省广集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东省广告集团股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东省广告集团股份有限公司单位：万元
2022年1-62022年
占用方与上市公2022年1-6
2022年期月占用累1-6月占2022年6月
非经营性上市公司司核算月偿还累占用形成原资金占用方名称初占用资计发生金用资金的末占用资占用性质资金占用的关联关的会计计发生金因金余额额（不含利利息（如金余额系科目额息）有）
控股股东、实际控制
----------人及其附属企业
小计----------前控股股
东、实际控
----------制人及其附属企业
小计----------其他关联
方及其附----------属企业
小计----------
总计----------
2022年1-62022年
往来方与上市公2022年1-6往来性质
2022年期月往来累1-6月往2022年6月其他关联上市公司司核算月偿还累往来形成原（经营性往资金往来方名称初往来资计发生金来资金的末往来资
资金往来的关联关的会计计发生金因来、非经营性金余额额（不含利利息（如金余额系科目额往来）息）有）控股股东、实际控制
----------人及其附属企业
成都经典视线广告传媒全资子公其他应资金拆借、代非经营性往来
有限公司司收款1167.852247.0325.25164.863275.27垫款项广东赛铂互动传媒广告二级全资其他应往来款非经营性往来
有限公司子公司收款4.045.00--9.04广东三赢广告传播有限二级全资其他应代垫款项非经营性往来
公司子公司收款410.9010.76--421.66上市公司国际整合营销传播集团全资子公其他应往来款非经营性往来
控股有限公司司收款1520.9012204.00-6780.706944.20的子公司
全资子公其他应资金拆借、代上海传漾广告有限公司非经营性往来
及其附属司收款114.19802.389.216.00919.78垫款项上海窗之外广告有限公二级全资其他应企业代垫款项非经营性往来
司子公司收款3.02--3.02-
控股子公其他应资金拆借、代上海韵翔广告有限公司非经营性往来
司收款2020.637.0022.721020.631029.72垫款项
省广合众（北京）国际传全资子公其他应资金拆借、代非经营性往来
媒广告有限公司司收款2082.92869.6530.132952.3630.34垫款项广东广旭整合营销传播控股子公其他应代垫款项非经营性往来
有限公司司收款-40.62-40.62-广州旗智企业管理咨询全资子公其他应代垫款项非经营性往来
有限公司司收款-6.50-6.50-深圳经典视线文化传播全资子公其他应代垫款项非经营性往来
有限公司司收款-2.00-2.00-青岛先锋广告股份有限全资子公其他应代垫款项非经营性往来
公司司收款37.136.00-37.136.00海南经典视线广告传媒全资子公其他应代垫款项非经营性往来
有限公司司收款-1.00-1.00-广州蓝门数字营销顾问控股子公其他应代垫款项非经营性往来
有限公司司收款-8.69-7.071.62上海晋拓文化传播有限控股子公其他应代垫款项非经营性往来
公司司收款10.88--10.88-上海拓畅信息技术有限控股子公其他应代垫款项非经营性往来
公司司收款25.9412.00-12.0025.94
全资子公其他应代垫款项、往省广营销集团有限公司非经营性往来
司收款3309.9311161.03-14470.97-来款珠海市省广益松新动力
控股子公其他应资金拆借、代投资合伙企业（有限合非经营性往来司收款2563.38-50.29242.172371.51垫款项
伙）
二级全资其他应资金拆借、代上海窗外广告有限公司非经营性往来
子公司收款275.495.300.82226.9054.72垫款项广州市绩佳省广餐饮管二级全资其他应往来款非经营性往来
理有限公司子公司收款10.55--10.55-省广合众文化传媒有限二级全资其他应往来款非经营性往来
公司子公司收款63.67854.35-854.3363.69广州壹智壹策广告有限控股子公其他应往来款非经营性往来
责任公司司收款-3.29--3.29上海胤熹信息技术有限二级全资其他应往来款非经营性往来
公司子公司收款-30.00--30.00中懋（广州）广告有限公其他应联营企业代垫款项非经营性往来
司收款50.71---50.71北京省广阳光传媒有限其他应联营企业代垫款项非经营性往来
公司收款9.04---9.04珠海博纳思品牌管理咨其他应联营企业代垫款项非经营性往来
询有限公司收款-29.45-5.2124.24广东省广代博广告营销其他应合营企业代垫款项非经营性往来
有限公司收款-177.51-177.51-其他关联省广博报堂整合营销有其他应合营企业代垫款项非经营性往来
方及其附限公司收款-175.24--175.24
省广翰威（上海）广告有其他应属企业联营企业代垫款项非经营性往来
限公司收款-152.91-51.04101.87广东省广汽车数字营销其他应联营企业代垫款项非经营性往来
有限公司收款90.001237.19-1137.19190.00广东省广影业股份有限其他应联营企业代垫款项非经营性往来
公司收款-10.35-10.35-珠海市省广众烁数字营其他应联营企业代垫款项非经营性往来
销有限公司收款-74.00-74.00-珠海市省广盛世体验营其他应联营企业代垫款项非经营性往来
销有限公司收款-2.23-2.23-
珠海市省广凯酷传媒有联营企业其他应代垫款项非经营性往来限公司收款-7.25-5.281.97
总计---13771.1930142.72138.4328312.4815739.86--
法定代表人：陈钿隆主管会计工作负责人：周旭会计机构负责人：吴俊生