奥来德:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688378证券简称：奥来德公告编号：2022-058
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658号），吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1
8284200股，每股发行价格62.57元，新股发行共募集资金人民币1144042394.
00元，扣除不含税发行费用人民币83803993.63元，实际募集资金净额人民币1060238400.37元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月28日对资金到帐情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
单位：人民币元项目金额
募集资金净额1060238400.37
减：以前年度超募资金补充流动资金114000000.00
减：以前年度投入募集资金投资项目金额383451282.31
加：以前年度银行存款利息收入26788393.60
减：以前年度银行手续费支出7088.67
减：以前年度超募资金设立吉林 OLED
5000000.00日本研究所株式会社金额
上年募集资金专户实际结余金额584568422.99
-1-减：本期超募资金补充流动资金114000000.00
减：本期投入募集资金投资项目金额136378283.95
加：本期银行存款利息收入9331032.22
减：本期银行手续费支出4207.48
减：本期尚未赎回的结构性存款等本金45000000.00
募集资金期末余额298516963.78
其中：募集资金专项账户余额2014086.09
转存七天通知存款等账户余额296502877.69
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的权益，公司根据中国证监会及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司根据《募集资金专项存储及使用管理制度》对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续保证专款专用。
根据相关文件要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行中国工商银行
股份有限公司长春南部都市经济开发区支行、中信银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，均正常履行。
截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元开户银行账号账户类别年末余额长春农村商业银行股份
0710733011015200016355协议存款账户164501328.51
有限公司春城大街支行中国建设银行股份有限
31050269360000123456七天通知存款账户64000000.00
公司上海金山石化支行中国银行上海市金山支
437782850414募集资金专户1125.00
行营业部中国工商银行股份有限
公司长春南部都市经济4200118829888888873募集资金专户569665.51开发区支行
-2-中国建设银行上海金山
31050111071000000462募集资金专户1233693.12
新城支行中国建设银行上海金山
31050169360000002894募集资金专户141405.36
石化支行中信银行股份有限公司
8113601012800235570募集资金专户67596.00
长春分行中国工商银行股份有限
公司长春南部都市经济4200201419000022068募集资金专户601.10开发区支行盛京银行股份有限公司
1212160102000002618协议存款帐户68001549.18
长春景阳支行
合计298516963.78
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司募集资金使用情况详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年10月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6399.61万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。上述资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11826 号的专项审核报告。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，公司于2020年9月14日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币70000.00万元的暂时闲置募集资金购买投资产品。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。此议案经2020年9月30日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日-3-起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司于2021年3月31日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买投资产品的额度从2020年第一次临时股东大会
已授权的不超过人民币7亿元增加到不超过人民币7.7亿元，上述额度使用期限自
第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。
公司于2022年4月1日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安
全的前提下，使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。
截至2022年6月30日，公司购买的银行理财产品（结构性存款）4500.00万元尚未赎回，具体明细如下：
单位：人民币元银行名称委托理财类型金额有效期年化收益率中国银行上海市金山
结构性存款45000000.002022.4.27-2022.7.281.30%-3.30%支行营业部
合计45000000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年9月14日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的11400.00万元用作永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12-4-个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。该议案于2020年9月30日，经2020年第一次临时股东大会审议通过。
2022年4月20日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的11400.00万元用作永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。该议案于2022年5月17日，经2021年年度股东大会审议通过。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
2020年10月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用 500 万元超募资金在日本投资设立全资子公司“吉林 OLED日本研究所株式会社”，由该公司投资建设研发平台，实施“OLED 印刷型发光材料研发项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目正在实施过程中，不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
截至2022年6月30日，公司募投项目不存在变更的情况。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，公司募投项目不存在已对外转让或置换情况。
-5-五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2022年8月25日
-6-附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额106023.84本年度投入募集资金总额25037.83
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额75282.96
变更用途的募集资金总额比例—已变更截至期末累项目可项目达到项目，含截至期末承截至期末累计投入金额截至期末投本年度是否达行性是承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投入预定可使
部分变诺投入金额计投入金额与承诺投入入进度（%）实现的到预计否发生资金投向诺投资总额总额金额用状态日
更（如(1)(2)金额的差额(4)＝(2)/(1)效益效益重大变期
有）(3)＝(2)-(1)化承诺投资项目
1.年产 10000公斤AMO
LED 用高性能发光材 2022 年 9
否45900.0045900.0045900.0010299.9940537.19-5362.8188.32%不适用不适用否
料及AMOLED 发光材 月料研发项目
2.新型高效 OLED 光 2022 年 9
否14715.0014715.0014715.002709.248602.78-6112.2258.46%不适用不适用否电材料研发项目月
3.新型高世代蒸发源研2023年9
否7115.007115.007115.00628.602842.99-4272.0139.96%不适用不适用否发项目月
承诺投资项目小计67730.0067730.0067730.0013637.8351982.96-15747.0476.75%————超募资金投向
1.补充流动资金否22800.0022800.0022800.0011400.0022800.00—100%不适用不适用不适用不适用
72.设立吉林 OLED 日
否500.00500.00500.00500.00—100%不适用不适用不适用否本研究所株式会社
超募资金投向小计23300.0023300.0023300.0011400.0023300.00—100%————
合计91030.0091030.0091030.0025037.8375282.96-15747.0482.70%————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明
募集资金投资项目参见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行参见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”相关内容
现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金参见本报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
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