百纳千成:2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300291证券简称：百纳千成公告编号：2022-054
北京百纳千成影视股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的要求，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年半年度募集资金存放与
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间1、公司2016年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称“2016年非公开发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227号核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103922495 股，每股发行价格为人民币
21.08元。此次募集资金总额为人民币2190686194.60元，扣除发行费用
18577018.93元后，实际募集资金净额为人民币2172109175.67元。中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月21日对公司以上募集资金到位情
况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第90089号《验资报告》。
2、公司2020年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2020年向特定对象发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948号核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）共计 101522842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。
此次募集资金总额为人民币399999997.48元，扣除发行费用5856153.62元后，实际募集资金净额为人民币394143843.86元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月18日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了致同验字第 110C001019 号《验资报告》。
1（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额
1、以前年度已使用金额
（1）截至2021年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目166302.31万元，尚未使用的金额为64967.50万元（其中募集资金50908.61万元，专户存储累计利息扣除手续费14058.89万元）。
（2）截至2021年12月31日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目10000.00万元，尚未使用的金额为29728.21万元（其中募集资金29414.38万元，专户存储累计利息扣除手续费313.83万元）。
2、本报告期使用金额及期末余额
（1）2022年半年度，公司2016年非公开发行股票募集资金使用及期末余
额如下：
单位：元金额
2022年1月1日募集资金金额649675037.09
减：本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额58290160.53
减：本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额0.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额8537718.13
报告期末尚未使用的募集资金余额599922594.69
（2）2022年半年度，公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用及期
末余额如下：
单位：元项目金额
2022年1月1日募集资金金额297282094.10
减：本期电视剧及网络剧制作项目募集资金使用金额0.00
减：本期电影制作及宣发项目募集资金使用金额0.00
减：本期户外媒介资源采购项目募集资金使用金额0.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额445789.86
报告期末尚未使用的募集资金余额297727883.96
二、募集资金存放和管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人2民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制订了《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司根据《募集资金管理制度》的有关规定，结合经营业务的需要，在商业银行开立募集资金专项账户用于募集资金的存储。公司与保荐机构，募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行不存在问题。
截至2022年6月30日，公司2016年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
专户银行名称银行账号存放余额（元）存储方式
4047699.13活期
北京银行股份有限公司中2000***************
关村海淀园支行****
315000000.00结构性存款
中国民生银行股份有限公
6981*****280874895.56活期
司北京分行
截至2022年6月30日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：
专户银行名称银行账号存放余额（元）存储方式
2490611.73活期
广东华兴银行股份有限公
8018***********
司广州天河路支行
280000000.00定期存款
兴业银行股份有限公司佛
3930**************87272.23活期
山勒流支行中国民生银行股份有限公
6660*****15150000.00活期
司北京林萃路支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2022年半年度，公司2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告《附件1：2022年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表》，公司2020年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见《附件2：2022
3年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年半年度，公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更，
公司2020年向特定对象发行股票的募集资金变更募投项目的资金使用情况详见《附件3：2022年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：
附件1：2022年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表；
附件2：2022年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表；
附件3：2022年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日
4附件1
2022年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额217210.92
本报告期投入募集资金总额5829.02报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额235594.87
已累计投入募集资金总额172131.33
累计变更用途的募集资金总额比例108.46%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投本报告期投入金本报告期实是否达到
更项目(含计投入金额进度(%)(3)＝定可使用状是否发生重
资金投向诺投资总额资总额(1)额现的效益预计效益
部分变更)(2)(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
影视剧内容制作是59327.73124493.565829.0283172.1166.81%-754.97不适用否
媒介资源集中采购是29227.7331766.650.0028008.5188.17%不适用否
体育赛事运营是49327.7312322.800.0012322.80100.00%不适用否
综艺节目制作是79327.7348627.910.0048627.91100.00%不适用否
承诺投资项目小计-217210.92217210.925829.02172131.33---754.97--未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先公司于2016年10月12日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先期投入及置换情况已投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入5募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币782363659.10元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-059）。
用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因
存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。
公司于2022年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进尚未使用的募集资金行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况用途及去向下，使用总额不超过9亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为9亿元人民币，资金可滚动使用，其中2016年非公开发行股票募集资金现金管理投资余额不超过6亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
6附件2
2022年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额39414.38
本报告期投入募集资金总额0.00
报告期内变更用途的募集资金总额29414.38
累计变更用途的募集资金总额29414.38
已累计投入募集资金总额10000.00
累计变更用途的募集资金总额比例74.63%是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实是否达到
项目(含部计投入金额进度(%)(3)＝定可使用状是否发生重
资金投向诺投资总额总额(1)入金额现的效益预计效益
分变更)(2)(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
电视剧及网络剧制作是29414.3811414.380.000.000.00%不适用否
电影制作及宣发是0.0018000.000.000.000.00%不适用否
户外媒介资源采购否10000.0010000.000.0010000.00100.00%-557.63不适用否
承诺投资项目小计-39414.3839414.380.0010000.00---557.63--
未达到计划进度或预募投项目“电视剧及网络剧制作”的原子项目剧集《金太郎的幸福生活2》和《同龄人》前期筹备周期较长，为提高募集资金使用效计收益的情况和原因率，公司终止对原子项目剧集的募集资金投资，并将原募投项目“电视剧及网络剧制作”变更为“电视剧及网络剧制作”和“电影（分具体项目）制作和宣发”两个项目。
项目可行性发生重大无变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2021年2月2日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投募集资金投资项目先入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金期投入及置换情况额为人民币83843693.15元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编
7号：2021-007）。
用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因
存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。
公司于2022年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金尚未使用的募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况用途及去向下，使用总额不超过9亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为9亿元人民币，资金可滚动使用，其中2020年向特定对象发行股票募集资金现金管理投资余额不超过3亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
8附件3
2022年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的项项目达到预本报告期对应的原承诺项变更后项目拟投入本报告期实际截至期末实际累截至期末投资进度是否达到目可行性是变更后的项目定可使用状实现的效
目募集资金总额（1）投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)预计效益否发生重大态日期益变化电影制作及宣电视剧及网络剧
18000.000.000.000.00%不适用否
发制作电视剧及网络电视剧及网络剧
11414.380.000.000.00%不适用否
剧制作制作
合计-29414.380.000.00----公司于2022年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》，由于募投项目“电视剧及网络剧制作”的原子项目剧集《金太郎的幸福生活2》和《同龄人》前期筹备周期较长，为提高募集资金使用效率，基于公司整体发展规变更原因、决策程序及信息披露划与提升电影业务在主营业务中占比的目标，公司同意终止对《金太郎的幸福生活2》和《同龄人》的募集资金投资，将原情况说明（分具体项目）募投项目“电视剧及网络剧制作”变更为“电视剧及网络剧制作”和“电影制作和宣发”两个项目，并将新增公司控股公司北京精彩时间文化传媒有限公司和海南雄英年少影业有限公司作为新募投项目“电影制作和宣发”的实施主体。上述议案已经公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2020年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-028）。
募投项目“电视剧及网络剧制作”的原子项目剧集《金太郎的幸福生活2》和《同龄人》前期筹备周期较长，为提高募集资未达到计划进度或预计收益的
金使用效率，公司终止对原子项目剧集的募集资金投资，并将原募投项目“电视剧及网络剧制作”变更为“电视剧及网络剧情况和原因（分具体项目）制作”和“电影制作和宣发”两个项目。
变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
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