天健集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年6月
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司单位：人民币万元
2022年度占用累计发生2022年度占用资金
2022年期初2022年度偿还累计2022年期末
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目金额的利息占用形成原因占用性质占用资金余额发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）小计总计20222022年度往来累计发生2022年度往来资金年期初2022年度偿还累计2022年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目金额的利息往来形成原因往来资金余额发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）
深圳市建安（集团）股份有限公司受同一控制其他应收款110.12110.12押金保证金经营性往来
深圳市特区建工科工集团有限公司受同一控制其他应收款1.421.42押金保证金经营性往来
深圳市特区建工职业技能培训学院有限公司受同一控制其他应收款18.538.4526.98押金保证金经营性往来
深圳市综合交通设计研究院有限公司受同一控制及联营企业其他应收款10.8510.85押金保证金经营性往来
深圳市路桥建设集团有限公司受同一控制其他应收款5.005.00押金保证金经营性往来
深圳市建安（集团）股份有限公司受同一控制应收账款4767.1211602.7011541.544828.28提供劳务经营性往来
深圳市建设（集团）有限公司受同一控制应收账款3.6615.2113.395.48提供劳务经营性往来
深圳市路桥建设集团有限公司受同一控制应收账款6665.126961.113862.009764.23提供劳务经营性往来
深圳市特区建工科工集团有限公司受同一控制应收账款58.2941.8216.47提供劳务经营性往来
深圳市特区建工职业技能培训学院有限公司受同一控制应收账款98.0098.00提供劳务经营性往来
深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司受同一控制应收账款20.82114.6057.6277.80提供劳务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
深圳市虎匠科技投资发展有限公司受同一控制应收账款25.2324.470.76提供劳务经营性往来
深圳市综合交通设计研究院有限公司受同一控制及联营企业应收账款51.1026.2024.90提供劳务经营性往来
深圳市特区建工集团有限公司控股股东应收账款455.46232.10223.36提供租赁经营性往来
深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司受同一控制应收账款130.86130.86提供劳务经营性往来
深圳市建安（集团）股份有限公司受同一控制应收票据5219.474177.529396.99提供劳务经营性往来
深圳市路桥建设集团有限公司受同一控制应收票据399.93399.93提供劳务经营性往来
深圳市虎匠科技投资发展有限公司受同一控制预付账款121.42121.42提供劳务经营性往来
深圳市特区建工职业技能培训学院有限公司受同一控制预付账款1.041.04提供劳务经营性往来
深圳市深汕特别合作区盛腾科技有限公司受同一控制预付账款188.51126.5062.01提供劳务经营性往来
深圳市建安(集团)股份有限公司受同一控制预付账款2413.712413.71提供劳务经营性往来
深圳市综合交通设计研究院有限公司受同一控制预付账款16.5416.54提供劳务经营性往来
小计——————17115.9626545.8325445.0918216.70————
广东海外建设发展有限公司子公司其他应收款1348.411348.41往来款非经营性往来
广州黄埔天健房地产开发有限公司子公司其他应收款106367.0025000.0081367.00往来款非经营性往来
广州市天健兴业房地产开发有限公司子公司其他应收款190563.0030000.00160563.00往来款非经营性往来
惠州市宝山房地产投资开发有限公司子公司其他应收款10000.0010000.00往来款非经营性往来
南宁市天健城房地产开发有限公司子公司其他应收款84785.3931753.502300.00114238.89往来款非经营性往来
南宁市天健房地产开发有限公司子公司其他应收款62899.0439300.0040604.4061594.64往来款非经营性往来
深圳市深车联合投资有限公司子公司其他应收款258972.384259.37263231.75往来款非经营性往来
深圳市市政工程总公司子公司其他应收款241615.3136747.13289.83278072.61往来款非经营性往来
深圳市天灏实业发展有限公司子公司其他应收款500.00500.00往来款非经营性往来
深圳市天健城市服务有限公司子公司其他应收款5250.00299.343070.162479.18往来款非经营性往来
深圳市天健地产集团有限公司子公司其他应收款319947.23348060.24292225.26375782.21往来款非经营性往来
深圳市天健房地产开发有限公司子公司其他应收款140283.807000.00147283.80往来款非经营性往来
深圳市天健坪山建设工程有限公司子公司其他应收款1782.9530.0432.401780.59往来款非经营性往来
深圳市天健置业有限公司子公司其他应收款1107.0818.1718.171107.08往来款非经营性往来
深圳市天健商置有限公司子公司其他应收款40.0040.00往来款非经营性往来
深圳市天琦房地产开发有限公司子公司其他应收款31000.0031000.00往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
深圳市天睿实业发展有限公司子公司其他应收款400.00400.00往来款非经营性往来
深圳市天粤投资发展有限公司子公司其他应收款3100.003100.00往来款非经营性往来天健（深圳）酒店管理有限公司子公司其他应收款234.47234.47往来款非经营性往来
天健地产（苏州吴江）有限公司子公司其他应收款145102.989500.00135602.98往来款非经营性往来
天健世同置业（上海）有限公司子公司其他应收款19538.0019538.00往来款非经营性往来
天健置业（苏州吴江）有限公司子公司其他应收款53000.0030300.0022700.00往来款非经营性往来
长沙市天健房地产开发有限公司子公司其他应收款45600.0024132.0024132.0045600.00往来款非经营性往来
中国广东国际合作（集团）深圳公司子公司其他应收款480.68480.68往来款非经营性往来
天健置业（苏州）有限公司子公司其他应收款231420.8635000.0062600.00203820.86往来款非经营性往来
南宁市天健行房地产开发有限公司子公司其他应收款141528.182040.002189.10141379.08往来款非经营性往来
天健置业（上海）有限公司子公司其他应收款157157.891000.00158157.89往来款非经营性往来
深圳市天健建设管理有限责任公司子公司其他应收款1477.061477.06往来款非经营性往来
深圳市深星辰科技发展有限公司子公司其他应收款120000.00120000.00往来款非经营性往来
深圳市天启置地有限公司子公司其他应收款266600.00266600.00往来款非经营性往来
天健锦成置地（成都）有限公司子公司其他应收款52400.0052400.00往来款非经营性往来
天琪置地（苏州）有限公司子公司其他应收款112000.00112000.00往来款非经营性往来
小计——————2255501.711080639.79522495.792813645.71————其他关联方及其附属企业
总计——————2272617.671107185.62547940.882831862.41————
法定代表人：宋扬主管会计工作的负责人：王超会计机构负责人：肖文