机构负责人：钟莹