英特集团:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000411证券简称：英特集团公告编号：2022-060
债券代码：127028债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）将2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额60000万元可转换公司债券，期限6年。本次发行募集资金共计60000万元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用5188679.25元（不含税）后的实收募集资金为594811320.75元，已于2021年
1月11日汇入公司募集资金专用账户中。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承销费用不
含税金额594811320.75元，其他发行费用不含税金额1546821.76元，实际募集资金净额为人民币593264498.99元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天职业字[2021]465号）。
2、募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金357092420.00元，累计存款利息收入2667176.56元，现金管理利息收入4223972.60元，募集资金余额为
244610049.91元，与募集资金账户期末余额一致。
单位：人民币元序号项目金额
1实收募集资金594811320.75
1序号项目金额
2募集资金项目累计支出357092420.00
3募集资金专用账户累计存款利息收入2667176.56
4现金管理利息收入4223972.60
5期末募集资金专户余额合计（5=1-2+3+4）244610049.91
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《浙江英特集团股份有限公司募集资金使用管理制度（2020年4月修订）》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司经2020年4月23日公司八届四十二次董事会议审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司杭州市城东支行（8469、2509）、中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行（9410、9383）银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2、募集资金四方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于2021年1月15日与募集存放银行、各实施募投项目的控股子公司签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金专项账户的开立、对应募投项目情况如下：
开户名称开户银行账户项目名称浙江英特集团股中国银行股份有限公
354578988469—
份有限公司司杭州市城东支行中国工商银行股份有英特集团公共医药物流浙江英特物联网
限公司杭州体育场路1202021019900079410平台绍兴（上虞）医药产有限公司支行业中心项目浙江英特药谷电中国银行股份有限公
374078992509英特药谷运营中心项目
子商务有限公司司杭州市城东支行
2开户名称开户银行账户项目名称
中国工商银行股份有浙江英特药业有补充流动资金项目限公司杭州体育场路1202021019900079383
限责任公司（2021年11月已销户）支行
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
3、募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元银行名称银行帐号存款方式余额
中国银行股份有限公司杭州市城东支行354578988469活期125904004.02
中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行1202021019900079410活期4.95
中国银行股份有限公司杭州市城东支行374078992509活期118706040.94中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行1202021019900079383活期已注销
———244610049.91
三、2022年半年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）补充流动资金180000000.00
元；（2）英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目：66059698.50元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54073600.00元，直接投入项目11986098.50元；（3）英特药谷中心项目：111032721.50元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金64351300.00元，直接投入项目46681421.50元。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年2月5日，公司八届五十一次董事会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，将经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]563号）中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行
3置换，共计人民币11842.49万元，具体情况如下：
单位：人民币万元序募集资金拟截至1月11日自项目名称投资总额置换金额号投入金额筹资金已投入金额
1英特药谷运营中心30700.0024200.006435.136435.13
英特集团公共医药物流平台
237800.0017800.005407.365407.36绍兴（上虞）医药产业中心
3补充流动资金18000.00--
合计60000.0011842.4911842.49
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司八届五十一次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币
25000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性
好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。2021年3月3日，公司使用部分闲置募集资金25000.00万元购买了中国银行挂钩型结构性存款，产品代码为“CSDVY202101777”，期限为 89 天。上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金25000.00万元，并收到理财收益2133561.64元；2021年7月12日，公司使用部分闲置募集资金20000.00万元购买了中国银行挂钩型结构性存款，产品代码为“CSDVY202105366”，期限为 91 天。上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金 20000.00 万元，并收到理财收益1745205.48元；2021年11月4日，公司使用部分闲置募集资金15000.00万元购买了中国银行挂钩型结构性存款，产品代码为“CSDVY202108826”，期限为 56 天。上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金15000.00万元，并收到理财收益345205.48元；公司利用部分闲置募集资金购买理财产品及获利情况见下表：
单位：人民币万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额
1结构性存款25000.0025000.00213.36
2结构性存款20000.0020000.00174.52
3结构性存款15000.0015000.0034.52
合计60000.0060000.00422.40
4最近12个月内单日最高投入金额25000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）13.19
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）2.52目前已使用的理财额度尚未使用的理财额度总理财额度
6、节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
7、超募资金使用情况。
不存在超募集资金使用的情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用完毕的募集资金将继续用于募投项目。
9、募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况。
本公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2022年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
5附件：1、募集资金使用情况对照表
浙江英特集团股份有限公司董事会
2022年8月27日
6附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：浙江英特集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额60000.00本年度投入募集资金总额2253.31报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额35709.24累计变更用途的募集资金总额比例无是否已募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投项目达到预本年度实是否达到预项目可行性是否发生重
变更项承诺投资资总额（1）入金额累计投入资进度（%）定可使用状现的效益计效益大变化承诺投资项目和超募资金投向
目（含部总额金额（2）（3）＝（2）态日期分变更）/（1）承诺投资项目
1、英特药谷运营中心否24200.0024200.002150.7711103.2745.88%2023年11月不适用否否
2、英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）
否17800.0017800.00102.546605.9737.11%2021年12月不适用否否医药产业中心
3、补充流动资金-18000.0018000.00018000.00100.00%----
承诺投资项目小计-60000.0060000.002253.3135709.24-----超募资金投向不适用
合计60000.0060000.002253.3135709.24-----
7未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金投资项目先期投入及置换的具体情况详见本报告之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金用途及去向的具体情况详见本报告之说明募集资金使用及披露中存在的问题或其他情无况
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