数字政通:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京数字政通科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997号文）核准，公司于2020年7月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为48000000股（发行价格12.5元）。由17个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第6598号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2020年7月31日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金600000000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币14141218.30元后，净募集资金共计人民币585858781.70元，其中增加股本人民币48000000.00元，增加资本公积人民币537858781.70元。
2、募集资金使用情况及结余情况
截止2022年6月30日募资金余额为262818655.78元。募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
2021年12月31日募集资金净额289383206.30
减：本年度募集资金投向27208368.06
其中：智慧化城市综合管理服务平台建设项目13618941.65
基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目7247411.69
基于多网合一的社会治理信息平台建设项目6342014.72
加:募集资金收益扣减手续费净额643817.54
尚未使用的募集资金余额262818655.78
注：截止2022年6月30日，尚未使用的募集资金余额与募集资金账户期末余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。
公司于2020年8月与保荐机构民生证券股份有限公司和募集资金账户所在中国民生银行股
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份有限公司北京分行、招商银行北京分行大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2022年6月30日募集资金的账户余额：
开户银行银行账号账户类别存储余额（元）
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行632242404募集资金专户99656.56
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行720827906七天通知10300000.00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行720845999七天通知5000000.00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行708375233定期存款47000000.00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行632241696募集资金专户66743.92
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行720846401七天通知1500000.00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行708374556定期存款50000000.00
招商银行北京分行大运村支行110906968610205募集资金专户72255.30
招商银行北京分行大运村支行11090696868000311七天通知980000.00
招商银行北京分行大运村支行11090696868200033定期存款53000000.00
中泰证券股份有限公司理财账户50800000.00
华泰证券股份有限公司理财账户44000000.00
募集资金账户余额合计262818655.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况无。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2020年12月25日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年7月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计84129348.89元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期不存在使用其他暂时闲置募集资金补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况。
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本公司本期不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
本公司本期不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目。截止2022年6月30日募集资金余额
26281.87万元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款23.87万元，七天通知存款1778.00万元，定期存款15000.00万元，证券理财9480.00万元。
8、募集资金使用的其他情况
本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
北京数字政通科技股份有限公司
2022年8月24日
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附表募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额60000.00本年度投入募集资金总额2720.83本报告期变更用途的募集资金总额
本报告期变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额34515.98累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更募集资金承截至期末累截至期末投项目达到预截止报告期是否达项目可行承诺投资项目和超募资调整后本年度本年度实
项目（含部诺投资总额计投入金额资进度（%）定可使用状末累计实现到预计性是否发金投向投资总额投入金额现的效益分变更）（1）(2)(3)=(2)/(1)态日期的效益效益生重变化承诺投资项目智慧化城市综合管理服
否17556.001361.899837.0956.03%2017.584084.52是否务平台建设项目基于物联网的智慧排水
综合监管运维一体化平否13186.50724.743613.8227.41%258.83755.48是否台建设项目基于多网合一的社会治
否12257.50634.204065.0733.16%852.282073.26是否理信息平台建设项目
补充流动资金项目否17000.0017000.00100.00%不适用否
承诺投资项目小计60000.002720.8334515.983128.696913.26超募资金投向无。
未达到计划进度原因(分具体募投项目)无。
项目可行性发生重大变化的情况说明无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无。
募集资金投资项目实施地点变更情况无。
募集资金投资项目实施方式调整情况无。
2020年12月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况金的议案》，同意公司使用2020年7月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计84129348.89元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因截止2022年6月30日，承诺投资项目尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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