东方园林:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京东方园林环境股份有限公司
金额单位：人民币万元
2022年1-6月往2022年1-6月2022年1-6月2022年6
往来方与上市公司上市公司核算2022年初往往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生月末往来资往来性质的关联关系的会计科目来资金余额因（不含利息）息（如有）额金余额
前实际控制人、现
何巧女、唐凯其他应收款4813.61---4813.61详见注释非经营性往来股东前大股东及其附属前实际控制人直接企业雅安东方碧峰峡旅
控制的其他附属企应收账款0.38--0.38-提供劳务经营性往来游有限公司业北京东方复地环境上市公司的其他附
其他应收款1555.02---1555.02资金周转非经营性往来科技有限公司属企业北京东方利禾景观上市公司的其他附
其他应收款-15051.50-15051.50-资金周转非经营性往来设计有限公司属企业北京东方文旅资产上市公司的其他附
其他应收款7979.10---7979.10资金周转非经营性往来上市公司的子公司管理有限公司属企业及其附属企业北京东方园林环境上市公司的其他附
其他应收款31720.47166750.72-198471.19-资金周转非经营性往来投资有限公司属企业北京苗联网科技有上市公司的其他附
其他应收款23201.9363037.10-54016.8432222.19资金周转非经营性往来限公司属企业北京市东方科林环上市公司的其他附
其他应收款240.29---240.29资金周转非经营性往来
境检测有限公司属企业2022年1-6月往2022年1-6月2022年1-6月2022年6往来方与上市公司上市公司核算2022年初往往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生月末往来资往来性质的关联关系的会计科目来资金余额因（不含利息）息（如有）额金余额东方园林集团文旅上市公司的其他附
其他应收款762.28--1.35760.93资金周转非经营性往来有限公司属企业甘肃东方瑞龙环境上市公司的其他附
其他应收款118.00---118.00资金周转非经营性往来治理有限公司属企业杭州富阳金源铜业上市公司的其他附
其他应收款320.00---320.00资金周转非经营性往来有限公司属企业湖北东方苗联苗木上市公司的其他附
其他应收款1861.77---1861.77资金周转非经营性往来科技有限公司属企业湖北顺达建设集团上市公司的其他附
其他应收款46147.7936840.80-967.7482020.85资金周转非经营性往来有限公司属企业南通九洲环保科技上市公司的其他附
其他应收款654.00---654.00资金周转非经营性往来有限公司属企业上海立源生态工程上市公司的其他附
其他应收款28894.261053.20-17.9929929.47资金周转非经营性往来有限公司属企业上海普能投资有限上市公司的其他附
其他应收款8.540.05--8.59资金周转非经营性往来公司属企业温州晟丽景观园林上市公司的其他附
其他应收款1092.2115.00--1107.21资金周转非经营性往来工程有限公司属企业中山市环保产业有上市公司的其他附
其他应收款85653.5111.22-35.9085628.84资金周转非经营性往来限公司属企业江西省屹立铜业有上市公司的其他附
其他应收款118.49---118.49资金周转非经营性往来
限公司属企业2022年1-6月往2022年1-6月2022年1-6月2022年6往来方与上市公司上市公司核算2022年初往往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生月末往来资往来性质的关联关系的会计科目来资金余额因（不含利息）息（如有）额金余额四川锐恒润滑油有上市公司的其他附
其他应收款25.55---25.55资金周转非经营性往来限公司属企业临汾东方园林环保上市公司的其他附
其他应收款0.45---0.45资金周转非经营性往来科技有限公司属企业广西东方园林环保上市公司的其他附
其他应收款1.56---1.56资金周转非经营性往来科技有限公司属企业宁夏莱德环保能源上市公司的其他附
其他应收款125.50---125.50资金周转非经营性往来有限公司属企业黑龙江东方园林环上市公司的其他附
其他应收款2.84---2.84资金周转非经营性往来保科技有限公司属企业正镶白旗东方园林上市公司的其他附
其他应收款2.70---2.70资金周转非经营性往来静脉科技有限公司属企业中塑汇鑫科技发展上市公司的其他附
其他应收款241.6214.84--256.46资金周转非经营性往来有限公司属企业石家庄东方园林太上市公司的其他附
行环保科技有限公其他应收款0.08---0.08资金周转非经营性往来属企业司天津绿碳科技发展有限公司（曾用上市公司的其他附
名：天津东方园林其他应收款16.70---16.70资金周转非经营性往来属企业环保科技有限公
司）2022年1-6月往2022年1-6月2022年1-6月2022年6往来方与上市公司上市公司核算2022年初往往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生月末往来资往来性质的关联关系的会计科目来资金余额因（不含利息）息（如有）额金余额杭州浙西大峡谷旅上市公司的其他附
其他应收款642.0020.00--662.00资金周转非经营性往来游有限公司属企业杭州临安东方文化上市公司的其他附
旅游产业发展有限其他应收款1243.00---1243.00资金周转非经营性往来属企业公司辽宁东昊园林工程上市公司的其他附
其他应收款550.00---550.00资金周转非经营性往来有限公司属企业重庆瑞华再生资源上市公司的其他附
其他应收款3398.631.21--3399.84资金周转非经营性往来有限公司属企业雄安东方园林环境上市公司的其他附
其他应收款-9.29-1.128.17资金周转非经营性往来建设有限公司属企业临汾市德兴军再生上市公司的其他附
其他应收款-11.37--11.37资金周转非经营性往来资源利用有限公司属企业山东希元环保科技上市公司的其他附
其他应收款-193.13--193.13资金周转非经营性往来股份有限公司属企业民权东发投资建设上市公司的其他附
应收账款26723.40--1199.7125523.69提供劳务经营性往来有限公司属企业滁州东方明湖文化上市公司的其他附
应收账款969.07---969.07提供劳务经营性往来旅游有限公司属企业湖北顺达建设集团上市公司的其他附
应收账款478.79---478.79提供劳务经营性往来有限公司属企业江苏盈天化学有限上市公司的其他附
应收账款881.50---881.50提供劳务经营性往来
公司属企业2022年1-6月往2022年1-6月2022年1-6月2022年6往来方与上市公司上市公司核算2022年初往往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生月末往来资往来性质的关联关系的会计科目来资金余额因（不含利息）息（如有）额金余额平昌东园建设开发上市公司的其他附
应收账款27925.98---27925.98提供劳务经营性往来有限公司属企业关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业
总计——————298371.02283009.43-269763.72311616.72
注释：根据民事调解书，2021年法院扣款3765.48万元(当年任一时点，应付股利-何巧女和唐凯的余额能覆盖该扣划款)，2022年3、4月支出7888.15万元，合计支出11653.63万元。在扣除何巧女、唐凯应付股利6840.02万元后为4813.61万元。目前正根据协议约定与何巧女、唐凯进行债权债务清算，并进行追偿。