普元信息:普元信息技术股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688118证券简称：普元信息公告编号：2022-044
普元信息技术股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号），普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行23850000股人民币普通股股票，每股发行价格26.90元，实际募集资金总额为人民币
641565000.00元，扣除各项发行费用人民币57014461.68元后，实际募集
资金净额为人民币584550538.32元，上述募集资金已于2019年11月28日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月28日出具“众会字(2019)第7340号”验资报告验证。
（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况
2022年半年度实际使用募集资金10490.01万元，收到的理财收益和银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为401.90万元；截至2022年6月30日，累计已使用募集资金34791.54万元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3084.74万元。截至2022年6月30日，募集资金余额为27785.52万元（包含以募集资金购买的尚未到期的银行结构性存款15000.00万元）。
募集资金使用及余额情况如下：
1项目金额（万元）
实际到账的募集资金总额59492.32
减：使用募集资金置换预先投入资金3273.43
减：募投项目支出金额15533.10
减：发行有关费用985.00
减：以超募资金永久补充流动资金金额15000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额3084.74
截至2022年6月30日募集资金余额27785.52
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司
《募集资金使用制度》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及专户储存募集资金的商业银行招商银行上海分行张江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：万元初始存放金额2022年6月30日余额开户行银行账号
[注1][注2]
招商银行上海分行张江支行12190910821090759492.3227785.52
合计59492.3227785.52
注1：初始存放金额系募集资金款64156.50万元，扣除民生证券股份有限公司承销及保荐费4664.18万元（含税）后的余额。
注2：2022年6月30日余额中包含尚未到期的银行结构性存款15000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2截至2022年6月30日，募集资金使用情况对照表详见附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司超募资金总额为25026.32万元。2022年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币7500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30.00%，用于与主营业务相关的生产经营。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
截至2022年6月30日，公司累计使用15000.00万元超募资金永久补充流动资金。超募资金补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2021年12月10日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过了相关议案同意使用不超过人民币3.8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品余额为15000.00万元。具体情况列示如下：
投资金额签约方产品名称报酬确定方式预期收益率起始日期结束日期（万元）
招商银行张江支行结构性存款保本浮动收益3000.001.60%-3.20%2022-5-132022-8-13
招商银行张江支行结构性存款保本浮动收益5000.001.60%-3.20%2022-6-12022-8-31
招商银行张江支行结构性存款保本浮动收益7000.001.60%-3.15%2022-6-302022-9-29
3四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2022年8月19日
4附件1：募集资金使用情况对照表
编制单位：普元信息技术股份有限公司截止日：2022年6月30日单位：人民币万元
募集资金总额：58455.05本年度投入的募集资金总额：10490.01
变更用途的募集资金总额：-
已累计投入募集资金总额：33464.94
变更用途的募集资金总额比例：-截至期末累截至期已变更项目可计投入金额末投入项目，截至期末承截至期末项目达到预本年度实是否达行性是募集资金承调整后投资本年度投与截至期末进度承诺投资项目含部分诺投入金额累计投入定可使用状现的效益到预计否发生
诺投资总额总额入金额承诺投入金(%)(4)
变更(1)金额(2)态日期[注1]收益重大变
额的差额=(2)/(
(如有)化
(3)=(2)-(1)1)云应用平台研
否14902.1214902.1214902.121379.9110466.74-4435.3870.242022年9月不适用不适用否发升级项目大数据中台研
否12113.2612113.2612113.261324.476064.58-6048.6850.072022年9月不适用不适用否发升级项目研发技术中心
否6413.366413.366413.36285.631933.63-4479.7330.152022年9月不适用不适用否升级项目承诺投资项目
-33428.7433428.7433428.742990.0118464.94-14963.80-----小计超募资金永久
否不适用15000.0015000.007500.0015000.00-100.00不适用不适用不适用否补充流动资金
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司无置换募投项目先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
5用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三之（五）说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告三之（四）说明募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况报告期内，公司无其他募集资金使用情况。
注1：公司募投项目旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。
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