经纬辉开:2022年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告

证券代码：300120证券简称：经纬辉开公告编号：2022-56
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金使用情况专项报告）。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】682号）核准，本公司采取非公开发行方式，以每股发行价格5.55元（每股面值人民币1.00元）向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司（以下简称“丰瑞嘉华”）发行36050000股股份，向湖南天易集团有限公司（以下简称“湖南天易”）发行25000000股股份，向艾艳发行11700000股股份，上述交易合计发行股份72750000股，募集资金总额为人民币403762500.00元，扣除发行费用人民币
5838859.00元（含税）后，募集资金净额为人民币397923641.00元；其中计入实收
资本72750000.00元，计入资本公积325173641.00元。上述募集资金已于2019年8月23日存入本公司在中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“光大银行龙岗支行”）开立的39110188000121886银行账号150000000.00元、在中国民生银行股份有限公司天津分行开立的631350971银行账号98626641.00元（以下简称“民生银行天津分行”）、在招商银行股份有限公司天津南门外支行（以下简称“招商银行天津支行”）
开立的122903429310503银行账号149297000.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2019TJA10226 号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。
1（二）募集资金以前年度使用金额
本公司本次非公开发行募集资金用于“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”，项目实施主体为湖南经纬辉开科技有限公司（以下简称“湖南经纬辉开”），系本公司的全资子公司，本项目于2018年12月取得永州市冷水滩区发展和改革委员会出具的编号为冷发改备案证字[2018]95号的《湖南经纬辉开科技有限公司年产650万片中大尺寸智能终端触控显示器件项目备案证明》，截止2022年06月30日，项目累计使用募集资金
359608408.59元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2022年6月30日止，本公司募集资金使用情况及年末余额如下：
项目金额（元）
募集资金期初余额3210864.58
加：用于暂时性补充流动资金的本年归还
减：本年度投入募集资金总额
减：用闲置募集资金暂时性补充流动资金
加：募集资金利息收入扣减手续费净额6738.85
尚未使用的募集资金余额3217603.43
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，本公司及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与招商银行天津支行、光大银行龙岗支行及民生银行天津分行分别共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于本次募集资金投资项目由本公司之全资子公司湖南经纬辉开实施，为了规范本公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，现湖南经纬辉开在中国银行股份有限公司深圳大运城支行及中国建设银行股份有限公司深
圳布吉支行分别设立募集资金专项账户，并与本公司、保荐机构及募集资金存放银行共同
2签署《募集资金专户四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计中国光大银行股份有
391101880001218863883.19691261.86
限公司深圳龙岗支行中国民生银行股份有
6313509713274.902161733.93
限公司天津分行招商银行股份有限公
122903429310503383.91253414.07
司天津南门外支行
合计7542.003106409.86
截至2022年6月30日，湖南经纬辉开募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计中国银行股份有限公
753672762388111193.57
司大运城支行中国建设银行股份有
4425010000120002394
限公司深圳布吉支行
合计111193.57
3三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额39792.36本年度投入募集资金总额0
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额19000.00已累计投入募集资金总额35960.85
累计变更用途的募集资金总额比例47.75%项目可行截至期末投是否是否已变更项性是
承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计投入资进度（%）项目达到预定可使本年度实达到
目（含部分变否发投向投资总额额（1）额金额(2)(3)＝用状态日期现的效益预计
更）生重
(2)/(1)效益大变化承诺投资项目中大尺寸智能终端触控显示
否39792.3620792.3616960.8581.572022年12月31日否否器件项目不适
对子公司长沙宇顺增资是19000.0019000.00100.002020年05月07日否用
承诺投资项目小计—39792.3639792.3635960.8590.37----超募资金投向
——————————
超募资金投向小计——————————
合计—39792.3639792.3635960.8590.37----
4本公司募投项目湖南经纬辉开科技有限公司“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”募集资金实际到账时
间为2019年8月，本公司原预计项目达到预计可使用状态时间为2020年12月31日。因受新冠疫情影响，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项2020年末厂房未达到可使用状态、生产设备采买、调试未完成，根据2021年4月12日第五届董事会第目）二次会议审议，预计将项目推迟至2021年12月31日。因受新冠疫情影响，2021年末厂房未完成验收工作，设备采买调试进度滞后，未达到可使用状态，根据2022年4月23日第五届董事会第十次会议审议，预计将项目推迟至2022年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
2019年9月30日，经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，使用募集资金4209.97万元置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
预先已投入募投项目的自筹资金，置换工作已经完成。
（1）2019年9月30日，本公司第四届董事会第二十四次会议、本公司第四届监事会第十六次会议分别
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到期后将归还至募集资金专户截止2020年9月30日已全部归还；
（2）2020年10月26日，本公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十八次会议审议用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到期后将归还至募集资金专户，截至2021年
10月22日已全部归还；
（3）2021年10月26日，本公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，使
5用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到期后将归还至募集资金专户。
用闲置募集资金永久补充流动资金情况不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向本公司年末尚未投入募投项目的资金除暂时补充流动资金外，其他余额存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末投资变更后的项目对应的原承本年度实际投项目达到预定可本年度实现是否达到
变更后的项目拟投入募集累计投入金额进度（%）可行性是否发诺项目入金额使用状态日期的效益预计效益
资金总额（1）(2)(3)=(2)/(1)生重大变化对子公司长沙
-19000.000.0019000.00100.002020年05月07日-不适用否宇顺增资
合计-19000.000.0019000.00-----公司于2020年4月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于调整原募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的议案》，公司2018年度非公开发行股票的募集资金投资项目为新建“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”，根据市场环境，同时结合项目进展及公司实际经营情况，公司拟将该项目的投资规模变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分由74946.93万元调整为20958.09万元，其中使用募集资金投入20792.36万元。2019年公司长沙宇顺的收购具体项目）快速解决了公司触控显示器件的产能瓶颈。股权收购款已支付完毕，但该次收购为整体承债式收购，收购完成后需要承担长沙宇顺应付债务（约2.5亿元）以及需要投入大量营运资金开展经营。长沙宇顺运营资金需求缺口大。因此公司拟变更募集资金使用用途，变更19000万元用于向全资子公司长沙宇顺增资以支持其日常经营活动、偿付债务等。以上事项本公司已按照相关规定进行了披露。
6未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用。
（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说否。
明
7五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日
8