瑞普生物:2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

天津瑞普生物技术股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年9月10日下发的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）63984674 股，发行价格为人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民
币1335999993.12元，扣除各项发行费用（不含税）人民币13979522.73元后，募集资金净额为人民币1322020470.39元。
上述募集资金于2021年10月27日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11889号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
本报告期内使用募集资金109078580.88元。截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金593170716.13元，募集资金余额为735505969.68元（含尚未置换的金额241062.36元），具体情况如下：
单位：元项目金额
募集资金净额1322020470.39
减：累计项目支出593170716.13
加：利息收入6657696.96
减：手续费支出1481.54
募集资金应结存金额735505969.68
银行实有募集资金余额735505969.68
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
第1页根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，公司制定了《天津瑞普生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用与管理等作出明确规定，以保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储及管理。公司及子公司瑞普（天津）生物药业有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司、湖南中岸生物药业有限公司、孙
公司天津瑞益瑞美生物技术有限公司、分公司空港经济区分公司及高科分公司已在商业银行设立了募集资金专用账户（具体情况见本报告“二、（二）募集资金专项存储情况”部分内容），对募集资金的存储和使用进行专项管理，并由公司、中国银河证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行于2021年11月、12月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），具体内容详见《天津瑞普生物技术股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（2021-168），加强对募集资金使用的监管程序。
《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至2022年6月30日，公司严格按照《管理制度》《三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
（二）募集资金专项存储情况
截至2022年6月30日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：元序号募集资金存储银行名称银行账号期末余额
1中信银行股份有限公司天津海河支行811140101200069821511055741.19
平安银行股份有限公司天津自由贸易试
21500010759351474903947.60
验区分行平安银行股份有限公司天津自由贸易试
3152338694200729424.44
验区分行平安银行股份有限公司天津自由贸易试
41559679804006730286.88
验区分行上海浦东发展银行股份有限公司天津浦
577110078801100003239113190813.30
吉支行
第2页序号募集资金存储银行名称银行账号期末余额上海浦东发展银行股份有限公司天津浦
67711007880160000324047388.14
吉支行
7浙商银行股份有限公司天津分行1100000010120100674100476437.43
8浙商银行股份有限公司天津分行1100000010120100674528-
平安银行股份有限公司天津自由贸易试
915535008370073119731.60
验区分行上海浦东发展银行股份有限公司天津浦
107711007880150000323773440210.96
吉支行上海浦东发展银行股份有限公司天津浦
117711007880130000323827939.00
吉支行中国建设银行股份有限公司天津空港物
121205016266010000243240386821.54
流加工区支行中国建设银行股份有限公司天津空港物
1312050162660100002435286752.95
流加工区支行
合计313975495.03
注1：鉴于本次“补充流动资金及偿还银行贷款”募投项目已按规定用途使用完毕，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《管理制度》等
有关规定，为规范募集资金账户的管理且该募集资金账户后续不再使用，公司已将在中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行开立的募集资金专项账户（银行账号：0302042129300560563）予以注销。2021年12月24日，前述募集资金专项账户的销户手续已经办理完毕。
注2：截至2022年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为356000000.00元，购买理财产品证券账户余额65530474.65元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年11月3日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。调整后各募集资金投资项目投入金额情况如下：
单位：万元
第3页序号项目名称募集资金承诺投资总额调整后投资总额
1研究中心升级改造--生物制品研究院二期7800.007800.00
2国际标准兽药制剂自动化工厂建设项目19900.0019900.00
3天然植物提取产业基地建设项目15000.0015000.00
4华南生物大规模悬浮培养车间建设项目16000.0016000.00
超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制备
59900.009900.00
动物疫苗技术项目
6中岸生物改扩建项目25000.0023942.05
7补充流动资金及偿还银行贷款40000.0039660.00
合计133600.00132202.05本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2021年11月23日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用6540.51万元募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。上述资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《天津瑞普生物技术股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及支付发行费用情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11922号）。截至2022年6月30日，公司已置换预先投入募投项目的金额为6516.41万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2021年12月24日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过
第4页了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过50000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
公司第四届董事会第三十五次会议审议通过之日起至十二个月内有效，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。
截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金为735505969.68元，其中356000000.00元正在进行现金管理，购买理财产品证券账户余额
65530474.65元，剩余313975495.03元存放于募集资金专户，未使用。
截至2022年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为
356000000.00元，具体情况如下：
单位：元序发行机构产品名称类型起息日到期日本金号
方正金添利 D186号 保本固
1方正证券2022/1/52022/7/456000000.00
固定收益凭证定收益
“银河金鼎”2761保本浮2银河证券期二元雪球（沪深2022/1/142022/7/1150000000.00动收益
300）浮动收益凭证
保本浮
3浙商证券享银鸿运2号2022/1/212022/7/2050000000.00
动收益银河金鼎2972期保本浮
4银河证券2022/4/142022/9/2930000000.00（上海金）动收益银河金鼎3012期保本浮
5银河证券（上海金）浮动收2022/4/292022/10/2530000000.00
动收益益凭证银河金鼎3036期保本浮
6银河证券2022/5/102022/11/340000000.00（上海金）动收益银河金鼎3073期保本浮
7银河证券2022/5/272022/11/2220000000.00（上海金）动收益银河金鼎3106期保本浮
8银河证券2022/6/102022/12/630000000.00（中证500）动收益银河金鼎3124期保本浮
9银河证券2022/6/162022/12/1220000000.00（黄金期货）动收益保本浮
10浙商证券享银鸿运4号2022/6/292022/12/2130000000.00
动收益
募集资金理财小计：356000000.00
第5页（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司《管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地披露了2022年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
2022年8月26日
第6页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：天津瑞普生物技术股份有限公司2022年半年度
单位：万元
募集资金总额132202.05本年度投入募集资金总额10907.86报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额59317.07累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截止期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否
金投向（含部分变更）投资总额资总额（1)金额投入金额（2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目
1、研究中心升级改造－
否7800.007800.00195.621124.9014.42%2023年10月31日不适用不适用否
－生物制品研究院二期
2、国际标准兽药制剂自
否19900.0019900.002822.734099.5420.60%2023年10月31日不适用不适用否动化工厂建设项目
3、天然植物提取产业基
否15000.0015000.003381.453813.0825.42%2023年10月31日不适用不适用否地建设项目
4、华南生物大规模悬浮
否16000.0016000.000.00%2024年10月31日不适用不适用否
培养车间建设项目5、超大规模全悬浮连续
流细胞培养高效制备动否9900.009900.00228.382631.0526.58%2024年10月31日不适用不适用否物疫苗技术项目
6、中岸生物改扩建项目否25000.0023942.054279.687988.5033.37%2022年10月31日不适用不适用否
7、补充流动资金及偿还
否40000.0039660.0039660.00100.00%不适用不适用不适用否银行贷款
承诺投资项目小计否133600.00132202.0510907.8659317.0744.87%不适用不适用不适用否未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）项目可行性发生重大变项目可行性未发生重大变化化的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况
募集资金投资项目先期公司于2021年11月23日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用投入及置换情况的议案》，同意公司使用6540.51万元募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。上述资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《天津瑞普生物技术股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及支付发行费用情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11922 号）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已置换预先投入募投项目的金额为6516.41万元。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金为735505969.68元，其中356000000.00元正在进行现金管理，购买理财产品证券账户余额65530474.65元，剩余313975495.03元存放于募集资金专户，未使用。
途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况
注：华南生物大规模悬浮培养车间建设项目目前已完成图纸设计、技术准备、设备选型等前期工作，后续项目建设工作正按计划推进中。